Бизнес Технологии презентация

Управление основными средствами
Global-Assets

Управление денежными средствами и расчетами
Global-Payment

Бюджетирование `
Global-Budget

Управление договорной деятельностью
Global-Contract

БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Проведение заявочных кампаний, контроль выделенных лимитов, формирование полного спектра бюджетов и планов

БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ И КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА

Учет заявок на использование запланированных средств, постатейный контроль за использованием бюджетных средств
Оперативная корректировка бюджета с сохранением истории

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ

План-факт, план-план, план-факторный анализ, аналитическая отчетность

БЮДЖЕТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Бюджетный регламент определяет правило проведения бюджетной кампании: кто, в какие сроки, кому, по каким статьям и шаблонам подает заявки

НАСТРАИВАЕМЫЕ ФОРМЫ И АНАЛИТИКА БЮДЖЕТНЫХ ЗАЯВОК

Гибкий инструмент, позволяющий задать формы представления заявок для заполнения, аналитические справочники, шаблоны заявок

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СИСТЕМЫ GLOBAL

В систему встроен графический редактор маршрутов согласования документов

ОДНОВРЕМЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ СНИЗУ ВВЕРХ И СВЕРХУ ВНИЗ

В систему могут быть введены целевые показатели или лимиты, на которые могут ориентироваться центры ответственности при согласовании заявок

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СТАТЕЙ

В системе могут быть заданы формулы вычисления значений одних статей по другим, распределения одних статей по другим статьям или произвольным коэффициентам

Произвольная бюджетов, настройка статей, аналитик статей, вычисляемых статей

БЮДЖЕТЫ ПРОЕКТОВ

Бюджет на несколько лет

Бюджет на 2010 г

Бюджет на 2011 г

Бюджет на 2012 г

Уточненное планирование

Бюджет на
1 квартал 2011г

Бюджет на
2 квартал 2011г

Бюджет на
3 квартал 2011г

Бюджет на
4 квартал 2011г

Бюджет на
1 квартал 2011г

Бюджет на
2 квартал 2011г

Бюджет на
1 квартал 2011г

Бюджет на
3 квартал 2011г

Бюджет на
2 квартал 2011г

Бюджет на
1 квартал 2011г

Бюджет на
4 квартал 2011г

Бюджет на
3 квартал 2011г

Бюджет на
2 квартал 2011г

Уточненное планирование

Бюджет на
1 квартал 2011г

Апрель 2011г

Май
2011г

Июнь
2011г

Декомпозиция – система позволяет декомпозировать любые периоды любого бюджета на более мелкие, уточняя тем самым бюджетные величины

Объединение – система позволяет объединять произвольное количество бюджетов, в том числе и разных периодов в сводные бюджеты, с которыми можно работать как с обычными

Бюджет проекта №1

Подчиненность и детализация – взаимосвязи декомпозированных и объединенных бюджетов

Планирование условно-переменных расходов

Планирование условно-постоянных расходов

Прогнозный баланс

Планирование продаж

Определение графиков финансирования

Бюджет прибылей и убытков

Планирование инвестиций

Бюджет движения денежных средств

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ЦФО №2
Сводная заявка №2

ЦФО №n
Сводная заявка №n

. . .

БЮДЖЕТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Соглаcование средствами электронного документооборота Cистемы Global

БДР

ЦП №1
Заявка№1

. . .

Подача заявок центрами планирования

Передача заявок по маршруту

ЦП №2
Заявка№2

ЦП №n
Заявка№n

Контроль лимитов и утверждение расходов

ВОЗВРАТ НА ИЗМЕНЕНИЕ

БДДС

Получение бюджета косвенных расходов

Прогноз финансирования расходов

Настройка представления формы

В системе Global может быть произвольное количество форм заявок.
В форме заявки задаются отображаемые атрибуты и аналитика, порядок их следования
В качестве аналитики к заявке может выступать любой справочник Системы Global

Шаблон заявки

В шаблоне заявки задается маршрут согласования документа

Шаблон заявки может содержать предзаполненные статьи и аналитики данных

В шаблоне заявки задается форма представления данных

Заявка

Заявка может содержать версии данных
К любой ячейке заявки могут быть введены примечания, а также прикреплены любые файлы или документы Global
Заявка обладает большим количеством сервисов для удобного и быстрого заполнения

