Презентация на тему Дополнительный комиссионный сбор (ДКС) на фондовом рынке

Презентация на тему Презентация на тему Дополнительный комиссионный сбор (ДКС) на фондовом рынке, предмет презентации: Финансы. Этот материал содержит 4 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Дополнительный комиссионный сбор (ДКС) на фондовом рынке

06.06.2012


Слайд 2
Текст слайда:

ДКС рассчитывается в рублях на основании сделок и заявок конечного клиента
Учитываются заявки и сделки в следующих режимах Сектора рынка Основной рынок:
Режим основных торгов;
Режим торгов «Квал.Инвесторы - Режим основных торгов»;
Режим торгов «Неполные лоты»;
Режим торгов «Облигации Д - Режим основных торгов»;
Режим торгов крупными пакетами ценных бумаг;
Списание ДКС происходит автоматически по результатам каждого торгового дня с собственного торгового счета Участника торгов, предназначенного для получения/ уплаты возмещения и абонентской платы по сектору рынка Основной рынок
ДКС является вознаграждением ИТС (информационно-технологический сервис):
В секторе Основной рынок взимается в пользу ОАО ММВБ-РТС
В секторе рынка Standard взимается в пользу ООО «Технический центр РТС»
ДКС по сектору рынка Standard рассчитывается и оплачивается совместно со срочным рынком FORTS. В расчёт ДКС по Standard включаются также транзакции и комиссия клиента в Вечернюю торговую сессию
Участнику торгов предоставляется отчет с детальным расчетом ДКС по каждому конечному клиенту, по которому ДКС отличен от нуля
Первое начисление ДКС на клиента – не оплачивается

Принципы биллинга


Слайд 3
Текст слайда:

ММВБ – РТС (фондовый рынок)

ДКС = max(NUM_ORDERS – round(Com / K); 0) * М

Где:
NUM_ORDERS = ORDERS * L, где:
ORDERS – количество заявок/транзакций, выставленных с использованием кода клиента в течение торгового дня;
L – Коэффициент ликвидности актива, равен 1 (единице);
Com = C * F , где:
С – суммарное комиссионное вознаграждение, уплаченное по сделкам клиента Участника торгов, состоящее из комиссии ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», комиссии ЗАО АКБ НКЦ за клиринговое обслуживание и комиссии ОАО ММВБ-РТС по договорам ИТС в случае расчёта ДКС для Сектора рынка Основной рынок и суммарное комиссионное вознаграждение, уплаченное по сделкам клиента Участника торгов, состоящее из комиссии ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», комиссии ЗАО КЦ РТС за клиринговое обслуживание в случае расчёта ДКС для сектора рынка Standard ;
F – коэффициент учета комиссионного вознаграждения, равен 1 (единице);
K – коэффициент влияния комиссионного вознаграждения на ДКС, составляет 0,05 (пять сотых);
М – коэффициент стоимости ДКС, равен 0,1 (одной десятой).
Дополнительный параметр, внешний для формулы – порог отсечения. ДКС не взимается, в случае если количество заявок (или транзакций), выставленных с использованием кода клиента в течении торгового дня, меньше указанного значения:
Для Сектора рынка Основной рынок основного рынка составляет 100 000 заявок в день
Для Сектора рынка Standard – 2 000 транзакций в день (рассчитывается совокупно с FORTS)


Слайд 4
Текст слайда:

Тестовые отчёты в Секторе рынка Основной рынок будут рассылаться участникам с 6 июня 2012 г.
Тестовые отчёты включают в себя информацию о:
Клиентах, по которым ДКС отличен от нуля при расчётах согласно формуле расчёта ДКС
Клиентах, по которым рассчитанный ДКС равен нулю, однако количество заявок, выставленных с использованием идентификатора клиента в течении торгового дня больше установленного порога (10 000 заявок/транзакций)
Тестовые отчёты рассылаются в адрес всех участников торгов
В случае, если у участника нет клиентов, по которым рассчитанный ДКС отличается от нуля и клиентов, количество заявок, выставленных с использованием кода клиента в течении торгового дня больше установленного порога (10 000 заявок/транзакций), такой участник не получает отчёта.
Планируемая дата ввода оплаты – 1 августа 2012 г. До 1 августа участники торгов будут отрабатывать порядок взаимодействия с клиентами по расчету и взиманию ДКС.
По сектору рынка Standard предполагается включение транзакций в общий расчет со срочным рынком FORTS. Дата включения транзакций по сектору рынка Standard будет уточнена дополнительно.

Порядок введения ДКС


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика