Организация производства специального керамического покрытия презентация

ул. Энская, д. 00
Тел.: + (812) ___________ Факс: + (812) ___________
e-mail: ____________ www: ______________

Резюме исследования
Глава 2. Предыстория и основная идея проекта
Глава 3. Анализ рынка и стратегия маркетинга
Глава 4. Сырье и материалы
Глава 5. Место осуществления
Глава 6. Инженерное проектирование и технология
Глава 7. Организация производства и накладные расходы
Глава 8. Людские ресурсы
Глава 9. Планирование и сметная стоимость работ по проекту
Глава 10. Финансовая оценка
Глава 11. Экономический анализ издержек и прибыли

Приложения

Сжатое изложение сути проекта

Инициаторы проекта, стратегические
цели, этапы реализации, анализ рынка,
план маркетинга, прогноз продаж

Обоснование затрат,связанных
с реализацией проекта:
материальные затраты
капитальные затраты на строительство,
технологию и оборудование
организационная структура
накладные расходы
затраты на оплату труда
инвестиционный план проекта

Бюджет проекта, расчет финансовых
показателей проекта и оценка рисков
по сценарному методу

Компьютерная модель финансовой
части бизнес-плана

Специального Керамического Покрытия (СКП) - материала, состоящего из гибкой полимерной основы и нанесенного на него керамического слоя для удовлетворения потребности целевых клиентов.

Важнейшие критерии выбора целевых клиентов:
емкость рынка
платежеспособность
рост спроса
уровень конкуренции

Потребительские качества СКП:
отражающая способность
богатая цветовая гамма
долговечность
многофункциональность
простота применения

года - не менее 50%

Доля на
целевых рынках

Уровень загрузки
мощностей

Окупаемость
инвестиций

не менее 80%

в течение 3 лет

Перспективы
на будущее

расширение бизнеса на следующем этапе

наружной рекламы и реклама на транспорте

Изготовление вывесок
Геодезия
Спорт и туризм
Производство спасательных средств
Отделочные материалы в строительстве

Целевые
сегменты
на предстоящие
3 года

Вспомогательные
сегменты
(будут осваиваться
в перспективе)

1 (дорожные знаки)

Предложение унифицированных покрытий, дифференцированных по размерам в зависимости от стандартов дорожных знаков
Цена - не более 14 USD за кв.м
Прямые поставки ограниченному кругу заказчиков - предприятиям, изготавливающим дорожные знаки.
Прямые контакты с со службами, отвечающими за безопасность движения, и руководителями фирм-изготовителей дорожных знаков

По целевому Сегменту 2 (реклама)

Предложение оригинальных покрытий, ориентация на индивидуальные заказы, отличающиеся по размерам, цвету и иным стилевым решениям
Цена - не более 18 USD за кв.м
Договорные поставки большому числу заказчиков - рекламным агентствам
Активная рекламная кампания, пропаганда возможностей СКП
Создание рекламных щитов, участие в выставках

предприятия Х, расположенного в районе Y

Основные выгоды:
наличие необходимой производственной инфраструктуры
предоставление площадей на условиях долгосрочной аренды
наличие положительной экологической экспертизы

Имеющийся опыт в данной сфере
Наработанные деловые связи и контакты
Квалифицированная команда и сотрудники
Перспективы развития технологии
Наличие детального бизнес-плана

Рост рынка и перспективы расширения сферы применения СКП
Поддержка со стороны властей
Перспективы установления долгосрочных связей с партнерами и заказчиками
Благоприятные региональные условия благодаря выгодному местоположению

Относительно высокий объем требуемых инвестиций
Нерешенность вопроса об источнике инвестиций
Наличие сезонности спроса
Необходимость затрат на продвижение на рынке

Риск усиления конкуренции
Снижение платежеспособности клиентов
Увеличение налогов
Инфляционные риски
Форс-мажорные факторы
Политические риски

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

СИЛА

СЛАБОСТЬ

- 6 квартал
Выход на максимальные объемы сбыта - 9 квартал
Затраты на СМР - 680 тыс USD
Цена на 1 кв.м СКП -
13 / 17 USD
Цена на сырье - 7 USD на 1 кв.м СКП

Оптимистический сценарий:
Период начала производства - 4 квартал
Выход на максимальные объемы сбыта - 7 квартал
Затраты на СМР - 520 тыс USD
Цена на 1 кв.м СКП -
15 / 19 USD
Цена на сырье - 5 USD на 1 кв.м СКП

Реалистический сценарий:
Период начала производства - 5 квартал
Выход на максимальные объемы сбыта - 8 квартал
Затраты на СМР - 600 тыс USD
Цена на 1 кв.м СКП -
14 / 18 USD
Цена на сырье - 6 USD на 1 кв.м СКП

затрат

объеме продаж

капитал - 10 тыс.USD
Банковский кредит - 60 тыс.USD
Лизинговый кредит - 100 тыс.USD
Инвестиционный кредит - 1 120 тыс.USD

ВСЕГО: 1 290 тыс.USD

квартал

конец периода

финансирования – 1 290 тыс.USD
простой срок окупаемости инвестиций – 9 кварталов
объем продаж за 3 года – 11 926 тыс.USD
численность персонала к концу 3 года – 42 человека
объем чистой прибыли за 3 года – 4 621 тыс.USD
рентабельность продаж – 38,7%
срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования (при ставке дисконтирования 30% годовых) - 10 кварталов
чистая текущая стоимость (NPV) для периода 3 года при ставке дисконтирования 16% годовых – 1 383,4 тыс.USD
внутренняя норма доходности (IRR) для периода 3 года – 57,2% годовых

различным сценариям

следующий уровень доходности с учетом фактора времени:
показатель NPV - от - 23 тыс.USD до 3 031 тыс.USD
(при ставке дисконтирования 16% для периода 3 года)
показатель IRR - от 15,2% до 102,1%
Простая норма прибыли по всем сценариям - от 195 % до 606 %
Запас прочности показателей проекта:
в пессимистическом сценарии срок окупаемости с учетом дисконтирования составляет 3 года 1 квартал
Разброс объема финансирования по сценариям - от 1 090 тыс.USD до 1 490 тыс.USD
Главный вывод относительно реализуемости проекта: проект приемлем для всех сценариев его реализации. Но при пессимистическом сценарии не достигается целевой срок окупаемости!