Внутренний учет сделок банка с депозитарными расписками презентация

Приложение обеспечит отражение во внутреннем учете всех внебиржевых операций банка с депозитарными расписками на акции, а также операций, совершенных через внешнего брокера, автоматически формируя регистры сделок, денежных средств и ценных бумаг,

Слайд 1
Внутренний учет сделок банка с депозитарными расписками
Приложение
Каталог банковских приложений
Инвестиции и операции

с ценными бумагами

Приложение Лицензировано в 5 банков, в т.ч.:
2 банка ТОП 50,
2 банка ТОП 200,
1 банк ТОП 1000.
По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности»

Внутренний учет в соответствии с Постановлением №32 ФКЦБ сделок и иных операций банка с депозитарными расписками на акции, совершенных самостоятельно на внебиржевом рынке или через внешнего брокера.
Приложение обеспечит отражение …


© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Раздел «Система внутреннего учета»

Цена: 0,99 тыс. у.е.


Слайд 2Приложение обеспечит отражение во внутреннем учете всех внебиржевых операций банка с

депозитарными расписками на акции, а также операций, совершенных через внешнего брокера, автоматически формируя регистры сделок, денежных средств и ценных бумаг, и документы изменения остатков на счетах внутреннего учета. Легко и просто получайте аналитические данные из автоматически формируемых регистров и журналов.

Описание

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Внутренний учет сделок банка с депозитарными расписками

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ


Инвестиции и операции с ценными бумагами


Слайд 3Поддерживаются следующие объекты учета:
Внутрибанковские (выданные подразделениями Банка) поручений на заключение сделок

с ЦБ
Сделки с ЦБ (собственные), заключенные на внебиржевом рынке
Сделки с ЦБ (собственные), заключенные через внешнего брокера
Иные операции с ЦБ (выплата дивидендов; блокирование/разблокирование эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих банку
передача в залог/возврат из залога эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих банку)
Счета ВУ по учету ДС
Счета ВУ по учету ЦБ.
Обеспечивается учет следующих неторговых операций с денежными средствами и ценными бумагами:
Изменение места хранения ЦБ, принадлежащих банку.

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет сделок банка с депозитарными расписками


Инвестиции и операции с ценными бумагами


Слайд 4Синтетические и аналитические данные ВУ представлены следующими Регистрами:
Баланс ВУ
Архив балансов ВУ
Книга

учета ДС (остатки по л/счетам по датам)
Книга учета ЦБ (остатки по л/счетам по датам)
Журнал ежедневного учета ДС
Журнал ежедневного учета ЦБ
Регистр внутреннего учета ДС
Регистр внутреннего учета ЦБ
Регистр учета сделок с ЦБ, в т.ч. спорных сделок
Субрегистр учета иных операций
Журнал регистрации поручений
Акт о проведении сверки наличия ДС
Акт о проведении сверки наличия ЦБ.

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет сделок банка с депозитарными расписками


Инвестиции и операции с ценными бумагами


Слайд 5© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Укрупненная блок-схема бизнес-процесса
Тип

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет сделок банка с депозитарными расписками


Инвестиции и операции с ценными бумагами


Слайд 6Примеры экранных форм
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Тип

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет сделок банка с депозитарными расписками


Инвестиции и операции с ценными бумагами


Слайд 7Примеры экранных форм
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Тип

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет сделок банка с депозитарными расписками


Инвестиции и операции с ценными бумагами


Слайд 8Примеры экранных форм
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Тип

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет сделок банка с депозитарными расписками


Инвестиции и операции с ценными бумагами


Слайд 9Примеры экранных форм
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Тип

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет сделок банка с депозитарными расписками


Инвестиции и операции с ценными бумагами


Слайд 10© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Тип Приложения: Базовое

Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет сделок банка с депозитарными расписками


Инвестиции и операции с ценными бумагами

e-mail: catalog@cft.ru

Подробнее о Каталоге банковских Приложений на www.catalog.cft.ru

По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика