Управление корпоративными финансами Подсистема бюджетирования презентация

движения средств и финансового состояния предприятия в подсистеме по нескольким сценариям с использованием различных разрезов аналитики при планировании.
Формировать текущие бюджеты на основе стратегических бюджетов.
Настроить источники формирования фактических данных с учетом требуемой аналитики. Получить фактические данные в режиме реального времени.
Осуществить контроль соответствия заявок на расходование денежных средств рабочему плану на период;
Провести анализ доступности денежных средств, отклонений плановых и фактических данных при помощи отчетов подсистемы и различных вариантов настроек отчетов.

в себя следующие этапы:
постановку целей;
планирование действий и назначение ответственных за их исполнение;
исполнение намеченных действий;
контроль результата;
анализ полученных результатов;
формирование управленческого воздействия;
корректировка планов и целей.

привязки к конкретному бюджету.

из списка статей оборотов по бюджетам и/или какие именно счета плана счетов бюджетирования входят в этот бюджет.

может рассчитываться на основании каких-либо правил.

управленческого учета;
в валюте сценария;
в валюте операции.
Для натурально-стоимостных статей данные выражены
количественном выражении.

статьям. Во всех плановых данных обязательно присутствует сценарий планирования.
Фактические данные представлены в том же формате, что и плановые - в виде оборотов по статьям бюджетов с указанием аналитических измерений.

счетов бюджетирования.

обеспечивает возможность формирования плановых и фактических данных по бюджетам с учетом аналитики по юридическим лицам.

управления и включает в себя следующие
этапы:
постановку целей;
планирование действий и назначение ответственных за их исполнение;
исполнение намеченных действий;
контроль результата;
анализ полученных результатов;
формирование управленческого воздействия;
корректировка планов и целей.
Рассмотрим этап планирования действий.

есть данных планирования:
с использованием зависимости оборотов по статьям;
при помощи пакетного ввода бюджетных операций;
из форм бюджетов;
при помощи документа «Бюджетная операция»;
при помощи копирования данных бюджетирования;
при помощи документа «Расчет по модели бюджетирования»;
при помощи документа «Бюджет».

по статье оборотов является документ «Бюджетная операция».
В форме списка документов «Бюджетная операция» цвет строки соответствует определенной точке маршрута согласования.
Реквизит «Организация» позволяет сформировать данные бюджетирования по конкретным юридическим лицам.

автоматического выбора модели в зависимости от ключевых реквизитов документов.
При согласовании последовательно формируются состояния точек выбранных маршрутов.

позволяет сформировать документы как с общим
значением реквизита «Организация» (закладка
«Общие реквизиты»), так и с индивидуальным для
каждого документа.

статьям оборотов одного бюджета.
В документе фиксируется планируемое движение средств предприятия по статьям оборотов за периоды, продолжительность которого определяется периодичностью планирования сценария и границами планирования, выбранного для операции.
Если для транзакции с комбинацией аналитических измерений бюджетирования, описанных на основной закладке документа, определены зависимые транзакции, при проведении они будут автоматически сформированы и добавлены в табличную часть, расположенную на закладке «Зависимые обороты».

возможность указать необходимое значение реквизита «Организация».
При указании этого реквизита обороты по рассчитываемым статьям будут сформированы с учетом этого значения (см следующий слайд).

себя следующие этапы:
постановку целей;
планирование действий и назначение ответственных за их исполнение;
исполнение намеченных действий;
контроль результата;
анализ полученных результатов;
формирование управленческого воздействия;
корректировка планов и целей.

по статьям. Во всех плановых данных обязательно присутствует сценарий планирования. Данные без сценария планирования являются фактическими.
Фактические данные представлены в том же формате, что и плановые - в виде оборотов по статьям бюджетов с указанием аналитических измерений.

«Учет фактических данных» предусмотрена возможность расшифровки фактических значений показателей статей оборотов по документам – источникам.

группировок и отборов по организациям.
Рассмотрим примеры

подсистеме «Бюджетирование» предусмотрена возможность актуализации бюджетов и переноса транзакций на следующие периоды. При этом транзакции можно перенести на конкретную организацию.