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ В ЗАЯВКЕ

Устанавливаются логические связи между определенными вносимыми параметрами
Проверка обязательности внесения определенных полей

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК ПОСРЕДСТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБРОТА СИСТЕМЫ GLOBAL

Задаются специальные маршруты утверждения документов
Маршрут как правило включает в себя руководителя структурного подразделения или центра планирования, и сотрудников формирующих на основе предоставляемых данных сводные отчеты

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КАМПАНИИ

Специализированный отчет на основе бюджетного регламента о ходе бюджетной кампании

Система Global

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

СТАТЬИ, ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПО ФОРМУЛАМ

Возможность задания специализированных статей, значения которых вычисляются по произвольной формуле

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПО БАЗЕ

Возможность задать алгоритм распределения значений статей (вычисляемых по формулам) пропорционально расчетной или фиксированной базе распределения

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫЧИСЛЯЕМЫХ СТАТЕЙ В ЕДИНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Объединение расчетных алгоритмов в последовательный сценарий расчета с возможностью единовременного выполнения и контроля исполнения

ВЫВОД РАСЧЕТНЫХ СТАТЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОТЧЕТЫ

Возможность вывода значений расчетных статей в отчет используя конструктор отчетов

Правило расчета

Интуитивно-понятный синтаксис формул расчета
Перечисление аргументов формулы расчета исходных данных
В качестве аргументов формул могут быть тоже вычисляемые значения

ПРОИЗВОЛЬНАЯ БАЗА – распределение может быть выполнено пропорционально произвольному набору значений, вводимых вручную

ВЫЧИСЛЯЕМАЯ БАЗА – база вычисляемая автоматически по произвольной формуле

Правило расчета

Выбор типа базы для распределения
Перечисление аргументов формулы расчета исходных данных

Набор аналитик для типа базы, внешний вид задается в конструкторе представлений

ВЫЧИСЛЯЕМАЯ БАЗА – задается набор статьей и правило получения аналитического разреза для распределения

СЦЕНАРИЙ – объединение правил расчета в один алгоритм с целью соблюдения последовательности расчета форму и контроля их выполнения

ВЫПОЛНЕНИЕ СЦЕНАРИЯ – расчет по сценарию может быть выполнен/откачен как полностью, так и, используя расширенные возможности, до текущего шага или с текущего шага

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ – система показывает выполненные/не выполненные шаги и этапы сценария

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТЕ

Система Global-Budget поддерживает различные варианты организации бюджетного контроля (контролируется превышение остатка лимита по статье):
Предварительное резервирование средств в бюджете по заявке на расходование бюджетных средств;
Резервирование средств с бюджете от проекта заключаемого договора

КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА

Корректировка бюджета осуществляется путем оформления специализированного документа – извещения, в рамках которого можно осуществить переброску средств в утвержденном бюджете с одних статей на другие (в том числе и ввести новые)
Извещение можно создано: от заявки, от отчетов, самостоятельно
Для согласования извещений также целесообразно использовать электронный документооборот Global

Система требует для оформляющего заявку (договор) обязательного распределения и привязки к статьям бюджета (позициям заявки)

Данным документом может быть осуществлена переброска средств между статьями, периодами. Можно ввести новые статьи, либо осуществить секвестирование бюджета

В извещении всегда сохраняется текущее состояние плана по данной статье, а также водится новое

Используя возможности графического редактора маршрутов документов, может быть настроен маршрут любой сложности для согласования не только извещения, но и любого документа Global

ГРУППИРОВКА СТАТЕЙ И АНАЛИТИК

Определение списка, порядка группировки и следования статей, выводимых аналитик
Определение параметров визуального представления: стили, вывод аналитик в строки или колонки и т.п
Фильтры на значения статей и аналитик

ВЫВОДИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Возможность настройки количества и типа выводимых значений: план, факт, резерв, лимит и т.п
Настройка формул расчета на основе выводимых значений

Используя конструктор отчетов, пользователь может создать необходимый отчет и сохранить его настройку для последующего регулярного использования.
Пользователю доступны сервисы:

Настройки конструктора отчета позволяют построить более 90% возможных вариантов желаемой отчетности, не прибегая к помощи программистов

Настраиваемые параметры отчета

Пользователь определяет сам набор выводимой информации и способ ее отображения