Учет собственных операций РЕПО банка с акциями презентация

с ценными бумагами

Приложение Лицензировано в 56 банков, в т.ч.:
9 банков ТОП 50,
19 банков ТОП 200,
28 банков ТОП 1000.
По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности»

Приложение быстро обработает сделки РЕПО банка с акциями сторонних эмитентов, совершенные «без прекращения/без осуществления признания».
При автоматическом формировании бухгалтерских…

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Раздел «Эмиссионные ценные бумаги»

Цена: 4,99 тыс. у.е.

места совершения сделки, и условия расчетов, выполнена переоценка, а также начисление и учет доходов по дивидендам.

Описание

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Учет собственных операций РЕПО банка с акциями

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Регистрация договоров с организаторами торгов, через которых заключаются сделки
Регистрация договоров с внешними брокерами, через которых заключаются сделки
Ведение реестра собственных сделок РЕПО с акциями, в т.ч. мультивалютных, которые заключены банком самостоятельно на биржевом и внебиржевом рынках или через внешнего брокера
Учет собственных сделок РЕПО с акциями, совершенных на возвратной основе «без прекращения/ без осуществления признания» («классическое РЕПО» – займ денежных средств под залог ценных бумаг):
Учет собственных сделок РЕПО с акциями с определенным сроком исполнения 2–й части;
Учет собственных сделок РЕПО с акциями, срок исполнения 2-й части по которым не определен («до востребования»).
Ведение портфеля акций, принадлежащих банку на правах собственности, в разбивке по партиям
Списание ЦБ из портфеля банка в соответствии с методом оценки выбывающих ЦБ - FIFO

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Учет собственных операций РЕПО банка с акциями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

депозитарных ордеров по поставкам сделок
Начисление и учет доходов от дивидендов акций:
Выставление требований к эмитенту и обязательств банка к контрагентам по сделкам РЕПО в части дохода по дивидендам акций, приобретенных банком «без прекращения признания»
Начисление дохода по дивидендам акций и выставление требований к контрагентам сделок РЕПО в части дохода по дивидендам акций, проданных банком «без прекращения признания»
Учет выплат доходов по дивидендам акций, в том числе внутри срока РЕПО (перечисление денежных средств).
Переоценка ЦБ по справедливой стоимости
Начисление процентов по сделкам РЕПО
Отказ от дальнейшего исполнения вторых сделок РЕПО.

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Учет собственных операций РЕПО банка с акциями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Учет собственных операций РЕПО банка с акциями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Учет собственных операций РЕПО банка с акциями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Учет собственных операций РЕПО банка с акциями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Учет собственных операций РЕПО банка с акциями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Разработчик: ЦФТ

Учет собственных операций РЕПО банка с акциями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

e-mail: catalog@cft.ru

Подробнее о Каталоге банковских Приложений на www.catalog.cft.ru

По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75