- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Решение для выгрузки отчетности ПИФ в формате XBRL презентация
Содержание
- 1. Решение для выгрузки отчетности ПИФ в формате XBRL
- 2. Сейчас УК ПИФ сдают отчетность при помощи
- 3. Отчетность в формате XBRL С 2018
- 4. Для управляющих компаний, не использующих в своей
- 5. Система преобразования данных 1С-Рарус Бесплатное
- 6. Решение не учитывает возможность выпуска ЦБ РФ
- 7. Отчетность в формате XBRL
- 8. Справочно: 1С-Рарус – разработчик модулей выгрузки данных
- 9. Спасибо за внимание! Контакты: Владимир
Сейчас УК ПИФ сдают отчетность при помощи учетного ПО и программы-анкеты ЦБ РФ Указание ЦБ РФ от 24.03.2017 N 4323-У: Программа-анкета ЦБ РФ подготовки электронных документов .xtdd
Слайд 1Решение для выгрузки отчетности ПИФ в формате
XBRL
Владимир Савченко,
Руководитель отдела ВЦ
«1С-Рарус»
Слайд 2Сейчас УК ПИФ сдают отчетность при помощи учетного ПО и программы-анкеты
ЦБ РФ
Указание ЦБ РФ от 24.03.2017 N 4323-У:
Программа-анкета ЦБ РФ подготовки электронных документов
.xtdd
Учетное ПО
Отчетность в формате XBRL
Слайд 3
Отчетность в формате XBRL
С 2018 года УК обязаны сдавать отчетность в
формате XBRL
При этом отчетность в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У входит в состав нормативно-статистической отчетности
Слайд 4Для управляющих компаний, не использующих в своей деятельности учетную систему 1С-Рарус:Паевые
инвестиционные фонды, мы предлагаем решение по выгрузке отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У в формат XBRL, основанное на преобразовании файла отчетности формата .xtdd в формат XBRL.
Отчетность в формате XBRL
Слайд 5
Система преобразования данных 1С-Рарус
Бесплатное ПО «Конвертер» ЦБ РФ
XBRL
Отчетность в формате
XBRL
Ваша система учета ПИФ
.xtdd
Отчетность в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У
Пользователь получает логин и пароль для загрузки в систему файла .xtdd и получения файла XBRL
Слайд 6Решение не учитывает возможность выпуска ЦБ РФ нового положения по отчетности
и ориентировано только на Указание ЦБ РФ от 24 марта 2017 года N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов."
Полнота данных в исходящем файле в формате XBRL для загрузки в бесплатный конвертер ЦБ РФ зависит строго от полноты данных во входящем файле формата .xtdd, недостающие данные должны быть дозаполнены в конвертере ЦБ РФ пользователем после загрузки исходящего файла.
Полнота данных в исходящем файле в формате XBRL для загрузки в бесплатный конвертер ЦБ РФ зависит строго от полноты данных во входящем файле формата .xtdd, недостающие данные должны быть дозаполнены в конвертере ЦБ РФ пользователем после загрузки исходящего файла.
Ограничения
Слайд 8Справочно:
1С-Рарус – разработчик модулей выгрузки данных в формате XBRL для программных
продуктов собственного производства в бесплатное ПО «Конвертер» ЦБ РФ, плановая дата выпуска модуля для 1С-Рарус:НФО – 1 декабря 2017 г.
Отчетность в формате XBRL
1С-Рарус:НФО
1С-Рарус:Бэк-офис
1С-Рарус:Депозитарий
1С-Рарус:ПИФ
XBRL
Бесплатное ПО «Конвертер» ЦБ РФ
Слайд 9
Спасибо за внимание!
Контакты:
Владимир Савченко,
1С-Рарус
т. (495)231-20-02, доб.33-01
savv@rarus.ru
