Специализированный депозитарий в системе жилищного обеспечения военнослужащих: текущая ситуация и перспективы презентация

депозитарий в системе
жилищного обеспечения военнослужащих:
текущая ситуация и перспективы

Специализированный депозитарий
в системе жилищного обеспечения
военнослужащих:
текущая ситуация и перспективы

IV Профессиональная конференция «Инфраструктура рынка ценных бумаг»
г. Санкт-Петербург, 25-26 мая 2006 года

Депозитарии

Страховые компании

Минфин

Банки

МЭРТ

ФСФР России

Управляющие компании

доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Типовой договор об оказании услуг СД федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Типовой договор об оказании услуг СД управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

портфелей УК
контроль за соответствием структуры совокупного инвестиционного портфеля
контроль за соблюдением УК установленного порядка определения СЧА
контроль за соблюдением УК порядка и сроков перечисления УФО средств на использование участниками накопительно-ипотечной системы
контроль за соблюдением УК порядка и сроков удержания вознаграждений, а также порядка оплаты ими необходимых расходов на инвестирование накоплений
контроль за соблюдением УК, с которой прекращен договор ДУ, порядка и сроков передачи ДС и ЦБ, находившихся у нее в ДУ, новой УК

обороны РФ

Копии документов, подтверждающие передачу Министерством обороны РФ накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в ДУ (из ДУ)

Договор об указании услуг, Регламент специализированного депозитария, Соглашение о документообороте

Специализированный депозитарий

Расчет рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель; Расчет рыночной стоимости активов, составляющих совокупный инвестиционный портфель; Расчет СЧА , составляющих инвестиционный портфель; Расчет СЧА, составляющих совокупный инвестиционный портфель; Информация о рыночной стоимости активов и стоимости СЧА; Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель УК; Уведомление о выявлении/устранении нарушения (несоответствия)

депозитарием

Уведомление о намерении совершить операцию с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Управляю-
щие компании

Копии первичных документов; поручения на проведение депозитарных операций

Договор об указании услуг, Регламент специализированного депозитария, Соглашение о документообороте

Специализированный депозитарий

Ответ на уведомление о намерении совершить операцию с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Расчет рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель УК; Расчет СЧА, составляющих инвестиционный портфель УК

Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель УК; Структура активов, составляющих совокупный инвестиционный портфель; Уведомление о выявлении/устранении нарушения (несоответствия)

Протокол сверки рыночной стоимости активов и СЧА

на страхование ответственности и аудит

услуг расчетных депозитариев отнести к необходимым расходам управляющей компании (в отношении междепозитарных договоров спецдепозитария с расчетными депозитариями)
Ввести понятие «необходимые расходы спецдепозитария» и отнести к ним расходы спецдепа на страхование ответственности и аудит

факс: (095) 777-56-82,
http://www.sdkgarant.ru


Спасибо за внимание!