Оптимизация денежных потоков организации на примере ООО Вент-Сервис Гарант презентация

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
 
На тему: «Оптимизация денежных потоков организации на примере ООО «Вент-Сервис Гарант»


Выполнил студент 3 курса ЗФО
Кадочников Виктор Викторович
Руководитель: Бобков Александр Николаевич



Москва 2018

Задачи:
- раскрыть экономическую природу и содержание денежных потоков предприятий и исследовать принципы их классификации;
- изучить механизмы, способы и этапы оптимизации денежных потоков в организации;
- провести финансовый анализ и анализ движения денежных потоков на примере ООО «Вент-сервис Гарант»;
- предложить и обосновать методы оптимизации платежного оборота организации на примере ООО «Вент-сервис Гарант».

Объекты оптимизации:

Положительный денежный поток, 
Отрицательный денежный поток, 
Чистый денежный поток,
Остаток денежных активов.

Основы формирования методов оптимизации:
Определить минимально необходимый остаток денежных средств;
Выявить способы увеличения или уменьшения чистого денежного потока;
Синхронизировать и сбалансировать поступления и отчисления.

- Не предоставлять товарный кредит на группы товаров, закупаемые у поставщиков без отсрочки платежа и наценка на которые оставляет менее 50%;

- Установить договорные отношения с кредиторами по возврату непроданного товара обратно;

- Увеличить размеры скидок на отдельные группы товаров (проводить акции и распродажи), которые не пользуются спросом, и находятся на складе ООО «Вент-сервис Гарант;

- Сдать в аренду неиспользуемые основные средства (складские помещения);

- Усилить контроль менеджеров за сроком дебиторской задолженности их клиентов, с целью ускорения поступления средств на счета ООО «Вент-сервис Гарант».

- Провести оптимизацию платежей по счетам от поставщиков;

-Согласовать с поставщиками увеличенные сроки предоставления товарного (коммерческого) кредита;

- Путем договоренности с поставщиками уменьшить закупочную цену товаров.