Внутренний учет брокерских биржевых сделок с акциями презентация

с ценными бумагами

Приложение Лицензировано в 27 банков, в т.ч.:
3 банка ТОП 50,
13 банков ТОП 200,
11 банков ТОП 1000.
По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности»

Внутренний учет в соответствии с Постановлением №32 биржевых операций с акциями клиентов по договору на брокерское обслуживание.

Приложение предоставляет набор процедур.

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Раздел «Система внутреннего учета»

Цена: 4,99 тыс. у.е.

по договору на брокерское обслуживание на биржевом рынке акций: от регистрации брокерского договора и поручений на сделки, до расчетов по сделкам и печати отчета брокера. Формирование требуемых журналов и регистров выполняется автоматически. Приложения обеспечивает внутренний учет, основываясь на данных, регистрируемых в приложении по бухгалтерскому учету сделок, без необходимости повторного ввода данных. Сократите время на обработку операций клиента.

Описание

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с акциями

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

акциями и денежными средствами (ДС);
Договоры на брокерское обслуживание клиентов на рынке ЦБ;
Сделки с акциями (брокерские), заключенные банком на ТП;
Иные операции с ЦБ (выплата дивидендов по акциям);
Счета ВУ по учету ДС;
Счета ВУ по учету ЦБ;
Портфели акций клиентов в разбивке по лотам (партиям) ЦБ; списание ЦБ из портфеля осуществляется в соответствии с выбранным методом оценки выбывающих ЦБ (FIFO, LIFO).
Обеспечивается учет следующих операций с денежными средствами и ценными бумагами:
Ввод/вывод ДС клиента;
Ввод/вывод/изменение места хранения ЦБ клиента;
Пополнение/вывод ДС с основного счета ОРЦБ;

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с акциями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

время и по результатам торгов;
Учет расходов клиента по операциям с ЦБ (комиссии организаторов торгов, вознаграждение брокера-банка, прочие расходы, напрямую не относящиеся к сделкам).
Синтетические и аналитические данные ВУ представлены следующими Регистрами:
Баланс ВУ
Архив балансов ВУ
Книга учета ДС (остатки по л/счетам по датам)
Книга учета ЦБ (остатки по л/счетам по датам)
Журнал ежедневного учета ДС
Журнал ежедневного учета ЦБ
Регистр внутреннего учета ДС
Регистр внутреннего учета ЦБ
Регистр учета сделок с ЦБ, в т.ч. спорных сделок

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с акциями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

о проведении сверки наличия ЦБ
Отчет брокера клиенту.

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с акциями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с акциями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с акциями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с акциями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с акциями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Разработчик: ЦФТ

Внутренний учет брокерских биржевых сделок с акциями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

e-mail: catalog@cft.ru

Подробнее о Каталоге банковских Приложений на www.catalog.cft.ru

По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75