Бюджетирование и финансовый анализ презентация

Содержание

Oracle Financial Analyzer (OFA) Бюджетирование, контроль, анализ затрат, динамическая отчётность - на основе Финансового Анализатора фирмы Oracle

Слайд 1
Бюджетирование и финансовый анализ в системе Oracle e-Business Suite.

Слайд 2Oracle
Financial Analyzer
(OFA)
Бюджетирование, контроль, анализ затрат,
динамическая отчётность - на основе
Финансового Анализатора фирмы

Oracle

Слайд 3Структура управления предприятием EBS




Руководители высшего звена
Мониторинг состояния компании, принятие решения
Аналитики, экономисты,

плановики

Аналитическая обработка, подготовка вариантов решений

Рядовые сотрудники

Оперативный учет, сбор и первичная обработка данных

Специалисты по информационным технологиям

Описание процесса обработки данных и полномочий сотрудни-ков на местах

Поток операций, администрирование КИС

Склады

Финансы

Кадры

Закупки

Клиенты

Финансовый анализатор, Анализатор продаж

BSC

Продажи

Вертикаль управления предприятием

Подсистемы

Слайд 4План

Oracle Financial Analyzer
Общие особенности
Консолидация, сбор данных
Бюджетирование
Управленческая отчетность
Оценка возможностей
Q & A

Слайд 5Oracle Financial Analyzer
Консолидация
Бюджетирование
Отчетность
Анализ
Исчерпывающее решение для задач финансового управления
Сбор

и консолидация данных


Регулирование, корректировка


Утверждение

Учет и контроль исполнения


Анализ отклонений


Слайд 6OFA - уникальные особенности

Простота интеграции с существующими системами
Реализация различных моделей бюджетного

процесса:
прямой ввод;
планирование снизу вверх, сверху вниз, смешанная методология;
планирование на основе ключевых показателей деятельности, включая нефинансовые;
планирование от достигнутого.
Согласование и автоматический пересчёт планов.
Неограниченное количество вариантов.
Единые данные, правила, точка управления, права доступа.
Масштабируемость,гибкость

Слайд 7Принцип построения информационной системы
Учетные системы, Системы планирования

Трансформационный слой
Ручной ввод и корректировка
EXСEL
OLTP
Консолидированная

отчетность

Бюджетные планы

План-факт отчетность, анализ

Хранилище данных
Фин.показатели, Модели, Иерархии, ...

OLTP

Слайд 8Конфигурация рабочих станций OFA

Слайд 9Руководитель
Доступ к информации определяется функциональными полномочиями
Регламентированы:
состав и формы планов на утверждение

/ согласование;
состав отчетов на рассмотрение;
сроки предоставления

Регламентация взаимодействия и доступа к данным

Слайд 10Многомерное представление данных
Статьи Баланса
Подразделение
Время
Заказчик






Время
Количество
Стоимость = Цена * Количество

Продукция

Цена







Время

Валюта

Сценарий

Курс обмена

Сценарий

План, Факт, Прогноз

Слайд 11Многомерное представление данных
Продукция

Слайд 12Аппарат финансовых моделей поддерживает :
Вычисление сложных показателей
Связь и согласование различных бюджетов
Сложные многоуровневые

условия
Встроенные функции
Циклические зависимости показателей (рекурсивные вычисления) (A -> B -> A)



доход = будущий период (доход,1,месяц)+2* прошлый период (маркетинг,1,месяц)
валовая прибыль = доход - стоимость поставленной продукции
чистая прибыль = операционный доход - налоги
операционный доход = валовая прибыль - маркетинг - продажи - разработки
маркетинг = 0.15 * чистая прибыль
налоги = 0.3 * операционный доход

Слайд 13Взаимосвязь и согласованность показателей


Планово- экономический департамент
Бюджет закупок
Сметы (производства,
кап. вложений)
Бюджет запасов
Бюджет расходов
из прибыли
Бюджет

инвестиций


Финансовый департамент

Бюджет по балансовому листу
Бюджет расчетов по НДС
Бюджет движения платежных активов
Бюджет использования прибыли
Бюджет расчетов с внебюджетными фондами
Бюджет движения капитала
фондов и резервов
Бюджет доходов и расходов


Департамент продаж

Бюджет продаж
прочей продукции
Бюджет отдела продаж


Слайд 14План
Oracle Financial Analyzer
Общие особенности
Сбор данных. Консолидация
Бюджетирование
Управленческая отчетность
Оценка возможностей
Q & A

Слайд 15 Сбор данных Консолидация Перекладка
Интеграция с существующими системами. Автоматическая загрузка данных из внешних

систем.
Прямой ввод и коррекция данных через рабочие листы
Определение правил консолидации через иерархии и финансовые модели
Согласование различных планов счетов через финансовые модели

Слайд 16Загрузка данных из внешних систем
Учетные системы, Системы планирования

Трансформационный слой
EXСEL
Siebel
Хранилище данных
Финансовые показатели,

Модели, Иерархии

Собственные приложения

Слайд 17Согласование по структурам (отображение и синхронизация планов счетов, организационных иерархий, иерархий

по продуктам, календарей, валют, . . .)
Согласование по фактическим данным
Согласование по бюджетным (плановым) показателям

Табличное представление

Многомерное представление


Главная книга


Интеграция с Главной книгой

Слайд 18Прямой ввод и корректировка данных

Слайд 19Консолидация



Взаимоисключения
Филиал . . .
Филиал . . .
Регион
Структуры нижнего уровня (предприятия)
Учет

