ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ МОНТЕС АУРИ МАУНТЕЙН презентация

http://m-auri.ru ▪

ПРЕДПОСЫЛКИ

Актуальность проблемы
Развитие сельского хозяйства в Российской Федерации;
Наличие потенциальных инвесторов, оценивающих соотношение риск/доходность как приемлемое;
Своевременность инвестиций. Высокий потенциал роста стоимости;
Законодательная база Российской Федерации активно развивается в сторону защиты сельскохозяйственных активов и снижения налоговой нагрузки.

«Монтес Аури»
Цель – инвестирование в развитие сельского хозяйства Российской Федерации и регионов Российской Федерации
Потенциальные инвесторы – фонд рассчитан на корпоративных и частных инвесторов

«Управляющая компания «Монтес Аури»
Специализированный депозитарий, ведение реестра владельцев инвестиционных паев – ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Аудитор - ООО «СН-Аудит»
Оценщик - ООО «ГосОценка», ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»; ООО «АБН-Консалт»

– 11 ноября 2010 г.
Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при формировании фонда - земельные участки (Московская область, Одинцовский р-н) 2 участка общей площадью 13 721 кв. м. в общей оценочной стоимости 50 000 000 руб.
Стоимость пая на этапе завершения формирования – 1 000 руб.
Количество инвестиционных паев при формировании фонда – 50 000 шт.

паев № 1
Дата завершения дополнительной выдачи инвестиционных паев – 23 декабря 2010 г.
Количество выданных дополнительных инвестиционных паев - 999 949,88725шт.
Имущество, переданное в оплату дополнительных инвестиционных паев - земельные участки (Пензенская обл., Городищенский р-н), 26 участков общей площадью 51 689 371 кв.м. в общей оценочной стоимости 997 700 000 руб.

паев –
27 октября 2011 г.
Количество выданных дополнительных инвестиционных паев -
1 308 426,26515 шт.
Имущество, переданное в оплату дополнительных инвестиционных паев - земельные участки (Пензенская обл., Городищенский р-н), 105 участков общей площадью 38 372 062 кв.м. в общей оценочной стоимости
1 300 000 000 руб.

паев –
18 апреля 2012 г.
Количество выданных дополнительных инвестиционных паев - 1 495 576,66636 шт.
Имущество, переданное в оплату дополнительных инвестиционных паев - земельные участки (Пензенская обл., Городищенский р-н), 49 участков общей площадью 45 548 128 кв.м. в общей оценочной стоимости
1 492 854 716,83 руб.

количество инвестиционных паев фонда –
3 853 952, 81876 шт.
Расчетная стоимость инвестиционного пая – 1004,22 руб.
Стоимость чистых активов фонда – 3 870 208 284,59 руб.

выращивание картофеля и зерновых культур;
строительство тепличных помещений для выращивания овощей.

г.

Информация о торгах 31.01.2011

С 24 декабря 2010 г. паи ЗПИФН «Монтес Аури Маунтейн» (УК Монтес Аури ПИФМАМаунтейн) допущены к торгам на ММВБ.

котировальный список «А2» фондовой биржи ММВБ

Информация о торгах 30.11.2012

Маунтейн»
Высокий уровень защиты инвестиций и управляемости фондом;
Возможность прямого инвестирования проектов через фонд;
ЗПИФ может продаваться «по частям», тем самым снижая «стоимость входа» в проекты;
Повышенная ликвидность вложений (возможность продавать паи на вторичном рынке).

недвижимое имущество, денежные средства)

Инвестиционный доход:
Арендные платежи
Поступления от продаж объектов
Поступления от других инвестиций

Реинвестирование прибыли

Промежуточные выплаты пайщикам

Инфраструктурные расходы
Управляющая компания
Спец. депозитарий
Регистратор
Оценщик
Аудитор

Инвестиционные расходы
Содержание объекта недвижимости, ремонт, модернизация, приобретение (строительство) новых объектов

Расходование средств

Прибыль

Поступление средств

Ведение реестра владельцев

Закрытый ПИФ

Независимый
аудитор

Независимый
оценщик

Управление активами

Контроль
за деятельностью

Контроль
за деятельностью

СХЕМА РАБОТЫ ФОНДА

Управляющая
компания

комплекс без образования юридического лица. Доверительное управление им в интересах пайщиков Фонда осуществляет Управляющая компания (УК), имеющая лицензию ФСФР России.
При этом договоры с пайщиками УК не заключает. Роль договора выполняют Правила доверительного управления Фондом, регистрируемые в ФСФР России. Все параметры ПИФа, цели и условия его функционирования, права и обязанности УК и пайщиков, ограничения по допустимым сделкам регламентируются Правилами.

только общее собрание пайщиков.
В своих действиях УК строго следует Правилам. Их нарушение чревато лишением лицензии.
По решению общего собрания пайщиков Фонда в любой момент может быть произведена замена УК.
Сделки с имуществом Фонда могут совершаться только с одобрения и под контролем Специализированного депозитария, который, в свою очередь, подконтролен ФСФР России.

могут обращаться на фондовых биржах и на внебиржевом рынке, что расширяет круг потенциальных инвесторов;
При наличии биржевого обращения паев, НПФ могут инвестировать в паи таких фондов от 5% до 70% пенсионных резервов;
Возможно привлечение краткосрочного финансирования за счет операций биржевого и внебиржевого РЕПО;
ПИФ может продаваться «по частям», тем самым снижая «стоимость входа» в инвестиционный проект, что расширяет круг инвесторов.

является закрытой и предоставляется только компетентным органам по их мотивированному запросу;
Владелец пая, как ценной бумаги, может воспользоваться услугами номинального держателя паев, чтобы дополнительно застраховаться от выявления реального владельца актива;
На имущество в составе Фонда не может быть обращено взыскание по долгам пайщика или УК.
Владельцы имущества в форме паев, могут в кратчайшие сроки передать их другому лицу, что значительно проще, чем передача имущества.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00661 от 17.09.2009 г., выдана бессрочно на основании Решения Федеральной службы по финансовым рынкам России № 09-2928/пз-и от 17.09.2009 г.
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Монтес Аури Маунтейн» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России 15.04.2010 г. за №1770-94164481 на основании Решения от 15 апреля 2010 года № 10-26/пр-к.
Получить более подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ и в иных нормативно-правовых актах можно по адресу 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, офис 638, тел./факс +7 (495) 363-09-51. Сайт компании с сети Интернет www.m-auri.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.

+7 (495) 363-09-51
сайт: http://www.m-auri.ru
Эл. почта: uk@m-auri.ru