Економічний бюлетень І квартал 2017 року презентация

бюджету (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) за січень–березень 2017 р. виконані в сумі 28 084 565,61грн., що становить 103,95% від уточнених планових показників на звітний період 27 018 125,00грн. (перевиконання 1 066 440,61грн.), надходження 3 місяців 2016 р. 21 999 906,44 грн.
Основним джерелом надходжень доходів загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб(ККД 11010000), який становить 74,73% доходів загального фонду без урахування трансфертів; 31,27 % загальної суми фактичних надходжень загального фонду . Питома вага ПДФО від підрозділів залізниці в загальному обсязі надходжень податку перевищує 70%.
При планових показниках по податку та збору на доходи фізичних осіб (ККД 11010000) на 3 місяці 2017 р. в сумі 21 259 500,00грн. до міського бюджету надійшло 20 988 486,77грн., виконання становить 98,73% (надходження відповідного періоду 2016 р. 16 612 544,83 грн.). Збільшення надходжень відбулося через зміни в законодавстві (підвищення ставки ПДФО до 18%), підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, розширення бази оподаткування та зміни алгоритму оподаткування (відміна ЄСВ).
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(ККД 11020200) виконаний в сумі 8 697,06грн. при плановому показнику на період 2000,00 грн. , що пояснюється збільшенням надходжень від підприємств комунальної власності .

2

плані надходжень 1 630 000,00 грн. , що становить 115,34 % плану (надходження відповідного періоду 2016р. становили 1 370 491,97 грн.) в тому числі: Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів(продукції), пальне (ККД 14021900) при уточненому плані надходжень 1 134 700,00грн., надійшло 232 425,73грн. ; акцизний податок з вввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції), пальне (ККД 14031900) надійшло 796 265,36грн. ; акцизний податок з реалізації СГД роздрібної торгівлі підакцизних товарів (ККД 14040000) при плані надходжень 495 300,00 грн., надійшло 851 302,98 грн., що на 356 002,98 грн. більше планового показника (171,88% плану). Збільшення надходжень пояснюється зростанням цін на підакцизні товари .
При плановому призначенні (уточненому) по місцевих податках і зборах (18000000) в сумі 3 851 250,00 грн., фактично надійшло 4 739 303,26 грн., що становить 123,06 % до плану (надходження відповідного періоду 2016р. становили 3 632 457,25грн.) .
Надходження від сплати податку на майно(18010000) склали 1 964 372,06 грн. при плані 1 671 250,00 грн. , виконання становить 117,54%.(надходження відповідного періоду 2016р. становили 1 553 271 41грн.) В т.ч. надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками житлової нерухомості (18010100) становить 24 443,85грн. при плані 10000,00 грн.( виконання 244,44 %); надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості(18010400) становить 54 419,24 грн. при плані 33 000,00 грн.

3

610000,00 грн. склали 773 451,58 грн. (126,8%), від орендної плати з юридичних осіб (18010600) при плані 720 000,00грн. склали 875 551,56 грн. ( 121,80%), збільшення надходжень відбулося за рахунок укладання нових договорів оренди земельних ді-лянок, перегляду укладених угод на оренду ділянок, а також за рахунок погашення податкового боргу за минулі роки .
Надходження від земельного податку з фізичних осіб (18010700) при плані 17 000,00грн. склали 15 072,02грн. (88,66 %), від орендної плати з фізичних осіб (18010900) при плані 275 000,00 грн. склали 215 183,81грн. (78,25%).
Від сплати транспортного податку з фізичних осіб (ККД 18011000) надходжень не було(надходження не планувались), від сплати транспортного податку з юридичних осіб (ККД 18011100) надійшло 6250,00грн. (100,00%), надходження відповідного періоду 2016р. 6250,00 грн.
Від сплати єдиного податку(ККД 18050000) при плані 2 180 000,00 грн. надійшло 2 775 606,93 грн. (127,32% плану),(надходження відповідного періоду 2016 р. 2 082 079,61грн.),в тому числі; єдиний податок з юридичних осіб (ККД18050300) 852 976,31грн.(надходження відповідного періоду 2016р. 474 493,11 грн.) та єдиний податок з фізичних осіб (ККД 18050400) 1 922 630,62грн.(надходження відповідного періоду 2016р. 1 607 586,50 грн.). Перевиконання пояснюється підвищенням розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати і відповідного зростання розміру єдиного податку .
Неподаткові надходження (ККД 20000000) при плані на період 275 375.00 грн. виконано в сумі 468 084,45 грн. або на 169,98% (надходження відповідного періоду минулого року 354 334,99 грн.).
Доходи від власності та підприємницької діяльності (ККД 21000000) при плані 16 000,00 грн. виконано в сумі 38 682,00 грн., надходження відповідного періоду минулого року 39 876,89 грн.

