ИБР: Бюджетирование презентация

бюджетных форм)
Настройка шаблонов бюджетных форм и заполнение бюджетов
Работа в системе
Версии бюджетов
Документы заполнения бюджета
Корректировка бюджета – создание новой версии
Вариант взаимодействия систем
Режимы работы платформы
Тонкий клиент
Web – клиент

Содержание

Для продолжения нажмите любую клавишу

других систем на
платформе «1С:Предприятие 8»
и в первую очередь, предназначена для использования:

в сложных многоуровневых бюджетных моделях;
в распределенные филиальные структурах;
в моделях создаваемыми на базе планов производства;
в случаях, когда участники бюджетирования территориально удалены
в случаях, когда изменения бюджетной модели под программное решение не желательно
в случаях, когда у Заказчика есть опыт бюджетирования в таблицах Excel и сроки внедрения сжаты

Для продолжения нажмите любую клавишу

редакциям (корректировки)
Гибкость и Универсальность - принцип системы
Многомерность основная и произвольная
Управление доступом к бюджетным формам по периметру

Общий обзор системы
Возможности

Основные возможности

Дополнительные возможности

Интернет (веб) доступ
Развитие подсистемы – бюджетирование проводками в плане счетов УУ

Для продолжения нажмите любую клавишу

данных

Корректировка
бюджета

Формирование аналитической отчетности

Общий обзор системы
Функциональное покрытие

Для продолжения нажмите любую клавишу

расходов

Бюджет налогов

Бюджет общехозяйственных расходов

График поступления денежных средств

График оплаты

График выплаты заработной платы и налогов с заработной платы

График выплаты налогов

Бюджет доходов и расходов

Бюджет движения денежных средств

К моменту закладки модели в Систему рекомендуется иметь список необходимых бюджетных форм…

… и определить порядок их заполнения

Для продолжения нажмите любую клавишу

Для продолжения нажмите любую клавишу

Для продолжения нажмите любую клавишу

справочников

Подготовка бюджетной модели
Ввод справочников

Для продолжения нажмите любую клавишу

Перечень и состав справочников не является жестко заданным и может корректироваться под требования автоматизируемой бюджетной модели

модели
Создание модели в Системе

Справочник всех используемых бюджетных моделей предназначен для хранения форм, структуры и взаимосвязей.

Для продолжения нажмите любую клавишу

в Системе

… периодичность заполнения…

Элементы справочника «Периодичность» могут редактироваться пользователем

… и определить порядок обработки в визуальном представлении

Для продолжения нажмите любую клавишу

(сценарий) является схематичным изображением последовательности обработки бюджетных форм, …

…где узлами…

…являются бюджетные формы…

…(их мы рассмотрим позднее)…

Для продолжения нажмите любую клавишу

…либо группы бюджетных форм (вложенные сценарии)

Группы бюджетных форм имеют расшифровывающую схему, в которую можно перейти двойным кликом, и так далее до самого последнего уровня (количество не ограничено)

позволяет графически задать последовательность заполнения бюджетов данными.

При этом маршрут может быть не только линейным…

… но
и разветвляться…

…
и сходиться…

Для продолжения нажмите любую клавишу

… при этом может быть настроено дальнейшее прохождение …

… как после достижения точки схождения всеми стрелками…

… так и после достижении хотя бы одной стрелкой.

Поведение форм бюджетных моделей настраивается в шаблонах.

Для продолжения нажмите любую клавишу

Порядок работы с шаблонами рассмотрен далее

позволяет сочетать удобство и гибкость работы в Excel с возможностями баз данных (в части анализа, доступа, скорости и т.п.).

В шаблоне бюджетной формы производится настройка Excel`евского макета, определяются сохраняемые данные и их аналитика.

Для продолжения нажмите любую клавишу

Порядок создания шаблона из файла Excel рассмотрен далее

удобством, предоставляемым данным табличным процессором.

После ввода данного файла в шаблон в Системе останутся доступны многие возможности, предоставляемые Excel, включая формулы, абсолютные и относительные ссылки и формулы массивов.

Для использования файла Excel в Системе его необходимо сохранить в формате XML. На примере изображено использование Excel 2013, но версия может быть любой, начиная с Excel 2003.

Кроме того, возможен оперативный перенос уже имеющихся привычных форм документов Заказчика.

Инструменты системы
Шаблоны бюджетов. Импорт из EXCEL.

Шаблон может быть создан как на основании имеющегося файла Excel, так и вручную в 1С.

Для продолжения нажмите любую клавишу

Для продолжения нажмите любую клавишу

Для продолжения нажмите любую клавишу

Для продолжения нажмите любую клавишу

Порядок создания шаблона в Системе рассмотрен далее

сохраненный ранее файл

Для продолжения нажмите любую клавишу

Работа в системе
Настройка шаблонов бюджетных форм

Для продолжения нажмите любую клавишу

Загрузится сохраненная ранее форма.
Приступим к ее настройке.

