Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера презентация

операции с ценными бумагами

Приложение Лицензировано в 1 банк, в т.ч.:
1 банк ТОП 200.
По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности»

Внутренний учет в соответствии с Постановлением №32 сделок с эмиссионными ценными бумагами по договорам ОФБУ, совершенных через внешнего брокера.

Приложение позволяет быстро…

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Раздел «Внутренний учет операций доверительного управления»

Цена: 4,99 тыс. у.е.

учету операций с эмиссионными ценными бумагами ОФБУ, совершенных через внешнего брокера, от ввода Учредителя и имущества в ОФБУ, до расчета по сделкам и удержания вознаграждения Управляющего. Формирование требуемых журналов и регистров выполняется автоматически. Приложения обеспечивает внутренний учет, основываясь на данных, регистрируемых в приложении по бухгалтерскому учету сделок ОФБУ, без необходимости повторного ввода данных.

Описание

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

учредителя в единый имущественный комплекс (Общий фонд банковского управления) наряду с имуществом других лиц по следующим объектам доверительного управления: эмиссионные ценные бумаги и денежные средства для инвестирования в ЦБ
Поручения на сделки и на операции с эмиссионными ценными бумагами и денежными средствами
Внебиржевые сделки с эмиссионными ценными бумагами ОФБУ
Счета ВУ по учету ДС
Счета ВУ по учету ЦБ
Иные операции с ЦБ ( выплата дивидендов, погашение купона, частичное и полное гашение облигации)
Ведение портфеля лотов ценных бумаг ОФБУ по учетной политике (FIFO), определенной в договоре ДУ.

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера

Учредителя
Учет расходов по операциям с ЦБ
Объединение выпусков ЦБ в портфеле ДУ
Отражение затрат Управляющего
Удержание вознаграждения Управляющего.
Формирование регистров внутреннего учета, регламентируемых Постановлением 32 ФКЦБ, в том числе:
Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами
Регистр внутреннего учета денежных средств
Регистр внутреннего учета ценных бумаг.

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера

Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Внутренний учет сделок ОФБУ, совершенных через внешнего брокера

e-mail: catalog@cft.ru

Подробнее о Каталоге банковских Приложений на www.catalog.cft.ru

По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75