Газпром нефть. Функциональный круглый стол "Выручка и ДЗ" презентация

по проекту Сапфир-2

Отдел по учету реализации на экспорт

Отдел по учету реализации РФ

Передано на тестирование  СИТ/КИТ - 3, из них:  

3 – направлены замечания.

Передано на тестирование  - 7, из них:  

7 – направлены замечания.

Передано на тестирование  - 39, из них:  

18 -  протестировано без замечаний,
21 – направлены замечания.

Всего за 7 мес. 2016г. передано на тестирование  СИТ/КИТ - 49, из них:  

18 -  протестировано без замечаний,
31 – направлены замечания.

УРиТО

100% протестировано,
37 % - без замечаний

100%

Управление по учету расчетов и текущих операций

7%:

Виды замечаний по направлению «Технические» 12%:

Виды замечаний по направлению «Документ СИТ/КИТ» 7%:

Недостатки в стандартах Компании Например отсутствие утвержденного стандарта Компании на начало тестирования СИТ/КИТ по учету БСО.
Отсутствие информирования ДО об изменениях в рамках проекта, в том числе по передаче функционала
Несоответствие СИТ/КИТ карте проводок и СК, например СИТ по частичному реклассу в сделках денежного рынка (требуется изменения КП и СК).
Отсутствие автоматизации процесса (заявленное требование по автоматизации учета комиссий по заемным обязательствам принято на стадии «Методология», не учтено в КИТ).

Отсутствие полномочий на начало тестирования.
Отсутствие тестовых примеров, примеры не корректные/ не полные
Технические ошибки в системе на момент тестирования

Отсутствие шагов в описанных операциях в рамках СИТ/КИТ.
Опечатки в СИТ/КИТ

Виды замечаний по направлению «Функциональность» 74%:

Не корректное формирование проводок (не соответствуют СК)
Не корректное формирование отчетов (отсутствуют данные)
Не выгружаются печатные формы

по проекту СБЫТ_САПФИР_НЕФТЬ

ПРОТЕСТИРОВАНО И ПРЕДОСТАВЛЕНО ЗАМЕЧАНИЙ:

1. ЧТЗ_13.03.07-1_Настройка сбытовых документов
2. ЧТЗ_13.03.07-2_Реестр исходящих счетов фактур
3. ЧТЗ_13.03.07-3_Отгрузка за период
4. ЧТЗ 13.03.07_3 Данные от отгрузке по договору
5. ЧТЗ_13.03.07-4_Формирование стр. 5 к ПРД в счет-фактуре
6. ЧТЗ_80_13.03.07-5_ФМ по формированию информации о задолженности
7. ЧТЗ_13.03.07-5 ОСВ по контрагентам на любую дату
8. ЧТЗ_13.03.07-6_Реестр договоров
9. ЧТЗ_13.03.07-7_Реестр деклараций
10. ЧТЗ_13.03.07-8_Распределение ПГТД по поставкам
11. ЧТЗ_13.03.07-9_Соответствие между временными и постоянными ГТД
12. ЧТЗ_13.03.07-10_Таблицы по переходам
13. ЧТЗ_13.03.07-11_Доработка Отчета по корреспонденции счетов (транзакция ZYKSD)
14. ЧТЗ 13.03.07-12_Расчет НДС с полученных авансовых платежей
15. ЧТЗ_13.03.07-12_Оплаченные счета-фактуры
16. ЧТЗ 13.03.07-15 Статус ГТД на дату расчета
17. ЧТЗ 13.03.07-16_Определение даты льготы
18.ЧТЗ 13.03.07-16 Таблица по переходам/ведомость по подтвержденному экспорту
19. ЧТЗ 13.03.07-17_Справка по неподтвержденному экспорту
20. ЧТЗ _680_13.03.07.01_ Ведомость реализации. 21. ЧТЗ  13.03.07.04 "Учет резервов по сомнительным долгам в учетной системе SAP".

1. СИТ_13.03.07-1_Настройка сбытовых документов
2. СИТ_13.03.07-2_Реестр исходящих счетов фактур
3. СИТ_13.03.07-3_Отгрузка за период.
4. СИТ 13.03.07_3 Данные от отгрузке по договору
5. СИТ_13 03 07-5_ФМ по формированию информации о задолженности
6. СИТ_13 03 07-6_Реестр договоров
7. СИТ_13.03.07-7_Реестр деклараций
8. СИТ_13.03.07-11_Отчет по корреспонденции счетов.
9. СИТ_1.02.01.03_Настройка закупочных документов
10. СИТ 13.03.07-12 Оплаченные счета-фактуры
11. СИТ _80_13.03.0701_680 Ведомость реализации.

учетных процессов
Усовершенствование отчетов в системе SAP ERP 6.0 для оптимизации учетных процессов
Мобильная настройка полей отчетов
Соблюдение принципа последовательности реализации внедрения проекта
Максимальная автоматизация процессов
Отражение достоверной информации в отчетах
Сокращение трудозатрат сотрудников ООО ГПН БС
Уменьшение времени на обработку и предоставление информации

(картинка реестра)

2. Ведутся разработки отчетов для автоматизации учетных процессов (картинка)

3. Созданы новые отчеты «Реестр по оплаченным счетам», «Реестр деклараций» (картинка)

4. Находятся в стадии адаптации и тестирования: «Ведомость реализации», «Отчет определения даты льготы», «Таможенные сборы и пошлины» (картинка)

обязательного заполнения полях
2. Предоставление недостоверной информации для проведения тестирования
3. Присутствие ручных проводок при занесения данных в систему
4. Тестирование важных для ОПЭ отчетов не проводилось
5. Требования к разработкам отчетов учитываются не в полном объеме.

при внесении ручных проводок
3. Предоставление недостоверных данных по запросам
4. Непродуктивное тестирование новых отчетов, в связи с их поздним предоставлением сотрудникам БС
5. Отсутствие необходимой информации в отчетах

сводном реестре, заполняемом сотрудниками БС
2. Ввести дополнительный контроль за достоверностью отраженных данных до тестирования отчетов
3. Вынести на обсуждение вопрос о минимизации ручного ввода данных
4. Учитывать в полном объеме заявленные требования к отчетам

– конечный грузополучатель указанный покупателем в отгрузочной разнарядке

декабря 2015г.)

ручного ввода. Сверка ВГО.
С целью сокращения трудозатрат, достоверного отражения информации, а также исключению ошибок при ручном вводе, необходимо автоматизировать отчет для Кредитного Комитета
 
 
Резерв по сомнительным долгам
Необходима схема взаимодействия по формированию расчетов резерва по Н.У.
В учетной системе отражена недостоверная информация по условиям платежа.
 
Метод начисления
Необходимо предусмотреть фиксирование жесткого списка операций проводимых по методу начисления, а также получение утвержденного финального варианта методики по применению метода начисления.

Учет остатков авансовых средств на платежных поручениях 
Создание и Своевременное заполнение Отчета позволят отслеживать данные об остатках денежных средств в таможне в режиме «онлайн».
Это Исключит ведение дополнительного учета сотрудником БС в таблицах EXCEL. И Создаст дополнительную процедуру при согласовании заданий на платеж.

ТЦО
Автоматизировать процесс по заполнению обязательных полей.
Необходимо сделать сквозную нумерацию договоров ГПН и ДО