Приложение презентация

с ценными бумагами

Приложение Лицензировано в 5 банков, в т.ч.:
2 банка ТОП 50,
2 банка ТОП 200,
1 банк ТОП 1000.
По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности»

Внутренний учет в соответствии с Постановлением №32 биржевых сделок банка и клиентов по договору на брокерское обслуживание с депозитарными расписками на акции.

Приложение предоставляет набор процедур.

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Раздел «Система внутреннего учета»

Цена: 0,99 тыс. у.е.

и клиентов по договору на брокерское обслуживание на биржевом рынке депозитарных расписок на акции: от регистрации брокерского договора и поручений на сделки, до расчетов по сделкам и печати отчета брокера. Формирование требуемых журналов и регистров выполняется автоматически. Приложение обеспечивает внутренний учет, основываясь на данных, регистрируемых в приложении по бухгалтерскому учету сделок, без необходимости повторного ввода данных.

Описание

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

депозитарными расписками на акции и денежными средствами (ДС)
Договоры на брокерское обслуживание клиентов на рынке ЦБ
Сделки с депозитарными расписками на акции (собственные и брокерские), совершенные на ТП
Иные операции с ЦБ (выплата дивидендов по ДР; блокирование/разблокирование ДР, принадлежащих банку; передача в залог/возврат из залога ДР, принадлежащих банку)
Счета ВУ по учету ДС
Счета ВУ по учету ЦБ
Портфели Депозитарных Расписок клиентов в разбивке по лотам (партиям) ЦБ; списание ЦБ из портфеля осуществляется в соответствии с выбранным методом оценки выбывающих ЦБ (FIFO, LIFO).
Помимо внутреннего учета сделок с ЦБ СВУ обеспечивает учет следующих операций с денежными средствами и ценными бумагами:
Ввод/вывод ДС клиента

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками

Инвестиции и операции с ценными бумагами

с основного счета ОРЦБ
Переводы ДС между основным и торговым счетами ОРЦБ на начало, во время и по результатам торгов
Учет расходов клиента по операциям с ЦБ (комиссии организаторов торгов, вознаграждение брокера-банка, прочие расходы, напрямую не относящиеся к сделкам)
Регистрация внутрибанковских (выданные подразделением банка) поручений на заключение сделок с депозитарными расписками (аналогично поручениям клиентов).
Синтетические и аналитические данные ВУ представлены следующими Регистрами:
Баланс ВУ
Архив балансов ВУ
Книга учета ДС (остатки по л/счетам по датам)
Книга учета ЦБ (остатки по л/счетам по датам)

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками

Инвестиции и операции с ценными бумагами

учета ЦБ
Регистр учета сделок с ЦБ, в т.ч. спорных сделок
Субрегистр учета иных операций
Журнал регистрации поручений
Акт о проведении сверки наличия ДС
Акт о проведении сверки наличия ЦБ
Отчет брокера клиенту.

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками

Инвестиции и операции с ценными бумагами

e-mail: catalog@cft.ru

Подробнее о Каталоге банковских Приложений на www.catalog.cft.ru

По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75