Модернизация существующей производственной линии по производству минеральной воды "Бишули Крымская" презентация

Республика Крым, Красногвардейский район, село Пятихатка, ул. Крупская, д.21/А
Год основания: 2015 г.

Собственники

Основные акционеры/участники Инициатора:
Ганичкин Александр Владимирович – 100%
Наименование группы: нет
Конечные бенефициары группы: в настоящее время нет информации

Направление деятельности

Основное направление деятельности группы: нет
Основное направление деятельности Инициатора: производство безалкогольных напитков; производство минеральной воды и прочих питьевых вод в бутылках
Роль Инициатора в группе: нет

обслуживание

Основные обслуживающие банки: ПАО «ВТБ 24»
Доля оборотов в ПАО «Сбербанк России»: 0 %

Кредитная история

Основные кредитующие банки: нет
Период кредитования Инициатора
в ПАО «Сбербанк России»: нет
Сумма текущей задолженности Инициатора: нет
Свободный остаток лимита кредитных линий: нет
Доля ПАО «Сбербанк России» в кредитном портфеле Инициатора: нет

Другие банковские продукты

В настоящее время нет данных

В настоящее время нет данных

Инициатор

В настоящее время нет данных

В настоящее время нет данных

Группа

линии по производству лечебно-столовой минеральной воды «Бишули Крымская» в Республике Крым. Годовая проектная мощность - 44 912 246 литров.
Проектно-сметная документация в стадии разработки
Длительность инвестиционной фазы: 9 мес.

В рамках проекта планируется производство и реализация минеральной воды «Бишули» ПЭТФ.
Минеральная вода «Бишули» – это уникальный источник природных легкоусвояемых минералов, необходимых человеческому организму для полноценной жизнедеятельности. «Бишули» выделяется высоким содержанием сразу нескольких полезных минералов и имеет обширные лечебно-профилактические свойства. Она позитивно влияет на пищеварительную и выделительную систему людей разных возрастных групп, улучшает обмен веществ, позволяет контролировать вес. Употребление воды повышает иммунитет, снижая риск заболеваний различной природы и укрепляя организм.
По химическому составу «Бишули» – это минеральная питьевая лечебно-столовая хлоридно-гидрокарбонатная натриевая вода.  Естественная минерализация улучшает жизнедеятельность организма, благотворно влияя на каждую его клетку. 

Продукция и ее применение

«БИШУЛИ», которая будет являться собственником создаваемых в рамках проекта объектов.
После ввода в эксплуатацию ООО «БИШУЛИ» будет погашать основной долг по кредиту и проценты по нему. Источником погашения будет являться выручка от реализации продукции, полученной в результате эксплуатации построенных в рамках проекта объектов, эффективность использования которых отражается в финансовом плане проекта.
Предварительная сумма выплат Банку – 91 860 тыс. руб./год

Социальные задачи, которые решает проект

Количество рабочих мест – 32.
Суммы налоговых платежей, отчисляемых от реализации проекта по годам:

сбыта

Каналы продаж: опт
Рынок сбыта: Республика Крым
Потенциальные потребители: продовольственные магазины, гипермаркеты, кафе, рестораны
Доля на рынке до получения кредита: 1 %
Доля на рынке после получения кредита и выхода на целевой объем продаж: Республика Крым - 25%
Период выхода на целевой объем продаж (после ввода объектов в эксплуатацию): 15 мес.
Конкуренты: СП «Крымские воды» ЛТД, АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», ООО «Ессентукские Минеральные воды +», ЗАО «Водная компания «Старый источник», «ОВК»
Конкурентные преимущества продукта:
Высокое качество продукции
Конкурентоспособная цена
Источник расположен в экологически чистом районе Крыма
В настоящее время имеются письменные договорённости о сбыте со следующими компаниями: ООО «Деловой квартал», ООО «Каскад-06», ООО «Литлтон», ООО «Меркурий», Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Санаторий «Мисхор», ООО «Столичный Сервис», ООО ТД «Черномор», ООО «Юника-Юг»
(По информации от Инициатора)

В настоящий момент заключены договора поставки с ООО «РУСПЭТ» и ООО «Провизия»

Информация
о рынке сырья

минеральная вода "БИШУЛИ" ПЭТФ
Рынок сбыта: Республика Крым
Структура финансирования по вложениям в форме денежных средств (сумма реализации проекта с учетом процентов по кредиту на инвестиционной фазе проекта):
вложения Инициатора – 193 462 тыс. руб. (36%)
кредит Банка – 351 501 тыс. руб. (65%)
ИТОГО – 544 963 тыс. руб. (100%)

Краткое описание

NPV проекта*: 22 954 тыс. руб.
при ставке дисконтирования: 14%
IRR проекта*: 15,7%
Срок возврата кредита: 6,5 лет
Коэффициент покрытия долга по кредиту:
не менее 1,51 в период погашения основного долга (при поквартальном расчёте)

* показатели рассчитаны на основе свободных денежных потоков для компании без учёта остаточной стоимости проекта за период 2017-2023 гг.

Показатели эффективности

Исходные параметры финансового плана

Средняя себестоимость продукции:
Минеральная вода "БИШУЛИ" ПЭТФ – 0,01062 тыс. руб./л

Производственная мощность:
Минеральная вода "БИШУЛИ" ПЭТФ - 44 912 246 л/год

Плановый объём продаж,
% от производственной мощности предприятия:
1-й год – 46%
2-ой и последующие годы – 86%

Цена продукции:
Минеральная вода "БИШУЛИ" ПЭТФ - 0,01456 тыс. руб./л

Справочно рыночная цена аналогов:
Минеральная вода "БИШУЛИ" ПЭТФ – 0,032тыс. руб./л

Рассчитано в условиях отсутствия изменения цен в расходах и доходах

инвестиционного проекта
Источник возврата кредита: чистая прибыль и амортизационные начисления Заемщика
Мероприятия по проекту:
1 –компанией-Заемщиком является Инициатор проекта
2 – заключение договора об оказании услуг, по которому УК обеспечивает:
составление и ведение дорожной инвестиционной карты по проекту;
проработка рынка сбыта, наполнение контрактной базы;
при выходе на точку безубыточности проекта – создание ЗПИФ и обеспечение привлечения сторонних инвесторов либо размещения облигаций проекта на рынок.
3 – заключение договора комплексного страхования
4 – предоставление обеспечения Кредитору
5 – получение кредита
6 – финансирование объектов в рамках проекта
7 – эксплуатация объектов Инициатором
8 – погашение кредита

Кредитор

Заемщик/Инициатор проекта

Залог имущественных прав на строящиеся объекты (впоследствии готовые), создаваемые в рамках инвестиционного проекта, поручительства, векселя ПАО «Сбербанк России», залог акций/долей в уставном капитале Заемщика

Технический заказчик

1

4

5

6

7

8

Управляющая компания

Страховая компания

3

2

Потребители

выступать в качестве Заемщика, без учреждения Спецкомпании

Дополнительная информация

Расчетно-кассовое обслуживание:
планируется проведение 100% операций по расчетным счетам
в ПАО «Сбербанк России»
Другие банковские продукции:
планируется приобретение векселей ПАО «Сбербанк России» на сумму процентов по кредиту на инвестиционной стадии 42 055 тыс. руб. (По мере необходимости осуществления инвестиционных затрат векселя предъявляются к погашению).

выручки от текущей деятельности) достаточный для исполнения своих обязательств перед ПАО «Сбербанк России»