долей

Слайд 20Учетные системы

Сопоставимость сравниваемых показателей плана и факта
Хранилище данных
Бюджетные статьи
Время
Орг. Структура



Центральный офис


Привязка к единой системе показателей обеспечивает единство и сопоставимость плановой, фактической и аналитической информации в Системе

Слайд 21Планы счетов подразделений
Хранилище данных
Бюджетные статьи
Время
Орг. Структура
Привязка к единой системе показателей
«Перекладка»

в МСФО, GAAP
Соответствие статей по внутрихозяйственным операциям («доходы поставщика – расходы получателя»)»)

План прибылей и убытков
Холдинга

Согласование различных планов счетов через финансовые модели

Слайд 22Планирование финансового результата

Консолидированный план прибылей и убытков Компании
План прибылей и убытков

Транспортной компании

План прибылей и убытков
Торговой компании

План прибылей и убытков
Производства

Слайд 23План
Oracle Financial Analyzer
Общие особенности
Консолидация
Бюджетирование
Управленческая отчетность
Оценка возможностей
Q & A

Слайд 24Бюджетирование Функциональные элементы
Извлечение фактических данных из различных источников
Фактические данные либо прогноз как

основа для бюджета на следующий период
Планирование снизу вверх и сверху вниз
Распределение и консолидация бюджетов
Моделирование сценариев “что-если“
Несколько вариантов бюджета
Закрытие доступа на изменение после утверждения

Слайд 25- Attributed To
Пример бюджетного цикла

Слайд 26Этап 1
Первоначальный вариант на верхнем уровне создается на основе фактических данных

предыдущего периода и общекорпоративных предположений

Изменение курсов валют ...%
Рост транспортных расходов ...%
Увеличение Заработной платы на ...%
Рост производства (в ед.) ...%

Факт

Бюджет


Слайд 27Этап 2
Разнесение статей по подразделениям
По численности персонала
Поровну

Слайд 28Этап 3
Передача данных вниз по иерархии


Oracle
Financial
Analyzer
Компания
Подразделение
Центр затрат

Слайд 29Этап 4
Составление и утверждение детального бюджета в подразделениях

Слайд 30Этап 5
Передача данных вверх по иерархии и вычисление консолидированного бюджета


Oracle
Financial
Analyzer
Компания
Подразделение
Центр затрат

Слайд 31Руководство дочернего предприятия


Лимит платежей

Заявка на финансирование




$
$
Поддержка регламентов «сверху вниз», «снизу вверх» и встречного планирования при

обязательном участии сторон позволит эффективно распределить имеющиеся ресурсы

Руководство компании

Поддержка различных регламентов планирования

Слайд 32Несколько вариантов бюджета
Время
тыс. $ тыс. т.

стратегические цели


сценарий 1
сценарий 2

Составление нескольких вариантов планов (сценариев)

достижения заданных стратегических целей.
Управление версиями планов

Анализ чувствительности планов по отношению к одному или нескольким входным параметрам

Слайд 33Этап 6
Утверждение окончательного варианта бюджета

Слайд 34План
Oracle Financial Analyzer
Общие особенности
Консолидация
Бюджетирование
Отчетность
Оценка возможностей
Q & A

Слайд 35Поддержка существующих в компании форматов отчетности

Слайд 36Ввод исходных данных

Слайд 37Отчет для сравнений версий плана и факта

Слайд 40Анализ «Что будет…,если.. ?»
Перерасчёт планов, при изменении финансовых показателей (нормативов) -

цены, курсы валют, тарифы, объёмы, . . .
Неограниченное число сценариев
Неограниченное число моделей для одного и того же финансового показателя (прагматическая, оптимистическая, пессимистическая)

Слайд 41Примеры запросов:
Продажи каких изделий на 5% ниже планируемых?
Каковы могли бы быть

продажи в Воронеже, если бы они росли так же, как и продажи в Москве?
Если мы потратим на рекламу $50,000 то насколько мы должны будем увеличить продажи, чтобы не остаться в убытке?


Продажи

Москва

Саратов

Воронеж

Палатки

Рюкзаки

Лодки

январь

март

февраль

120

115

123

60

75

73

92

87

106

Возможность формирования произвольных запросов

Слайд 42Прогнозирование

Слайд 43Резюме: что мы предлагаем
Настройка на любой бизнес (госсектор, финансы, сервис, торговля,

производство)
Интеграция с существующими системами
Гибкий подход к организации процесса ("сверху вниз", "снизу вверх«, смешанная методология, скользящие планы)
Интегрированная система отчетности и анализа (включая анализ “что, если …?“)
Возможность определения и планирования на основе ключевых показателей эффективности (КПД)
Сокращение бюджетного цикла
Информационная безопасность и контроль
Эволюционный (поэтапный) подход к внедрению
Поддержка в процессе внедрения

Похожие презентации

Использование аналитических отчетов главными распорядителями средств бюджета Ставропольского края 258
Ваши инвестиции в будущее!!! 294
Человеческий капитал, как фактор принятия решений об инвестировании в территорию 278
Притчa зa ?лeвeтaтa- eдин пoвoд зa рaзмисъл! 275
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ ИГРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАН ПО ВЫХОДУ ИЗ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 317
Турция, ОАЭ 261

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.

Для правообладателей

Яндекс.Метрика