Автоматизация управленческой отчетности по МСФОна основе финансовой архитектурыFlexteraМихалев АлександрНачальник управления автоматизации управленческой отчетности презентация

управленческой отчетности

ОАО «ОТП Банк», 2014

старт проекта - декабрь 2012
Цель проекта:
стандартизация и автоматизация процессов формирования управленческой отчетности Банка по МСФО;
Задачи проекта:
обеспечить аналитической информацией зависимых подразделений Банка для повышения качества принимаемых решений (сопровождение задач и функций контроллинга);
обеспечить контрольные процедуры в управлении качеством данных в финансовой и аналитической отчетности;
интегрировать и стандартизировать функции контроллинга и МСФО;
перейти на промышленные решения (BI – SAP BO 4.1, BPM - Flextera)
оптимизировать бизнес-процессы составления отчетности

ОАО «ОТП Банк»

могут быть автоматизированы на существующем источнике данных – Хранилище (DWH) Банка

В рамках проекта автоматизации были выбраны следующие модули отчетности в системе Flextera:
Главная книга
Кредиты
Депозиты
Пропорции и аллокации
Трансфертное ценообразование

ОАО «ОТП Банк»

Бизнес-процессы / AD-HOC

Автоматизация

BI

BPMS

Стандартизация

Регламентация

две части:
платформа Flextera вместе с интерфейсом доступа к ней и преднастроенными отчетами в SAP BO;
питрины и настроечные таблицы, обеспечивающие платформу данными
Принципы работы системы:

ОАО «ОТП Банк»

Прозрачность
Responsibility
Data source

Универсальность
Ad-hoc
Add new features

Понятность
Process management
Work-flow

Дивизионом и согласованы с вендором
На основе методик подготовлены требования к DWH по загрузке данных во Flextera
Прошла проверка и корректировка методик и требований с учетом экспертизы ИТ

Новые требования к данным
Проведен анализ по всем системам и зафиксированы результаты
Написаны методики и требования по дозагрузке отсутствующих данных в DWH

Анализ источников DWH
Составлен полный список атрибутов для загрузки (~660 атрибутов)
Проанализированы атрибуты по главной книге, кредитам и депозитам

Настройка контролей качества данных
ККД как на источнике данных - DWH, так и в Flextera
ККД бизнес разметки, логической маркировки и технической выгрузки данных

ОАО «ОТП Банк»

правил

Оперативные отчеты по модели данных

витрин данных будет передан на сторону DWH
функционал общего использования и участвующий в критических с точки зрения операционного риска бизнес процессах будет передан DWH банка
техническая оптимизация новых отчетов в SAP BO становится задачей разработчиков отчетов
реальное положение дел: адаптация методики Банка или принятие готового (коробочного решения)
платформа Flextera во многом повторяет функции хранилища данных и имеет схожие компоненты, такие как ETL, BI, система ведения справочной информации и т.д. При этом для платформы Flextera необходимы отличные от DWH компетенции в части технического и методологического сопровождения

ОАО «ОТП Банк»

3
аналитика по ALM и казначейским операциям (МБК, ценные бумаги)
аналитика по клиентам (дедубликация клиентов)
аналитика по Campaign management
аналитика по risc costs и recovery rate
отчетность по форме и запросам ЦБ РФ

Что дальше?
обратная выгрузка в DWH Банка по готовым данным управленческой отчетности по МСФО
настройка экспорта данных в IBM Cognos TM1 по финансовому планированию и бюджетированию
Формирование dashboard в мобильном приложении Roambi Analytics

ОАО «ОТП Банк»

Банк»