Внутрішні клієнти департаменту бухгалтерського обліку презентация

Основні внутрішні клієнти Департаменту бухгалтерського обліку (1/2)

Перелік функцій

Підготовка довідок про доходи
Виплата заробітної плати, премій, допомоги
Нарахування, утримання та сплата податків Виплати непрацюючим пенсіонерам
Утримання та перерахування сум по кредитах, аліментах
Виплати по лікарняних, відрядженнях в територіях

Департамент бухгалтерського обліку

Тип вхідних документів

Департамент інформаційних технологій

Супроводження операцій придбання, використання та вибуття товарів, робіт, послуг
Облік цінностей на складах, у пізвітних осіб, внутрішнього переміщення

Оригінали рахунків, наряд-замовлень, актів, накладних
Копії договорів
Прибуткові касові ордери
Звіти про рух товарів і тари

Оригінали рахунків, наряд-замовлень, актів, накладних
Розпорядчі документи
Копії договорів
Звіти про рух товарів

Департамент фінансового моніторингу

Департамент безпеки

Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку

Листи
Листки непрацездатності

3

Тип вхідних документів

Центральне сховище

Супроводження операцій придбання, використання та вибуття товарів, робіт, послуг
Облік цінностей на складах, у пізвітних осіб, внутрішнього переміщення, в т.ч облік готівки на позабалансі

Звітність по ПДВ

Юридичний департамент

Оплата судових зборів

Оригінали рахунків, наряд-замовлень, актів, накладних
Копії договорів
Прибуткові/видаткові касові ордери

Держскарбниця

Супроводження операцій придбання, використання та вибуття товарів, робіт, послуг
Облік цінностей на складах, у пізвітних осіб, внутрішнього переміщення
Облік металів, брухту

Центральна розрахункова палата НБУ

Нарахування та контроль надходження доходів
Розрахунок розміру штрафів та контроль сплати
Супроводження операцій придбання, використання та вибуття товарів, робіт, послуг

Копії договорів
Акти виконаних робіт, Рахунки-фактури
Розпорядчі документи

Департамент персоналу

Супроводження розрахунків по оплаті праці
Зведення інформації щодо штату

Табелі
Накази
Звітні дані

Департамент грошового обігу

Супроводження операцій придбання, використання та вибуття товарів, робіт, послуг
Поточний контроль касових операцій

Оригінали рахунків, наряд-замовлень, актів, накладних
Копії договорів
Касові ордери

Постанови суду
Розпорядчі документи

Оригінали рахунків, наряд-замовлень, актів, накладних
Копії договорів
Прибуткові/видаткові касові ордери

3

Департамент бухгалтерського обліку

ПД

Ініціювання

ПД

Формування документів дня та звітних форм

ДБО

Архів, звітність

Формування документів дня та звітних форм

ДБО

Формування документів дня та звітних форм

ДБО

Формування документів дня та звітних форм

ДБО

Перерахування коштів, облік

ДБО

Платіж, облік

Введення в експлуатацію, вибуття, ліквідація

ДБО

Перерахування коштів, облік

ДБО

Введення в експлуатацію

ДБО

Контроль,
Обробка

Перевірка лімітів

ДФК

Формування документів

ПД+ДЗД

Формування документів

ПД+ДЗД

– підлягають централізації

4

Дод. контроль платежів > 50 тис. грн

ДБО

Контроль

Первинна перевірка документів

ДБО