Стратегический финансовый менеджмент презентация

Содержание

BIS DAT QUI CITO DAT 1. Родить идею 2. Построить модель управления 3. Вырастить финансовое дерево Quo vadis?

Слайд 1Стратегический финансовый менеджмент
Евгений Плаксенков

Слайд 2BIS DAT QUI CITO DAT
1. Родить идею
2. Построить модель управления
3. Вырастить

финансовое дерево



Quo vadis?

Слайд 3Личный выбор

Слайд 4«Руководить - это значит не мешать хорошим людям работать», 1966
Петр Леонидович

Капица и
Александр Исаевич Солженицын

Слайд 5«Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом»

Слайд 6«Образование есть украшение для счастливых и убежище для несчастных»
Античный философ Демокрит

Слайд 10Три ваших звезды

Слайд 11Михай Чиксентмихайи (Mihaly Csikszentmihalyi) - профессор психологии, бывший декан факультета Чикагского

университета, известный по своим исследованиям тем счастья, креативности, субъективного благополучия и весёлости, однако более всего известен за свою идею «потока» - потокового состояния, изучаемого им в течение нескольких десятилетий.
Автор нескольких бестселлеров и более чем 120 статей для журналов и книг. Его считают одним из наиболее широко цитируемых психологов современности в нескольких областях, относящихся к психологии и бизнесу.

Михай Чиксентмихайи

Потоки и счастье

Слайд 12Лучшая мотивация к развитию

Слайд 14Вопросы для обсуждения
Выбор перспективной бизнес модели и миграция стратегической ценности бизнеса
Драйверы

стратегической стоимости предприятия и принятие решения в условиях неопределенности
Критерии успеха и выгоды стейкхолдеров
Цена рисков и управление возможностями
Финансовый EXIT и развитие

Слайд 16Big 4 (Аудиторы)
Стратегический консалтинг
Информационно-аналитические агентства
Рейтинговые агентства
Некоторые реперные информационные точки

Слайд 17Тренды и вызовы
Инвестиции в новые рынки
Позиции быстроразвивающихся стран
Глобализация
Урбанизация
Демографические сдвиги
Внутрирегиональная торговля
Технологические инновации
Экологически

чистые технологии производства

Финансовая архитектура

Изменение климата

Дефицит ресурсов

Онлайн сфера

Здравоохранение

State capitalism


Слайд 18Тренды и вызовы
Инвестиции в новые рынки
Позиции быстроразвивающихся стран
Глобализация
Урбанизация
Демографические сдвиги
Внутрирегиональная торговля
Технологические инновации
Экологически

чистые технологии производства

Финансовая архитектура

Изменение климата

Дефицит ресурсов

Онлайн сфера

Здравоохранение

State capitalism






Политические

Экономические

Социально-демографические

Технологические

Экологические

Слайд 19Систематизация: Summa summarum
MBO
TQM
BSC

Слайд 20Систематизация: Summa summarum
MBO
TQM
BSC

Agile
OM
Модели управления

Слайд 21
BSC, 5 Forces, PEST


К
Ф
Л
П
Клиенты
Новые игроки
Поставщики
Заменители
Общество
Политика
Экономика
Технология

Слайд 22Четыре главных портфеля

Деньги
Управление финансами

Клиенты
Управление рынком

Процессы
Управление операциями

Сотрудники
Управление талантами

Слайд 23Выбор перспективной бизнес модели и миграция стратегической ценности бизнеса
Генри Чесбро:

Открытость Х Масштаб => Использование внешних инноваций (см. адаптивная модель)
16 архитипов MIT: Права на активы Х Типы активов
Адриан Сливотски: Миграция ценности
55 шаблонов: Оливер Гассман, Каролин Фрэнкербергер, Микаэла Шик
Шаблон А.Остельвальдера и И.Пинье

Слайд 24Ориентиры – 23 ноября 2016 года

Слайд 25Фазы миграции ценности
Приток ценности. Компания, бизнес-модель которой лучше других удовлетворяет потребности

потребителей.
Стабильность . В настоящее время нет серьезных изменений в предпочтениях потребителей.
Отток ценности. Изменение приоритетов потребителей

Слайд 26Идентификация драйверов успеха
Эпоха производства - продукт
Эпоха маркетинга – бренд
Эпоха клиента -

расширение прав и возможностей клиентов (сustomer empowerment)

Слайд 27Неоспоримые преимущества


Измерение успеха
Риск
Лояльны
Рекомендуют
другим клиентам
В поисках
Риск
Лояльны
Ушли
В поисках
Риск
Создана
добавленная
стоимость
Ожидания
удовлетворены
Ожидания
не

удовлетворены

Процесс

Неудовлетворены

Удовлетворены

Восхищены

Продукт / Услуги

Слайд 28Внутренние ограничения бизнеса

Прибыль
Рост
Контроль

Слайд 29Миграция ценности и бизнес-модель
Бизнес-модель – механизм создания ценности
Механизм миграции ценности

Слайд 30Механизм миграции ценности
Миграция ценности от устаревших бизнес-моделей к новым, лучше удовлетворяющих

потребности клиентов

Слайд 31Удержание ценности
Составление карты изменяющихся предпочтений потребителей.
Постоянное внимание конкурентам. Новые игроки часто

создают волну миграции ценности.
Определение новых бизнес-моделей и сравние их с существующими.
Построение новой бизнес-модели, которая позволит удерживать созданную ценность.