4

при плані на період 16 000,00 грн. (надходження відповідного періоду 2016р. 24 667,00 грн.); штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ККД 21081500) надійшло 5 000,00 грн.(надходження не планувались).
Адміністративні збори та платежі (код 22000000) виконано в сумі 427 427,45 грн. при плані 259 000,00 грн. (165,03%), (надходження відповідного періоду 2016 р. 313 093,10 грн.), що пояснюється збільшенням кількості платежів які спрямовуються до міського бюджету.
Плата за надання адміністративних послуг(ККД 22010000) виконано в сумі 414 217,09грн. при плані 241 500,00 грн. (171,52% плану), надходження відповідного періоду минулого року 201 616,49 грн. Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців (ККД 22010300) надійшло 9420,00 грн.(у відповідному періоді минулого року 4520,00 грн.), плата за надання інших адміністративних послуг (ККД 22012500) надійшло 275 867,09 грн. (у відповідному періоді минулого року 118 116,49 грн.), збільшення відбулося у зв’язку із змінами у законодавстві і відповідно надходженнях по зазначеному коду від адмінзбору за оформлення закордонних паспортів та паспортів громадян України; адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (ККД 22012600) надійшло 128 930,00 грн. або 104,82 % плану (у відповідному періоді минулого року 78 980,00 грн.); плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг (ККД 22012900) надходжень не було .

5

майном, що перебуває в комунальній власності(ККД 22080400) склали 6 489,92грн., що становить 49,92% від запланованого (надходження відповідного періоду минулого року 45 957,80 грн.). Зменшення надходжень до минулого року пояснюється тим, що рішенням виконавчого комітету міської ради від 26.05.2016р. №184 зазначене майно (будівлі котелень) передано з балансу виконавчого комітету на баланс міського комунального підприємства «Добробут» та згідно рішення міської ради від 15.07.2016р №309-VII КП «Добробут» уклало договори оренди з новим орендарем, кошти від оренди приміщень зараховуються в розмірі 100% балансоутримувачу.
Надходження державного мита (ККД 22090000) за звітний період виконано в сумі 6 720,44 грн. при затверджених планових показниках 4 500,00 грн. або на 149,34%.
По коду 24060300 «Інші надходження» до міського бюджету надійшло 1 975,00грн. при плані 375,00 грн., з них: 375,00грн . – надходження плати за розміщення реклами та 1600,00 грн. -повернення невикористаних коштів згідно службової записки ДФ б/н від 11.01.2017р. (субвенція 41035000).
Надходження по доходах спеціального фонду (без врахування трансфертів) становлять 1 126 745,08грн. (104,46 % плану).
Від сплати екологічного податку (ККД 19010000) надійшло 79 603,17грн. при плані 24 100,00 грн.(у відповідному періоді 2016 р. 25 883,60 грн.). Збільшення надходжень пояснюється зростанням бази оподаткування.

6

склали 17 771,55 грн.(надходження відповідного періоду минулого року 57 319,00 грн.). Кошти від продажу землі (код 33010000) - надійшло 296 894,35грн.(по ККД 33010100),(надходження відповідного періоду минулого року 216 969,06 грн.) - виходячи з кількості та ціни об’єктів продажу.
Власні надходження бюджетних установ (25000000) становлять 735 609,48 грн. або 77,96% плану (надходження відповідного періоду 2016 року 1 251 281,74 грн.). Зменшення надходжень пояснюється зміною мережі, а саме – виведенням з міської мережі з 01.01.2017р. Козятинського Міжрегіонального вищого професійно-го училища залізничного транспорту.
Офіційні трансферти
Надходження до бюджету міста офіційних трансфертів по загальному фонду становлять 39 041 614,23 грн. при плані 43 387 868,00 грн. , в тому числі:
субвенції з державного бюджету на виконання програм соціального захисту: код 41030600 –7 671 903,00грн. , код 41030800 –19 338 253,00 грн., код 4103100 – 45 343,00 грн.;
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам по КДК 41033900 на суму 6 590 300,00 грн.;
медична субвенція з державного бюджету (по коду 41034200) на суму5 249 900,00грн. ;
- по КДК 41035000 «Інші субвенції» на загальну суму 8 376,00 грн. ;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування (код 41035800)- 137 539,23 грн.

7

обсягів виробництва. За січень – березень промисловими підприємствами міста вироблено продукції на 162 951,9 тис. грн. (в діючих цінах), тоді як у відповідному періоді 2016 року – 110 269,4 тис.грн.

За січень – березень 2017 року промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 271 122,3 тис. грн., що на 19,6 % більше проти минулого року (226 690,3 тис. грн.). Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення склав 10 860,6 грн. (обласний показник 10542,2 грн.).