быть скорректирована в процессе настройки

Настройка шаблона

Любой ячейке шаблона можно назначить один из вариантов функционала, рассмотренного далее

Для продолжения нажмите любую клавишу

Работа в системе
Настройка шаблонов бюджетных форм

Для продолжения нажмите любую клавишу

Варианты настройки шаблона рассмотрены далее

использованы в последующих формах

Для продолжения нажмите любую клавишу

Работа в системе
Настройка шаблонов бюджетных форм

Для продолжения нажмите любую клавишу

Для выходных данных указываются аналитики в разрезе которых будут сохранены данные в кубе для его последующего извлечения и отображения в других формах

Состав аналитик гибко перенастраивается под требования итоговой отчетности

помещены из предыдущих форм

Для продолжения нажмите любую клавишу

Работа в системе
Настройка шаблонов бюджетных форм

Для продолжения нажмите любую клавишу

Для данных из запроса указываются аналитики в разрезе которых извлечены данные из куба. Система позволяет строить запросы различной степени сложности и детализации

Далее рассмотрим старт бюджетной модели

рамках Системы бюджетную модель можно сравнить с печатью, версии с оттисками этой печати, а содержимое версий с красками различных цветов, которыми эти оттиски и отличаются.

Для продолжения нажмите любую клавишу

Работа в системе
Старт бюджетной модели

Для одной бюджетной модели (последовательности заполнения и получения отчетности) может существовать ограниченное только здравым смыслом количество версий с разным наполнением. Например, оптимистическая и пессимистическая версии

Далее рассмотрим заполнение бюджетной модели

возможность выполнить задачу или перенаправить другому пользователю.

Направленные бюджетные формы у соответствующих исполнителей отображаются в виде задач на «Рабочем столе»

Для продолжения нажмите любую клавишу

Работа в системе
Рабочий стол

будут направляться документы для заполнения

Заполнение бюджета производится документами, на основании настроенных шаблонов

Для продолжения нажмите любую клавишу

Работа в системе
Заполнение плана

Для продолжения нажмите любую клавишу

Для продолжения нажмите любую клавишу

Документы ввода данных в бюджеты организованы так что всегда понятно:
- к какой версии,
к какой модели,
к какому бюджету,
к какому периоду
и подразделению они относятся.

окантовываться зеленным цветом…

Заполнение бюджета производится документами, на основании настроенных шаблонов

Для продолжения нажмите любую клавишу

Работа в системе
Контроль заполнения

… а находящиеся в процессе заполнения – желтым цветом, что позволяет контролировать заполнение бюджета

новой версии бюджета включающей в себя уже действующую, и набор корректировок.

Для продолжения нажмите любую клавишу

Работа в системе
Корректировка бюджета

Перейдем к порядку регистрации факта

нажмите любую клавишу

Вариант анализа «план-факт»
рассмотрен далее

Регистрация факта может производиться либо автоматически из «1С:Бухгалтерия» либо вноситься в Систему аналогично плановым показателям, с той разницей что один из разрезов куба содержит указатель принадлежности к факту. Факт формируется однократно ко всем версиям бюджета

Возможно также сохранение документа ввода факта в файл XML, заполнение данного файла в любой поддерживающей данный формат сторонней программе, и после заполнения загрузить обратно в Систему

между собой, а также и между различными версиями

Анализ «План-факт»

Для продолжения нажмите любую клавишу

Работа в системе
Анализ «План-факт»

Для продолжения нажмите любую клавишу

Вариант интеграции с другими учетными Системами рассмотрен далее

регламентированного учета на базе 1С)

Заявки
на оплату

Подтверждение
оплаты

Бюджет
движения денежных средств

Бюджет обязательств, бюджет платежей

Подтверждённый бюджет

Реестр договоров
Спецификации

Подтверждение
исполнений
обязательств
по договору

Данные о движении
денежных средств

Данные о
фактическом
исполнении
бюджета

Подтверждение
оплаты

V 8.2

с использованием Web - сервера.
Взаимодействие с кластером серверов напрямую, по протоколу TCP/IP.
Работа в файловом варианте на компьютере, где в рамках специализированной среды используются:

загрузка необходимых для работы системы серверных компонентов;
загрузка прикладной конфигурации;
другие действия, необходимые для организации работы системы с информационной базой.

Взаимодействие между тонким клиентом и специализированной средой выполняется по тем же протоколам, что и в случае работы в клиент-серверном варианте или через Web-сервер. Таким образом, специализированная среда выступает в роли сервера. С точки зрения операционной системы, данная специализированная среда не выделена в отдельный процесс и выполняется в рамках процесса тонкого клиента.

установки системы на компьютер пользователя (в качестве клиентского приложения используется интернет-браузер Microsoft Internet Explorer или Mozilla Firefox);
Многоплатформенность (Использование режима Web-клиента позволяет всем элементам системы работать, под управлением операционной системы Linux и Windows);
Применение особенной техники работы с локальными файлами - для передачи файлов между клиентом и сервером с использованием специального временного хранилища;
Конфигурация должна полностью одинаково работать в Web-клиенте и в тонком клиенте.