Габов А.В.,
Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
28 апреля 2008
Габов А.В.,
Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
28 апреля 2008
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
составляется
Список лиц для
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
акций выделяемых компаний
Решение ВОСА от 26.10.2007г.
Вопрос 1 «О реорганизации РАО ЕЭС в форме выделения….», п.3.6
«… Акции создаваемых обществ считаются размещенными … … в день государственной регистрации обществ, созданных в результате реорганизации, на основании списка лиц, составляемого по данным реестра акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" на дату определенную Советом директоров РАО "ЕЭС России"
не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до ее наступления.»
4 апреля Совет директоров
утвердил ДАТУ
составления списка лиц,
которым будут размещаться акции выделяемых компаний
2
План реформы – завершить реорганизацию 01.07.08
Гарантирует ЦЕЛЬ:
Наиболее раннее получение акционерами ОАО РАО «ЕЭС России»
акций
в выделяемых компаниях
Значение Даты закрытия реестра для ликвидности РАО ЕЭС*
* Дата направления РАО «ЕЭС России» документов в ИФНС о государственной регистрации реорганизации
Рассылка Номинальным держателям уведомлений о Дате
Дата составления списка лиц
Раскрытие Номинальными держателями информации о клиентах
Формирование СТАТУСом Списка
Передача СТАТУСом Списка Регистраторам Целевых компаний
Подача документов в ФНС на регистрацию реорганизации
…
04.07
Завершение распределения и конвертации в реестрах акционеров Целевых компаний
Номинальные держатели получают от регистраторов расчет
05.07
09.07
Номинальные держатели первого уровня, в том числе НДЦ и ДКК размещают акции своим клиентам.
Полученные акции начинают обращаться на РТС и ММВБ
…
…
…
01.07
Дата начисления акции.
Начало фактического размещения в реестрах акционеров Целевых компаний
Конец операционного дня учетной системы (на 18:00 мск).
Реализация поданных распоряжений (на этот день).
Прекращение ОАО РАО «ЕЭС России»
04.04.08
06.06.08
…
…
13.06.08
…
18.06.08
…
01.07.08
19.06.08
Номинальные держатели осуществляют раскрытие информации о своих клиентах
Совет Директоров РАО по определению Даты составления Списка лиц
Рассылка Номинальным держателям уведомлений о Дате
Дата составления списка лиц.
Раскрытие Номинальными держателями информации о клиентах
Формирование СТАТУСом Списка
Передача СТАТУСом Списка Реестр-Сервис
Начало фактического распределения и конвертации в реестрах акционеров Целевых компаний
СТАТУС осуществляет обработку информации от Номинальных держателей и формирует Список. (Работа с форматами, внесение в Список количества голосов отданных «против»
8 регистраторов осуществляют формирование реестров целевых компаний.
После завершения формирования реестра Регистраторы осуществляют расчет количества распределяемых акций.
Осуществляется системная сверка с участием сотрудников РАО.
Регистраторы осуществляют расчет по конвертации.
В этот день в реестре производятся следующие операции:
9-00 – 16-00 – прием документов от акционеров (штатно)
16-00 – 19-00 – обработка схемы «Мост НДЦ – ДКК»
16-00 – 21-00 Обработка поступивших документов
21-00 – создание копии база данных
Фактическое распределение акций выделенных обществ и последующая конвертация этих акций в акции Целевых компаний в реестрах акционеров
Номинальные держатели первого уровня получают расчет и осуществляют
распределение акций промежуточного Холдинга и последующую конвертацию этих акций в акции целевой компании.
Юридическая дата распределения и конвертации акций
Начало фактического распределения и конвертации в реестре акционеров целевой компании.