Фінансовий результат діяльності підприємств міста до оподаткування становить за січень-березень 2017 року 7 480,0 тис. грн. прибутку, тоді як в січні-березні 2016 року збиток становив 3 125,0 тис. грн. Загальна сума прибутку – 10 640,0 тис. грн. (до січня-березня 2016р. – 194,2%), а збиток 3 160,0 тис. грн.( 36,7% до відповідного періоду 2016 р.) При підведенні підсумків діяльності господарського комплексу підприємств основного кола за результатами фінансової діяльності за січень-березень 2017 року 50% загальної кількості підприємств основного кола спрацювали прибутково.

10

темпів приросту заробітної плати як по місту, по області, так і по Україні. За перший квартал 2017 року середньомісячна заробітна плата склала 5 870 грн. (2 місце по області), що на 32% більше показника минулого року. Середньооблікова кількість штатних працівників становить – 9 985 осіб, що на 246 осіб менше порівняно з аналогічним періодом 2016року. Заборгованість по місту із виплати заробітної плати на 01.04.2017 року відсутня.

За даними ПФУ у м. Козятин і Козятинському районі в місті на обліку перебуває 7 480 пенсіонерів. Заборгованість по виплаті пенсій відсутня.

11

01.04. 2017 року становив по місту 501,4тис. дол. США – 101,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Майже 30% експорту - це продовольчі товари та сировина.
Імпортні поставки цього періоду становили по місту 1 010,4 тис. дол.США, що на 61,9% більше проти аналогічного періоду 2016 року. 77% імпортних поставок складають продовольчі товари та сировина, майже 13% - машинобудівна продукція.
Сальдо від’ємне – 509,1 тис. дол. США.

12

року не було прийнято в експлуатацію житла, тоді як у відповідному періоді 2016 року було прийнято – 157,3 кв.м, а в І кварталі 2015 року – 200,4 кв.м.

За звітними даними органів статистики станом на 01.04.2017 року підприємствами міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 11,4 млн. грн. капітальних інвестицій, що становить 0,7% до загального обласного обсягу. У розрахунку на одного жителя міста освоєно 464,1 грн. капітальних інвестицій.

13

новостворених суб’єктів господарювання, що майже в 5,5 раз більше порівняно з відповідним періодом 2016 року, із яких 3 – юридичні особи (на 150% більше) та 101 – фізична особа-підприємець (в 4,9 рази більше).
Одночасно припинили господарську діяльність 129 суб’єктів господарювання – фізичних осіб-підприємців, що в 5 раз більше порівняно з відповідним періодом 2016 року ( 24 – фізичних особи-підприємця).
Через МРЦЗ 2 особи одержали одноразову допомогу по безробіттю для організації ними підприємницької діяльності на суму 28,3 тис. грн.

14

1 квітня 2017 року становила 24 853 осіб (у 2016 році - 25 143)
За січень - березень 2017 року:
народилось – 63 дит., (за січень - березень 2016 р. - 81);
померло – 89 осіб (95);
природне скорочення становить – 26 осіб (-14);
прибуло до міста – 72 громадянина ( 79);
вибуло – 81 громадянин (96);
міграційне скорочення становить – 9 осіб (скорочення 17).

15

перебувало 455чол. з числа жителів міста Козятина, з яких працевлаштовані - 40 чол. або 9 %, проходили навчання – 7 чол., брали участь в громадських роботах 78 чол., 300 чол. отримали профорієнтаційні та профконсультаційні послуги.

16

За перший квартал 2017 року залізничним транспортом
відправлено вантажів – 1 274,7 тис. тонн, що на 16,2% більше до аналогічного періоду минулого року;
вантажообіг виконано на 19,8% більше рівня першого кварталу 2016 року і становить 4 947,5млн. тон/км
відправлено пасажирів – 1 392,3 тис. чол. або на 50% менше порівняно до аналогічного періоду 2016 р.;
пасажирообіг залізничним транспортом зменшився на 13,6% до порівняльного періоду 2016 року і склав 442,4 млн. пас. км.
Маршрутна мережа міста включає 6 маршрутів довжиною 66,5 км.
За перший квартал 2017 року автомобільним транспортом:
перевезено вантажів – 3,7 тис. тонн, що становить 55,2% до січня-березня 2016 року;
вантажообіг зменшився на 31,6% до аналогічного періоду 2016 року та становить 0,6 млн. ткм;
- перевезено пасажирів – 199,3 тис. чол. або на 1,2% менше аналогічного періоду 2016 року;
- пасажирообіг автомобільним транспортом збільшився на 4,3 % порівняно з першим кварталом 2016 роком та становить 1,3 млн. пас. км.

17