Сохранение капитала на рынке углеводородов США презентация

часа в сутки, 6 дней в неделю)

Высокая ликвидность
(до 800 млн баррелей в стуки)

Возможность игры на понижение в случае падения цен

Крупные игроки
(нефтяные компании, страхующие риски изменения цен на нефть)

Низкие инфраструктурные риски. Инфраструктура биржи и брокера в пиковые моменты загружается на 25%. Высокоскоростной интернет, дата центры, технология
микроволнового соединения.

Богатая история биржи. с 1848 года. За 170 лет был один серьезный сбой в торгах. В России остановки торгов каждые 3-4 месяца.

со стороны Юго-Восточной Азии и России. На бирже CMEGroup присутствуют крупные игроки, такие как British Petroleum, страхующие риски изменения цен на сырье, а также банки и инвестиционные компании: Goldman Sachs, JP Morgan и др.
Торги на нефтяные фьючерсы проходят 23 часа в сутки 6 дней в неделю. Подобный режим торгов почти полностью устраняет ценовые разрывы. Например, торги по акциям могут открыться с разрывом в 25%-30%, акция может обесцениться в одночасье в результате банкротства компании.
Суточные объемы торгов доходят до 800 млн баррелей в сутки.
Реверсивная система торговли позволяет зарабатывать даже при падении цен.
Чикагская биржа имеет богатую историю, она работает с 1848 года, за 170 лет её существования был один единственный сбой 11 сентября 2001 года на 5 дней. Для примера в России остановки торгов из-за технологических сбоев происходят каждые 3-4 месяца.
Инфраструктура биржи и брокера в пиковые моменты загружается максимум на 25%. Высокоскоростной интернет, дата центры, технология микроволнового соединения позволяют снизить задержки исполнения заявок до 600 микросекунд.

на открытие индивидуального счета

Доходность 20% годовых в долларах США.
При наличии капитала от 100 000$, клиенту предлагается стать совладельцем компании в США, в этом случае доходы распределяются в соотношении 70% трейдеру, 30% инвестору.
Только наличие собственных средств позволяет выходить на рынок (не заемные, не легализованные и др.). В США строго работает закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, счета нельзя использовать для сохранения, инвестор должен так спланировать вложенный капитал, чтобы не снимать средства со счета раньше указанного срока договора.

качество, снизить нагрузку за счет аутсорсинга.

Поставщики биржевых данных

Казначейство

IT Департамент

24 часовая поддержка клиентов

Compliance (служба безопасности)

Документооборот (договора, клиентские отчеты)

Персональный менеджер

Департамент управления рисками

качество торговли, снизить нагрузку на трейдера за счет аутсорсинга. Высокая конкуренция на рынке меду компаниями заставляет работать эффективно.
Система в целом надежно работает как швейцарские часы за счет узкой специализации. В компаниях работают лучшие специалисты из разных областей: IT индустрия, банковское дело, поставщики данных. Например, в компании AdvantageFutures работает бывший вице-президент JP Morgan.
Поставщики данных стабильно работают с 1980 года.
Компания DormanTrading на рынке с 1956 года. Персональный менеджер индивидуально работает с каждым трейдером, 24 часовая поддержка клиентов позволяет оперативно решать текущие задачи по выставлению и снятию заявок а также настройки серверных приложений.
Департамент управления рисками следит за четкостью исполнения позиций трейдера.

не имеющих собственных средств для торговли на рынке. Не возникает соблазна использовать клиентские деньги в своих интересах.
*Запрет на нецелевое использование средств клиента. Счета для проведения операций предназначены исключительно для совершения сделок с финансовыми инструментами, они не могут использоваться для сохранения, легализации, вывода средств клиента на сторону.

Политическая стабильность

Консервативный подход управления деньгами

Страхование счетов для проведения операций.

No proprietary trading*

Запрет на нецелевое использование средств клиента*

Регулирование и надзор.
NFA - National Futures Association,
CFTC - Commodity Futures Trade Commision.

строй и законодательство принципиально не менялись более 200 лет независимо от личности у власти, это создает доверие к финансовой системе со стороны резидентов и инвесторов других стран.
Общее правило рынка гласит: чем выше риск, тем выше доходность, поэтому используется консервативная стратегия сохранения капитала. Инвестор не сможет потерять все свои вложения.
Сделки проводятся через компании, не имеющих собственных средств, таким образом, не возникает соблазна использовать клиентские деньги в своих интересах.
Счета для проведения операций предназначены исключительно для совершения сделок, они не могут использоваться для сохранения, легализации, вывода средств клиента на сторону.
Конфиденциальность сделок обеспечивается за счет использования защищенного соединения от CISCO.
Рынок жестко регулируется профессиональными участниками рынка и государством.
Такой комплексный подход сводит риски потерь капитала к минимуму.

ММВБ, рынок производных инструментов FORTS
Статус квалифицированного инвестора
2011 год – обучение на рынке производных инструментов США
2012 год – торговля на рынке производных инструментов США

Трейдера

4. Трейдер переводит денежные средства на брокерский счет (Segregated Client Account)

5. Трейдер отправляет Инвестору копию платежного поручения о переводе денежных средств

6. Инвестор получает прибыль на свой р/счет

7. Договор пролонгируется по желанию клиента

1. Клиент определяет срок и сумму инвестиций

22 17
E-mail: commoditytrading2015@gmail.com
Skype: u0000999

Полезные ссылки:
Краткий обзор о бирже CMEgroup как она работает https://www.youtube.com/watch?v=Kh0PY0_4UDY
On-line табло торгов http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Компании, через которые проводятся сделки:
http://www.advantagefutures.com/
http://www.dormantrading.com/