О фонде развития венчурных инвестиций Новосибирской области. презентация

Ивлев Б.И.
Исполнительный директор РАВИ Никконен А.И.
Зам. Генерального директора УК «Эй-Мэн Кэпитал» Позитурина Л.В.

долю в бизнесе инвестору.
Венчурные капиталисты ожидают получить до 50% годовой прибыли к моменту выхода.
Срок вложения средств 5-7 лет.
Став ликвидной - через IPO, продажу бизнеса, и т.п., – фирма переходит на другие источники финансирования.
Типичный размер инвестиций от $ 500 тыс. до $15 млн.
Уровень менеджмента и его нацеленность на успех.

cecsi.ru

цели -
рост капитализации компании
Сделка по принципу «выигрыш-выигрыш»
Предприниматель и менеджмент имеют значительный пакет акций компании

с привлечением значительных инвестиций в инновационной компании ранних стадий при высоком уровне риска и длинных сроках вложений на основе получения доли в инвестируемой компании и право управления без залогов и гарантий;
Привносит в бизнес новые производственные, экономические и управленческие отношения и процессы между субъектами инновационной деятельности;

в "going public", поиске партнера
при «выходе»

доля в растущем бизнесе

искусство и опыт менеджмента

обязательства по управлению бизнесом

Совместный бизнес

Сколько я смогу потерять?
Кто сказал, что эта штука будет работать?
Кто еще участвует в проекте?
Насколько велик рынок?
Как довести продукт до покупателя?
Как я получу свои заработанные деньги и когда?

деятельности фонда:
развитие в Новосибирской области инфраструктуры венчурного
финансирования инновационных проектов субъектов малого
предпринимательства в научно-технической сфере

В августе 2009 г. УК «АЙ-МЭН КЭПИТАЛ» зарегистрированы
ЗПИФ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области»
и правила доверительного управления.

энергосбережение;
Информационно-телекоммуникационные технологии;
Приборостроение.

области

Государство

Частные инвесторы

Минэкономразвития

Регион
(Новосибирская область)

«УК Ай-Мэн Кэпитал»

200 млн. рублей

200 млн. рублей

Фонд
400 млн. рублей

50%

50%

25%

25%

компаний

1 год – «Выход»,
Резерв

1 - 2 года – Отбор проектов,
инвестирование

3 - 5

1

отобранных проектов

Оценка рынка и перспектив выхода

Проведение переговоров по предварительным условиям инвестирования (Term Sheet)

Due diligence

Cтруктурирование сделки и утверждение бизнес-плана

Принятие решения Инвестиционным комитетом

Заключение инвестиционного договора и проведение сделки

Контроль ключевых показателей бизнес-плана

Участие в органах управления компании

Консалтинговая поддержка в постановке бизнес-процессов

Развитие компетенций команды проекта

Подготовка к выходу на рынок и тестирование рыночного отклика

Оценка стоимости компании на этапах роста

Формулирование стратегии компании на перспективу 5 лет

Выход из проекта, когда созданный бизнес может быть оценен по денежному потоку

Поиск покупателя

Продажа доли инициатору проекта и/или менеджменту компании

Продажа отраслевому покупателю

Выход через IPO

Продажа доли другим Венчурным фондам поздних стадий и P.E.- фондам

и активная команда;
Реалистичная стратегия развития бизнеса;
Подтвержденная востребованность продукта компании на рынке;
Объем рынка не менее 100 млн. долл. США, динамика роста рынка не менее 15% в год;
Наличие у продукции экспортного потенциала.

наличие слияний и поглощений в отрасли, где будет осуществляться реализация проекта;
Возможность участия в управлении компанией;
Возможность начала продаж продукции в течение 2-х лет с момента получения инвестиций;
Соответствие срока реализации проекта сроку существования Фонда.

на неудовлетворенные нужды покупателя
Большой рынок с высоким потенциалом роста
Сильная конкурентная позиция
Очень хорошие, при этом реалистичные, финансовые прогнозы
Подробные финансовые выкладки (с поэтапной картой)
Потенциальная акционерная доля около 30% в фирме в обмен на финансы
Потенциальные маршруты выхода

к венчурным инвесторам?

компании

осложняющие получение инвестиций

проинвестированных компаний

компания «Ай-Мэн Кэпитал»
Тел.: +7 (495) 939-85-12
Факс: + 7 (495) 939-80-16
nicor-vc@nicor.ru
www.nicor-vc.ru

РАВИ
Тел./факс: +7 (383)2182420/2232044
vif.nsk@mail.ru
www.rvca.ru