Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера презентация

приложений

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложение Лицензировано в 27 банков, в т.ч.:
3 банка ТОП 50,
13 банков ТОП 200,
11 банков ТОП 1000.
По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности»

Внутренний учет в соответствии с Постановлением №32 сделок с акциями клиентов по договору на брокерское обслуживание, совершенных через внешнего брокера.

Упростите выполнение операций.

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Раздел «Система внутреннего учета»

Цена: 4,99 тыс. у.е.

через внешнего брокера. Возможность автоматического получения регистров, ведение журнала поручений, и баланса по учету денежных средств и ценных бумаг позволяет сократить время обслуживания клиента, а также предоставлять ему полноценную информацию о его операциях в любое время за любой период обслуживания. Приложение обеспечивает внутренний учет, основываясь на данных, регистрируемых в приложении по бухгалтерскому учету сделок, без необходимости повторного ввода данных.

Описание

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

акциями и денежными средствами (ДС)
Договоры на брокерское обслуживание клиентов на рынке ЦБ
Сделки с акциями (брокерские), заключенные через внешнего брокера
Иные операции с ЦБ (выплата дивидендов по акциям)
Счета ВУ по учету ДС
Счета ВУ по учету ЦБ
Портфели акций клиентов в разбивке по лотам (партиям) ЦБ; списание ЦБ из портфеля осуществляется в соответствии с выбранным методом оценки выбывающих ЦБ (FIFO, LIFO).
Обеспечивается учет следующих операций с денежными средствами и ценными бумагами:
Ввод/вывод ДС клиента
Ввод/вывод/изменение места хранения ЦБ клиента
Учет расходов клиента по операциям с ЦБ (вознаграждение брокера-банка, прочие расходы, напрямую не относящиеся к сделкам).

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера

Инвестиции и операции с ценными бумагами

учета ДС (остатки по л/счетам по датам)
Книга учета ЦБ (остатки по л/счетам по датам)
Журнал ежедневного учета ДС
Журнал ежедневного учета ЦБ
Регистр внутреннего учета ДС
Регистр внутреннего учета ЦБ
Регистр учета сделок с ЦБ, в т.ч. спорных сделок
Субрегистр учета иных операций
Журнал регистрации поручений
Акт о проведении сверки наличия ДС
Акт о проведении сверки наличия ЦБ
Отчет брокера клиенту.

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера

Инвестиции и операции с ценными бумагами

e-mail: catalog@cft.ru

Подробнее о Каталоге банковских Приложений на www.catalog.cft.ru

По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75