Производственные и инвестиционные программы - основание для расчета тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса презентация

организаций коммунального комплекса

предприятий ВКХ и утилизации (захоронения) ТБО

Производственная программа
Обеспечение производства товаров и услуг
Включая мероприятия по реконструкции коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТБО (кап. ремонт, текущий ремонт)

Инвестиционная программа
Строительство систем коммунальной инфраструктуры
Модернизация
В целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Обеспечение восстановления систем коммунальной инфраструктуры для предоставления качественной коммунальной услуги
Финансовые потребности производственной программы должны покрывать:
Расходы на предоставление товаров и услуг существующим и будущим потребителям
Расходы на модернизацию и повышение эффективности

прогноза с учетом реализации ИП – новые потребители

Оценка необходимых производственных затрат

Учет эффекта реализации проектов реконструкции ИП

Разработка необходимых производственных мероприятий

Разработка проектов модернизации и реконструкции

Оценка стоимости проектов модернизации и реконструкции

Оценка эффекта инвестпроектов и оценка общей стоимости Программы

Подача заявки в орган регулирования

инфраструктуры
Привлечение частных инвестиций в ЖКК для целей комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры
Определение финансовой потребности организации коммунального комплекса для реализации программных мероприятий
Обоснование размера надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, обеспечивающей потребность организации в финансировании программных мероприятий
Определение оптимальной схемы финансирования инвестиций в строительство и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры

Привлечение инвестиций в развитие систем коммунальной инфраструктуры и полное возмещение затрат инвесторов требует разработки организациями коммунального комплекса инвестиционных программ
Решение данной задачи затруднительно для организаций коммунального комплекса без методической поддержки и вызвать потребность у них в консультационной поддержке при разработке и реализации инвестиционных программ

Инвестиционная программа – разрабатываемая организацией коммунального комплекса и утверждаемая органами местного самоуправления программа мероприятий по строительству и модернизации системы коммунальной инфраструктуры, финансируемая за счет надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и из других источников

систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО), которая обеспечивает развитие этих систем в соответствие с:
потребностями жилищного и промышленного строительства
повышением качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг)
улучшением экологической ситуации на территории муниципального образования
Программа реализует системный и комплексный
подход к развитию коммунальной инфраструктуры

планировать развитие систем на долгосрочную перспективу
Следовательно, повышаются риски ОКК что может привести к ухудшению финансового состояния и следовательно, к снижению качества услуг
Не решены вопросы земельных сервитутов
Нет системного подхода к повышению качества услуг и улучшению экологической ситуации
Минимальные требования к ТЗ не включают большинство документов, предусмотренных Градостроительным Кодексом, что ведет к повышению неопределенности

2010 г., при отсутствии программ комплексного развития …ТЗ на разработку инвестиционных программ … утверждаются представительными органами муниципальных образований»
Что нужно предоставить ОКК если нет такой Программы
Перечень строительных площадок, а также перечень зданий и пр., которые необходимо обеспечить доступом к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Инвестиционной программы
Максимальная нагрузка данных площадок, зданий и пр., по данному виду коммунальных ресурсов
Проектная нагрузка территориальных зон на период реализации Генплана

ОКК (в соответствии с Программой комплексного развития) которые могут включать:
Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры,
Реконструкцию существующих объектов коммунальной инфраструктуры
Условия по площадкам и объектам строительства (элитное, социальное и пр. жилье, пром. строительство), с предполагаемым уровнем нагрузки в соответствии с документацией, обусловленной Градостроительным Кодексом
Систему целевых индикаторов. Их текущее и целевое значение

с целью, но не со способами ее достижения)
учет ранее разработанных проектов, в рамках предстоящей инвестпрограммы,
определение сроков выполнения работ, которые определяются ОКК,
определение общей стоимости всех работ по инвестиционной программе и оценочной стоимости каждого проекта и вида работ,
координацию работ в инвестиционной программе с работами, предусмотренными в производственной программе

задание

Утверждение тарифов и надбавок

Мониторинг

Проект тарифов и надбавок

Инвестиционная программа

Инвестиционное соглашение

Договора на подключение

Орган регулирования

систем коммунальной инфраструктуры

Смета затрат

Исходя из сформированной на конкретный период регулирования Инвестиционной программы рассчитываются затраты на ее реализацию.
Данный расчет ложится в основу расчета тарифа на подключение и надбавок

финансирования Инвестиционной программы

Финансовые потребности распределяются между Надбавками, Тарифом на подключение и бюджетными средствами

За внешние инвестиции сегодня, надо будет платить завтра, через надбавки, тарифы и пр.

потребителей - сокращение инвестиционной программы за счет наименее приоритетных задач.

Соответствие городской политике
Доступность тарифов
Стабильность тарифа во времени

Основные критерии процесса регулирования:

утверждения тарифов и надбавок, между ОМСУ и ОКК заключается Инвестиционное соглашение на срок реализации инвестиционной программы.
В Инвестиционном соглашении указываются:
сроки выполнения инвестиционной программы;
перечень работ (собственно инвестиционная программа);
основные индикаторы реализации инвестиционной программы и сроки их достижения;
тарифы и надбавки к тарифам;
обязательства бюджетного финансирования;
инвестиционные обязательства и обязательства по их компенсации;
уровень прибыли ОКК.

поступившим предложениям субъектов РФ по данным ФСТ России

определяющие основы ценообразования в сфере жилищно-коммунального комплекса



Методологическое обеспечение процесса тарифного регулирования
на уровне органов местного самоуправления



Отсутствуют нормативные документы, регламентирующие осуществление государственного контроля в сфере жилищно-коммунального комплекса

согласования производственной и инвестиционной программ (процедуры)
Регламент работы органа регулирования и процедуры регулирования

формировании тарифов и надбавок;
Установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса;
Целевой характер разрабатываемых производственных и инвестиционных программ, выражающийся в определении показателей (технологические и экономические), которые должны;
Четкое разграничение инвестиционных мероприятий по источникам финансирования (инвестиционная надбавка, плата за подключение).

Необходимые доработки:
Определить характер мероприятий, финансируемых за счет инвестиционных надбавок, за счет прибыли организации;
Определить периодичность и сроки мониторинга производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, уточнение набора показателей мониторинга.

стр. 3 Телефон: (095) 967-68-38 Факс: (095) 967-68-43 E-mail: common@rbsys.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
193024, Санкт-Петербург, проспект Бакунина,
д.5, Литер "А", офис 309 Телефон: (812) 332-1355 E-mail: piter@rbsys.ru

НОВОСИБИРСК
630007, Новосибирск, ул. Колыванская, 3а Телефон: (383) 218-84-66, Факс: (383) 223-96-11 E-mail: rbsys@rinet.su