Решение для выгрузки отчетности ПИФ в формате XBRL 1С-Рарус-3 презентация

Сейчас УК ПИФ сдают отчетность при помощи учетного ПО и программы-анкеты ЦБ РФ Указание ЦБ РФ от 24.03.2017 N 4323-У: Программа-анкета ЦБ РФ подготовки электронных документов .xtdd

Слайд 1Решение для выгрузки отчетности ПИФ в формате
XBRL
Владимир Савченко,
Руководитель отдела ВЦ

«1С-Рарус»



Слайд 2Сейчас УК ПИФ сдают отчетность при помощи учетного ПО и программы-анкеты

ЦБ РФ

Указание ЦБ РФ от 24.03.2017 N 4323-У:

Программа-анкета ЦБ РФ подготовки электронных документов

.xtdd


Учетное ПО

Отчетность в формате XBRL


Слайд 3
Отчетность в формате XBRL
С 2018 года УК обязаны сдавать отчетность в

формате XBRL

При этом отчетность в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У входит в состав нормативно-статистической отчетности


Слайд 4Для управляющих компаний, не использующих в своей деятельности учетную систему 1С-Рарус:Паевые

инвестиционные фонды, мы предлагаем решение по выгрузке отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У в формат XBRL, основанное на преобразовании файла отчетности формата .xtdd в формат XBRL.

Отчетность в формате XBRL


Слайд 5
Система преобразования данных 1С-Рарус
Бесплатное ПО «Конвертер» ЦБ РФ
XBRL
Отчетность в формате

XBRL

Ваша система учета ПИФ


.xtdd


Отчетность в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У

Пользователь получает логин и пароль для загрузки в систему файла .xtdd и получения файла XBRL


Слайд 6Решение не учитывает возможность выпуска ЦБ РФ нового положения по отчетности

и ориентировано только на Указание ЦБ РФ от 24 марта 2017 года N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов."
Полнота данных в исходящем файле в формате XBRL для загрузки в бесплатный конвертер ЦБ РФ зависит строго от полноты данных во входящем файле формата .xtdd, недостающие данные должны быть дозаполнены в конвертере ЦБ РФ пользователем после загрузки исходящего файла.

Ограничения


Слайд 7Отчетность в формате XBRL


Слайд 8Справочно:
1С-Рарус – разработчик модулей выгрузки данных в формате XBRL для программных

продуктов собственного производства в бесплатное ПО «Конвертер» ЦБ РФ, плановая дата выпуска модуля для 1С-Рарус:НФО – 1 декабря 2017 г.


Отчетность в формате XBRL

1С-Рарус:НФО

1С-Рарус:Бэк-офис

1С-Рарус:Депозитарий

1С-Рарус:ПИФ

XBRL

Бесплатное ПО «Конвертер» ЦБ РФ



Слайд 9
Спасибо за внимание! Контакты: Владимир Савченко, 1С-Рарус т. (495)231-20-02, доб.33-01 savv@rarus.ru


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика