Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками презентация

ценными бумагами

Приложение Лицензировано в 5 банков, в т.ч.:
2 банка ТОП 50,
2 банка ТОП 200,
1 банк ТОП 1000.
По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности»

Учет внебиржевых операций банка с финансовым инструментом «Депозитарные расписки на акции» (ДР).

Повысьте эффективность ведения собственных…

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Раздел «Эмиссионные ценные бумаги»

Цена: 4,99 тыс. у.е.

упрощает процедуру учета внебиржевых сделок, автоматически отражая в бухгалтерском учете требования и обязательства, переоценки, расчеты по сделкам, а также начисления доходов по дивидендам соответствии с требованиями законодательства.

Описание

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

банком самостоятельно на внебиржевом рынке
Учет собственных сделок покупки, продажи (день в день, наличные, срочные) по счетам главы «А», «Г»
Учет собственных сделок РЕПО, совершенных на возвратной основе «без прекращения/ без осуществления признания» («классическое РЕПО» – займ денежных средств под залог ценных бумаг)
Ведение портфеля ДР, принадлежащих банку на правах собственности, в разбивке по партиям
Формирование депозитарных ордеров по поставкам сделок
Переоценка ЦБ по справедливой стоимости
Начисление и учет доходов от дивидендов ДР:
Начисление дохода по дивидендам ДР и выставление требований к эмитенту в части ЦБ, принадлежащих банку на праве собственности.
Списание переоценки ЦБ при обесценении/при полном выбытии
Переоценка обязательств/требований по сделкам по НВПИ.

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Разработчик: ЦФТ

Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками

Инвестиции и операции с ценными бумагами

e-mail: catalog@cft.ru

Подробнее о Каталоге банковских Приложений на www.catalog.cft.ru

По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75