Эволюция подхода Диасофт к разработке приложений для подготовки регламентированной отчетности. презентация

2006 г.

Сергей Нагайцев
Директор бизнес направления
«Учет и отчетность»
компании «Диасофт»

необходимость стратегического планирования своей деятельности и повышать эффективность управления, возрастает роль систем создания и представления отчетов, как для внутренней потребности банков, так и для контролирующих органов. Эта потребность удовлетворяется модернизацией отчетности на оперативных системах, а также созданием новых решений на технологиях хранилищ данных.

возможности анализа полученных данных в отчетах.
Отсутствие внутриформенного и межформенного контроля.
Ограничения по выгрузке информации в MS Exсel.
Ограничена возможность консолидации данных.
Конфликты с поставщиками информации для отчетных форм.
Ограничен доступ к консолидированным данным.
Затруднен перевыпуск отчетных форм, сданных в прошлых отчетных периодах и соответствующих законодательству прошлых лет.
Разные виды отчетности (РПБУ, МСФО, Налоговая отчетность) готовятся на основе разных данных.
Затруднено или невозможно оперативное внесение изменений в отчетные формы и контроль значений.
Низкий профессионализм исполнителей.

Сложности банков при подготовке регламентированной отчетности

дополнительная классификация данных в отчетах (например 135-я форма с расшифровками)
Большая нагрузка на техническое оснащение банка при формировании отчетных форм (для получения отчетов различной сложности уходит от 5 до 30 минут)
Полученные отчеты как правило не дают возможность анализировать информацию в отчетах, или такой анализ существенно затруднен.
Отсутствие механизмов минимизации операционных рисков.
Информация в OLTP контролируется на уровне проводок и остатков.
Слабая функциональность и ограничения АБС.
Увеличение объема обрабатываемых данных. Большинство АБС рассчитывают остатки от ближайшего закрытого дня.
Информация ведется частями и в различных системах автоматизации банка.
Доступ к отчетам пересекается с доступам в функциональные блоки.
После конвертации данных «старые» отчеты перестают работать.
Человеческий фактор – кто-то заболел, опоздал, не успел…

Источники проблем при подготовке регламентированной отчетности

подготовки регламентированной отчетности с применением технологии Хранилищ данных

Осуществляется поддержка функциональных возможностей учетных систем «Диасофт» по подготовке регламентированной отчетности

Создано бизнес-направление «Учет и отчетность»

Действия компании «Диасофт» по развитию решений для подготовки регламентированной отчетности

подготовки отчетности в составе АБС
Diasoft FA# Reporting.IFRS – специализированное решение для подготовки МСФО-отчетности.
Diasoft FA# Reporting.DWH – система подготовки отчетности на основе технологии Хранилищ данных.
Услуги
VIP-отчетность (разработка внутрибанковских отчетных форм в рамках используемых продуктов компании)

Бизнес–направление компании «Диасофт» «Учет и отчетность»

единой области данных:
Подготовка обязательной отчетности для Банка России в соответствии с РПБУ, а также такими нормативными документами, как Указание № 1376-У, Положение № 215-П, Инструкция № 110-И
Подготовка налоговой отчетности согласно НК РФ и рекомендациям Министерства РФ по налогам и сборам
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, Письмом Банка России № 19-Т, а также открытой практикой учета по международным стандартам.
Контроль правил внутриформенного и межформенного взаимодействия
Детализация показателей в различных разрезах и уровнях (вплоть до первичных документов)
Экспорт отчетных форм в офисные приложения, а также внешние системы надзорных органов
Гибкое управление правами доступа к данным и отчетным формам

всех видов регламентированной отчетности в единой информационной системе
простой интеграции решения в бизнес- и ИТ-инфраструктуру банка
наиболее перспективное решение с точки зрения ИТ-архитектуры банка
Повышение достоверности информации и снижения риска ошибок в отчетности, за счет:
использования информации из множества различных источников и ее организации в едином пространстве данных
выполнения внутриформенного и межформенного контроля
детализации состава и значения каждой отчетной статьи
Повышение уровня управляемости процессом подготовки отчетности и гарантия выполнения временных регламентов за счет:
независимости процесса подготовки отчетности от регламента работы учетных систем
повышения скорости расчетов за счет выполнения ресурсоемких операций за пределами учетных систем
данные для отчетов рассчитаны и хранятся в виде агрегатных данных

бизнесы
Существуют сложности с получением информации для подготовки обязательной отчетности
Затрачивается слишком много времени и ресурсов для подготовки отчетности для банка России
Замечается существенное снижение производительностью учетных систем в периоды подготовки обязательной отчетности и, как следствие, снижение эффективности решения бизнес задач операционными подразделениями.

Когда банку следует задуматься о переносе отчетности на DWH?

+7(495) 780 7575, 789 9339
Факс: +7(495) 780 7576, 789 9338
info@diasoft.ru, www.diasoft.ru

Эволюция подхода «Диасофт» к разработке приложений для подготовки регламентированной отчетности.