Предпочтения
потребителей

Бизнес
модель

Слайд 32ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вопрос:

Слайд 35

Инвестицион-ный уровень
Capital Budgeting
(планирование инвестиций)
Аналитический уровень
Financial Analysis
(финансовый анализ)
Стратегический уровень
Business Valuation
(Оценка бизнеса)
Контроллинговый

уровень
Controlling
(контроллинг)

Инфраструктурный уровень
Risk Management
(Управление рисками)

Операционный уровень
Project Cost Management
(Управление затратами проекта)

V

GDP
CPI
Ur
FX

Слайд 36Грани финансового менеджмента
01/14/13

Слайд 37

ROE
P/E
ROA
P/B
NA
AT
ROS
FL
Х
Х
Х
Х
V
Прибыль
Выручка
Выручка
Активы
Прибыль
Активы
Прибыль
Капитал
Активы
Капитал
Капитализация
Прибыль
Капитализация
Капитал
Капитал
(чистые активы)
Капитализация
Price / Earnings ratio
Price / Book Value


Слайд 38Грани финансового менеджмента
01/14/13

Слайд 39АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Слайд 40График безубыточности
Объем реализации
Точка
безубыточности
Зона убытка
Зона прибыли
Полные затраты
Выручка
Постоянные затраты
$

Слайд 41Доходы компании
Ценообразование

Слайд 42Финансовая пирамида
П – прибыль
В – выручка
А – активы
К – капитал

Слайд 43

ROE
P/E
ROA
P/B
NA
AT
ROS
FL
Х
Х
Х
Х
V
Прибыль
Выручка
Выручка
Активы
Прибыль
Активы
Прибыль
Капитал
Активы
Капитал
Капитализация
Прибыль
Капитализация
Капитал
Капитал
(чистые активы)
Капитализация
Price / Earnings ratio
Price / Book Value


Слайд 44Эффект рычага

Слайд 46TAX, WACC, CAPEX/WC

Слайд 47ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Проектный уровень

Слайд 48Сроки
(Time)
Стоимость
(Cost)
Содержание
(Scope)
CV = EV – AC
SV = EV – PV
CPI = EV

/ AC

SPI = EV / PV

Управление стоимостью проекта

Слайд 49Planned Value (PV) – плановый объем, плановая стоимость запланированных работ
Earned Value

(EV) – освоенный объем, плановая стоимость выполненных работ
Actual Cost (AC) – фактическая стоимость выполненных работ

CV (Cost Variance) – отклонение по стоимости: CV = EV – AC

SV (Schedule Variance) – отклонение по срокам: SV = EV – PV

CPI (Cost Performance Index) – индекс выполнения бюджета: CPI = EV / AC

SPI (Schedule Performance Index) – индекс выполнения календарного плана: SPI = EV / PV





Слайд 50Проект «Ремонт: завершение этапа»

CV = EV – AC =
SV =

EV – PV =
CPI = EV / AC =
SPI = EV / PV =

Planned Value (PV) = 90
Earned Value (EV) = 80
Actual Cost (AC) = 100









Слайд 51Показатель эффективности выполнения To Complete Performance Index

TCPI = (BAC* – EV) /

(BAC – AC)
Если TCPI > 1, то выполнение оставшегося объема работ требует больших средств, чем есть в бюджете. В этом случае необходимо либо увеличить производительность, либо сократить оставшийся объем работ.
Если TCPI < 1, то проект можно закончить с меньшими затратами, чем было запланировано. Появляется возможность расширить качество или прибыльность продукции или же сохранить оставшиеся средства на будущее.
*BAC (Budget at Completion) – бюджет по завершении

Слайд 52ИНВЕСТИЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Слайд 53TAX, WACC, CAPEX/WC

Слайд 54Критерии привлекательности

CF

Слайд 55Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов
Период окупаемости
Дисконтированный период окупаемости
Чистая приведенная

стоимость
Индекс доходности
Внутренняя норма доходности

Слайд 56Финансовый профиль проекта
PBP
DPBP
I
NPV

Слайд 57Типичные ошибки

Слайд 58КОНТРОЛЛИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Слайд 59Виды центров ответственности
Центр доходов
Центр затрат
Центр прибыли
Центр инвестиций
Центр управления стоимостью бизнеса

Слайд 60СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Слайд 61Подходы к формированию стоимости



Масштабы
Ресурсы
Прибыли
Ценность

Слайд 62Драйверы

Слайд 63Почему стоит акцентировать внимание на этих параметрах?
Драйверы стоимости компании:
Выручка – показатель

монетизации идеи
Темп роста выручки – показатель потенциала
Операционная прибыль – смысл бизнеса
Стоимость капитала – интерес инвестора
Налоги – влияние бизнес-среды
Инвестиции – «входной билет»


Слайд 64Модель SVA
Доход
Операционная
рентабельность
Темпы
роста
Стоимость капитала
Налоги
Инвестиции:
CAPEX
WC


Слайд 65ИНФРАСТРУКТУРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Слайд 66

Инвестицион-ный уровень
Capital Budgeting
(планирование инвестиций)
Аналитический уровень
Financial Analysis
(финансовый анализ)
Стратегический уровень
Business Valuation
(Оценка бизнеса)
Контроллинговый

уровень
Controlling
(контроллинг)

Инфраструктурный уровень
Risk Management
(Управление рисками)

Операционный уровень
Project Cost Management
(Управление затратами проекта)

V

GDP
CPI
Ur
FX

Слайд 67Аналитическая база

Настоящее
Эталоны
Прошлое
Будущее
Аналоги

Слайд 68Четыре главных потока

Деньги
Управление финансами

Клиенты
Управление рынком

Процессы
Управление операциями

Сотрудники
Управление талантами

Похожие презентации

Государственный бюджет 300
Графический анализ. Виды анализа 326
Финансы субъектов хозяйствования, осуществляющих предпринимательскую деятельность 674
Доходы. Общие правила определения доходов для целей налогообложения 263
4 207
Доходы и расходы семьи 1015

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.

Для правообладателей

Яндекс.Метрика