Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ презентация

и операции с ценными бумагами

Приложение Лицензировано в 2 банка, в т.ч.:
1 банк ТОП 50,
1 банк ТОП 200.
По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности»

Внутренний учет в соответствии с Постановлением №32 сделок с эмиссионными ценными бумагами по индивидуальным договорам доверительного управления (ИДДУ), совершенных через внешнего брокера.

Приложение позволяет быстро…

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Раздел «Внутренний учет операций доверительного управления»

Цена: 4,99 тыс. у.е.

учету операций с эмиссионными ценными бумагами, совершенных через внешнего брокера по индивидуальным договорам доверительного управления, от приема денежных средств по ИДДУ, до расчета по сделкам и удержания вознаграждения Управляющего. Формирование требуемых журналов и регистров выполняется автоматически. Приложение обеспечивает внутренний учет, основываясь на данных, регистрируемых в приложении по бухгалтерскому учету сделок, без необходимости повторного ввода данных.

Описание

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

по следующим объектам доверительного управления: эмиссионные ценные бумаги и денежные средства для инвестирования в ЦБ
Поручения на сделки и на операции с эмиссионными ценными бумагами и денежными средствами
сделки с эмиссионными ценными бумагами, совершенные через внешнего брокера
Счета ВУ по учету ДС
Счета ВУ по учету ЦБ
Иные операции с ЦБ ( выплата дивидендов, погашение купона, частичное и полное гашение облигации)
ведение портфеля лотов ценных бумаг по договору ДУ по учетной политике (FIFO), определенной в договоре ДУ

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ

Учредителя в течение действия договора
Учет расходов клиента по операциям с ЦБ
объединение выпусков ЦБ в портфеле ДУ
отражение затрат Управляющего
удержание вознаграждения Управляющего,
Формирование регистров внутреннего учета, регламентируемых Постановлением 32 ФКЦБ, в том числе:
регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами
регистр внутреннего учета денежных средств
регистр внутреннего учета ценных бумаг.

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ

Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ

e-mail: catalog@cft.ru

Подробнее о Каталоге банковских Приложений на www.catalog.cft.ru

По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75