Опыт управления рыночным фондом недвижимости презентация

российских ЗПИФН в сентябре 2007 г.: $ 5,38 млрд.
Доля ЗПИФН, паи которых активно котируются на фондовых биржах незначительна

РТС и на ММВБ в котировальных списках высшего уровня (A1)

Наибольшие объемы торгов среди российских ЗПИФН – ликвидность паев соответствует уровню ведущих западных инвестиционных фондов недвижимости

Активная роль управляющей компании в становлении сегмента паев ЗПИФН на российском рынке – Управляющая компания первой провела размещение паев ЗПИФН на бирже

Вознаграждение Управляющей компании напрямую зависит от роста стоимости пая и, таким образом, менеджмент мотивирован на активный поиск и реализацию новых возможностей роста доходов пайщиков

АГ Капитал ИНТЕРРа реализует возможности растущего рынка недвижимости, инвестируя в крупные девелоперские проекты

Вложения диверсифицированы, что снижает риск инвестиций. В состав имущества входят проекты в разных секторах рынка недвижимости разных регионов России

Основные награды
Победитель национального конкурса в области бизнеса «Компания года-2006» в номинации «Лучший Фонд недвижимости»
Управляющая компания стала победителем конкурса «Российский рынок коллективных инвестиций» в номинации «Компания – Инноватор коллективных инвестиций» и победителем конкурса «ПИФИЯ» в номинации «Открытие года»

показателей в
сентябре 2005 – сентябре 2007 гг.

Стоимость чистых активов:
в 5.44 раза

Рыночная цена пая:
в 2.2 раза**

Общая площадь
текущих проектов, кв. м:
в 8 раз

Основные показатели
на 01.10. 2007

Стоимость чистых активов:
6.419 млрд. руб.

Рыночная цена пая:
34.75 руб.*

Общая площадь
текущих проектов, кв. м:
800 тыс.

* * С момента первой рыночной сделки в РТС 20 января 2006 г.

на ММВБ с сентября 2006 года
Рост курсовой стоимости пая в РТС с 20.01.2006 по 28.09.2007г.: +119%
Рост индекса РТС за тот же период: +58,8%
Совокупный объем торгов паями в РТС и на ММВБ вырос с $ 2,9 млн./месяц в 2006 г. до $20,7 млн./месяц в январе-сентябре 2007 г.

Примечание: 8 августа 2006 г. Было проведено дробление инвестиционных паев в пропорции 1:100 000

20.01.06
Первая рыночная сделка в РТС

Июнь 2006 г.
Первое в России размещение паев фонда недвижимости.
Привлечено $ 25 млн.

Листинг на ММВБ

Паи фонда переведены в высшие котировальные списки РТС и ММВБ

Дополнительное размещение паев. Привлечено $ 42 млн.

Дополнительное размещение паев. Привлечено $ 21 млн.

на 30.09.2007

Рыночные ЗПИФН

Все ЗПИФН

ММВБ, по основной сессии

девелоперских ЗПИФН,
в % за 2006 и 9 месяцев 2007 г.

Источники: Investfunds.ru на 30.09.2007

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФа недвижимости «АГ Капитал ИНТЕРРА» за 12 месяцев (29.09.06 - 28.09.07) составил 55,55%, за 6 месяцев (30.03.07 - 28.09.07): 24,51%, за 3 месяца (29.06.07 - 28.09.07): -0,57% .

ИНТЕРРА в 1 кв. 2006 – 3 кв. 2007 г.: 3,5 раза
Дисконт рыночной цены пая к расчетной на 1 октября 2007 г.: 2,8%;
Соотношение рыночной капитализации и стоимости чистых активов – один из основных показателей для сравнительной оценки девелоперских компании и фондов недвижимости
В 2007 г. Средняя премия к СЧА компаний с активами в российской недвижимости составила 20%

55,7 га

Малиновка
Жилой комплекс на
Киевском шоссе 70 га

Кубань
Земельный банк в
Краснодарском крае 1388 га

Рублевке 58 га

Автосити
Многофункциональный
Торговый комплекс на
Киевском шоссе 55,7 га

Малиновка
Жилой комплекс на
Киевском шоссе 70 га

Кубань
Земельный банк в
Краснодарском крае 1388 га

кв. м
Ожидаемый период реализации проекта: 2005-2013 гг.
Совокупные затраты на девелопмент к концу 3 кв. 2007 г.: $20 млн.
Текущая стадия девелопмента: Построена внутренняя инженерная структура поселка, официальное открытие продаж – 1 октября 2007
На конец 3 кв. 2007 г. Продано и зарезервировано 20 участков под строительство коттеджей

проекта
Общая площадь жилых строений: около 300 тыс. кв. м
Ожидаемый срок реализации проекта:2006-2012 гг.
Ожидаемые совокупные затраты в девелопмент: более $ 400 млн.
Текущая стадия проекта: разработана архитектурная концепция, начато оформление исходно-разрешительной документации
Начало продаж в первом квартале 2008 г.

г.
Общая площадь земельного участка: 55,7 га.
Концепция: специализированный торговый комплекс – «Автосити»
Общая площадь зданий: около 300 тыс. кв. м
Ожидаемый срок реализации проекта: 2007-2012 гг.
Ожидаемые совокупные затраты в девелопмент: $350-400 млн.
Текущее состояние: создание проектной группы, начало предпроектных работ

1 388 га
Зона интенсивного сельскохозяйственного освоения
Развитие припортовых территорий
Высокий рекреационный потенциал региона
Цель инвестирования: рост стоимости земли в средне– и долгосрочной перспективе
Текущая стадия: зонирование территории

очереди проекта

в сфере коммерческой недвижимости
Включение в состав Фонда готового объекта коммерческой недвижимости с целью получения стабильного денежного потока при условии достаточной рентабельности вложений

Финансовая деятельность и рынки капитала
Привлечение Кредитных ресурсов для финансирования девелоперской деятельности
Привлечение международной компании для переоценки имущества с целью подготовки отчетности в соответствии с международными стандартами
Увеличение информационной прозрачности
Конференция для инвесторов и пайщиков, посвященные реализации проектов фонда и планам развития

позиционирование в растущем девелоперском сегменте рынка недвижимости
Высокая доля СЧА фонда на рынке публичных ЗПИФН (18,15% на 29 сентября 2007)
Лидирующие позиции на российском рынке ЗПИФН по ключевым показателям

компания «АГ Капитал»

Номер лицензии: лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: N21-000-1-00225 от 28 июня 2005 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«АГ Капитал ИНТЕРРА» под управлением ЗАО «Управляющая компания «АГ Капитал»

Номер и дата регистрации федеральным органом по рынку ценных бумаг Правил доверительного управления фондом: N 0310-75374965, 19 января 2005 года

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами и иными документами: 119048, г. Москва, ул.Усачева, д.24, (495) 980-45-45
Адрес страницы в сети Интернет: www.agamit.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

Спасибо за внимание!