Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями презентация

с ценными бумагами

Приложение Лицензировано в 26 банков, в т.ч.:
3 банка ТОП 50,
12 банков ТОП 200,
11 банков ТОП 1000.
По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности»

Внутренний учет в соответствии с Постановлением №32 биржевых операций с облигациями клиентов по договору на брокерское обслуживание.

Приложение ускоряет работу по учету.

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Раздел «Система внутреннего учета»

Цена: 4,99 тыс. у.е.

за счёт автоматического формирования регистров и документов изменения остатков на счетах денежных средств и ценных бумаг по каждому клиенту с учетом условий брокерского договора. Будут учтены и сделки, и иные операции, включая погашение купона, полное или частичное погашение облигации Формирование требуемых журналов и регистров выполняется автоматически. Приложение обеспечивает внутренний учет, основываясь на данных, регистрируемых в приложении по бухгалтерскому учету сделок, без необходимости повторного ввода данных. В любой момент времени при помощи приложения можно получить информацию об операциях клиента за произвольный период обслуживания. Предоставление отчета брокера клиенту теперь происходит практически мгновенно.

Описание

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

облигациями и денежными средствами (ДС)
Договоры на брокерское обслуживание клиентов на рынке ЦБ
Сделки с облигациями (брокерские), заключенные банком на ТП
Иные операции с ЦБ (погашение купона, части номинала облигаций, погашение облигаций)
Счета ВУ по учету ДС
Счета ВУ по учету ЦБ
Портфели облигаций клиентов в разбивке по лотам (партиям) ЦБ; списание ЦБ из портфеля осуществляется в соответствии с выбранным методом оценки выбывающих ЦБ (FIFO, LIFO).
Обеспечивается учет следующих операций с денежными средствами и ценными бумагами:
Ввод/вывод ДС клиента
Ввод/вывод/изменение места хранения ЦБ клиента

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

счетами ОРЦБ на начало, во время и по результатам торгов
Учет расходов клиента по операциям с ЦБ (комиссии организаторов торгов, вознаграждение брокера-банка, прочие расходы, напрямую не относящиеся к сделкам).
Синтетические и аналитические данные ВУ представлены следующими Регистрами:
Баланс ВУ
Архив балансов ВУ
Книга учета ДС (остатки по л/счетам по датам)
Книга учета ЦБ (остатки по л/счетам по датам)
Журнал ежедневного учета ДС
Журнал ежедневного учета ЦБ
Регистр внутреннего учета ДС
Регистр внутреннего учета ЦБ
Регистр учета сделок с ЦБ, в т.ч. спорных сделок

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

о проведении сверки наличия ЦБ
Отчет брокера клиенту.

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

e-mail: catalog@cft.ru

Подробнее о Каталоге банковских Приложений на www.catalog.cft.ru

По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75