Номинальные держатели получают от регистратор расчет
05.07.08
09.07.08
Номинальные держатели первого уровня размещают акции своим клиентам
…
14.07.08
Номинальные держатели второго уровня размещают акции своим клиентам
…
Номинальные держатели второго уровня получают расчет у номинального держателя первого уровня и осуществляют
распределение акций промежуточного Холдинга и последующую конвертацию этих акций в акции целевой компании
Номинальные держатели следующего уровня получают расчет у номинального держателя предыдущего уровня и осуществляют
распределение акций промежуточного Холдингаи последующую конвертацию этих акций в акции целевой компании
. И т.д., на каждый уровень – 3 рабочих дня
В эту дату акции получат
~ 99% акционеров РАО (т.е. все кто в реестре и НД первого и второго уровней)
Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС
Миноритарный Холдинг ГидроОГК
ОГК-1 Холдинг; ОГК-2 Холдинг; ОГК-3 Холдинг
ОГК-4 Холдинг; ОГК-6 Холдинг; ТГК-1 Холдинг
ТГК-2 Холдинг; Мосэнерго Холдинг;
ТГК-4 Холдинг; ТГК-6 Холдинг
Волжская ТГК Холдинг; ЮГК ТГК-8 Холдинг
ТГК-9 Холдинг; ТГК-10 Холдинг; ТГК-11 Холдинг
Кузбассэнерго Холдинг; Енисейская ТГК Холдинг
ТГК-14 Холдинг;
Интер РАО ЕЭС Холдинг; Холдинг МРСК;
РАО Энергетические системы Востока
Те же активы
+
Государственный Холдинг
Государственный Холдинг ГидроОГК
Центрэнергохолдинг
Сибэнергохолдинг
Интергенерация
Корзина «ЗА»
Корзина «ПРОТИВ»
«КОРЗИНЫ» получают акционеры, попавшие в Список лиц
Не попавшие в Список лиц получают ТОЛЬКО акции ФСК
(1 АО РАО «ЕЭС России» - 2,3 АО ФСК
1 АП РАО «ЕЭС России» – 2,1 АО ФСК)
Дополнительные акции
Акции ОГК/ТГК
Решения о реорганизации РАО «ЕЭС России» и
всех ОГК/ТГК предусматривают присоединение
с выпуском дополнительных акций
Приостановление торгов на
классическом рынке РТС
2 июня
Приостановление
биржевых торгов
с 07 июня
Аннулирование акций
01 июля
Поставка по фьючерсу RTS
30 мая
Начало торгов акциями
Целевых компаний
9 июля
май
июнь
июль
Отсутствие торгов
Прекращение второй части РЕПО
с 07 июня
Опросный период для держателей расписок – 30 дней (с 7 июня по 7 июля 2008г.)
У владельцев расписок 3 опции: получение депозитарных расписок, локальных акций или денежных средств
Если держатели расписок не представят необходимые документы до 7 июля 2008г., они получат автоматический cash-out
Результат
Включение в список «А» для ФСК, ГидроОГК, ИРАО
Включение в список «А» для ФСК
Включение в список «И» ИРАО
Включение в список «И» ИРАО и повышение спроса к списку со стороны участников рынка
Включение в список «А» для ХМРСК и ХДВ
Запуск срочных контрактов на этапе реорганизации для ФСК, ГидроОГК, ХМРСК, ХДВ
Учет у регистратора
выделенной компании
Учет у ЦМД
100 РАО 100 ВК + 200 ФСК = 300
ИТОГО: 300 акций
Учет у регистратора
выделенной компании
Учет у ЦМД
ИТОГО: 300 акций
Учет у регистратора
выделенной компании
Учет у ЦМД
ИТОГО: 300 акций
Учет у регистратора
выделенной компании
Учет у ЦМД
Счет-депо в НДЦ
Счет-депо в ДКК
ИТОГО: 300 акций
В НДЦ Иванов не получает акций ФСК!
Низкий объем торгов (ГидроОГК)
Не включены в котировальный список (ГидроОГК, ИРАО, ФСК, ХМРСК, ХДВ)
Заключение контрактов будет возможно лишь:
в июле 2008г. - на ГидроОГК
в октябре 2008г. - на ФСК и ИРАО
в марте 2009г. - на ХМСРК и ХДВ
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть