ИБР: Бюджетирование презентация

бюджетов (шаблоны бюджетных форм)
Версии бюджетов
Документы заполнения бюджета
Работа в системе
Настройка шаблонов бюджетных форм и заполнение бюджетов
Корректировка бюджета – создание новой версии
Взаимодействие между системами (вариант)
Режимы работы платформы
Толстый клиент
Тонкий клиент
Web – клиент

Содержание

других систем на
платформе «1С:Предприятие 8»
и в первую очередь, предназначена для использования:

в сложных многоуровневых бюджетных моделях;
в распределенные филиальные структурах;
в моделях создаваемыми на базе планов производства;
в случаях, когда участники бюджетирования территориально удалены
в случаях, когда изменения бюджетной модели под программное решение не желательно
в случаях, когда у Заказчика есть опыт бюджетирования в таблицах Excel и сроки внедрения сжаты

данных

Корректировка
бюджета

Формирование аналитической отчетности

Общий обзор системы
Функциональное покрытие

статистический и произвольного вида анализ

Контроль выполнения бюджетов и планов

Поддержка процедур согласования, утверждения, корректировок

Формирования плановых документов и бюджетов всех уровней

Общий обзор системы
Основные функции

редакциям (корректировки) !
Гибкость и Универсальность - принцип системы !
Многомерность основная и произвольная!
Управление доступом к бюджетным формам по периметру

Общий обзор системы
Возможности

Основные возможности

Дополнительные возможности

Интернет (веб) доступ
Электронная почта
Развитие подсистемы – бюджетирование проводками в плане счетов УУ

расходов

Бюджет налогов

Бюджет общехозяйственных расходов

График поступления денежных средств

График оплаты

График выплаты заработной платы и налогов с заработной платы

График выплаты налогов

Бюджет доходов и расходов

Бюджет движения денежных средств

бюджетов
Форматы и взаимосвязи бюджетов определены
Алгоритм консолидации определен и настроен
Настроены удобные и информативные отчеты с расшифровками

в данной области пользователь видит перечень задач который находиться у него на исполнение. Есть возможность выполнить задачу или перенаправить другому пользователю.

Панель Системы, позволяет пользователю переходить к работе с необходимой Функциональностью

Область сообщений календаря -напоминаний о просроченных задачах и о других событиях на которые пользователь подписан.

структуры и взаимосвязей.

Содержаться как внутренние бюджетные модели компании, так и модели отдельных направлений – например структура и формы бизнес плана инвестиционного проекта с привлечением кредитных средств.

Справочник возможных периодов бюджетирования определяет с какой регулярностью должны вводится плановые данные и глубину детализации данных в одной форме.

графическое структурное представление.

Взаимосвязи между формами указаны стрелками, это позволяет графически контролировать процесс заполнения бюджетов данными.

Любая форма верхнего уровня имеет расшифровывающую схему, в которую можно перейти двойным кликом, и так далее до самого последнего уровня.

Любая форма имеет возможности просмотра шаблона документа для внесения плановых данных, факта, произвольного отчёта по этим данным средствами системы и средствами Excel.

шаблонов позволяет сочетать удобство и гибкость работы в Excel с возможностями баз данных (в части анализа, доступа, скорости и т.п.).

В шаблоне бюджетной формы производится настройка Excel`евского макета, определяются сохраняемые данные и их аналитика.

отличаться различными сценариями.

Использование версий позволяет вести одновременное планирование и анализ по оптимистическому, и по пессимистическому сценарию.

.

Количество версий не ограничено.
Отчётность позволит провести план-фактный анализ с о всеми версиями, или их любым набором.

всегда понятно:
- к какой версии,
к какой модели,
к какому бюджету,
к какому периоду
и подразделению они относятся.

Использование графической схемы позволяет вести графическую навигацию по документам бюджетов и переходить на любой уровень.

.

Excel области листа.
Задаются значения заголовка

Работа в системе
Настройка шаблонов бюджетных форм

Создание шаблона II шаг :
Определяется область данных
Для каждой не числовой ячейки определяется из какого справочника выбираются в неё данные.
Задаются области числовых сохраняемых данных

шаблона III шаг (только случае использования проводок по Бюджетному плану счетов ) :
Определяется область данных для проводок
Для каждой числовой ячейки определяется берётся аналитика её проводки.

новой версии бюджета включающей в себя уже действующую, и набор корректировок.
Каждая корректировка должна содержать описание причин её создания.

обоснованность корректировки

Ответственный исполнитель в филиале на составляет заявку на осуществление корректировки бюджета

Статья 1

Подача заявки на корректировку бюджета филиала

Статья М

Утверждение заявки на корректировку

Руководитель ФО консолидирует заявки на корректировку бюджета, контролирует сбалансированность бюджета общества

Формирование уведомления о корректировке

Отклонение заявки на корректировку или формирование замечаний

Отклонение заявки на корректировку или формирование замечаний

Утверждение корректировок, автоматическое утверждение скорректированного бюджета

на оплату

Подтверждение
оплаты

Бюджет
движения денежных средств

Бюджет обязательств, бюджет платежей

Подтверждённый бюджет

Реестр договоров
Спецификации

Подтверждение
исполнений
обязательств
по договору

Данные о движении
денежных средств

Данные о
фактическом
исполнении
бюджета

Подтверждение
оплаты

варианте, где вся функциональность исполняется в клиентском приложении.

Работает в клиент-серверном варианте, где часть функциональности исполняется на клиенте, а часть – на сервере.

через интернет с использованием Web - сервера.
Взаимодействие с кластером серверов напрямую, по протоколу TCP/IP.
Работа в файловом варианте на компьютере, где в рамках специализированной среды используются:

загрузка необходимых для работы системы серверных компонентов;
загрузка прикладной конфигурации;
другие действия, необходимые для организации работы системы с информационной базой.

Взаимодействие между тонким клиентом и специализированной средой выполняется по тем же протоколам, что и в случае работы в клиент-серверном варианте или через Web-сервер. Таким образом, специализированная среда выступает в роли сервера. С точки зрения операционной системы, данная специализированная среда не выделена в отдельный процесс и выполняется в рамках процесса тонкого клиента.

Интернет-браузере без установки системы на компьютер пользователя (в качестве клиентского приложения используется интернет-браузер Microsoft Internet Explorer или Mozilla Firefox);
Многоплатформенность (Использование режима Web-клиента позволяет всем элементам системы работать, под управлением операционной системы Linux и Windows);
Применение особенной техники работы с локальными файлами - для передачи файлов между клиентом и сервером с использованием специального временного хранилища;
Конфигурация должна полностью одинаково работать в Web-клиенте и в тонком клиенте.