Собственные биржевые операции банка с облигациями презентация

ценными бумагами

Приложение Лицензировано в 56 банков, в т.ч.:
9 банков ТОП 50,
19 банков ТОП 200,
28 банков ТОП 1000.
По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности»

Ускорьте процесс учета потока биржевых сделок купли-продажи облигаций.

Настройки приложения позволят учесть…

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Раздел «Эмиссионные ценные бумаги»

Цена: 4,99 тыс. у.е.

использовании процедуры автоматически создадут бухгалтерские и депозитарные проводки не только по расчетам по сделке и переоценке, но и по начислению процентного дохода, погашению купона и облигации.

Описание

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Собственные биржевые операции банка с облигациями

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

с организаторами торгов, через которых заключаются сделки
Ведение реестра собственных сделок с облигациями, в т.ч. мультивалютных, которые заключены банком самостоятельно на биржевом рынке
Учет собственных сделок покупки, продажи (день в день, наличные, срочные) по счетам главы «А», «Г»
Учет погашения облигаций (купонов), погашения части номинала облигаций:
Учет погашения облигаций (купонов), части номинала облигаций, принадлежащих банку на праве собственности.
Возможность обработки исполнения эмитентом своих обязательств по оплате купона частями и возможность исполнения эмитентом своих обязательств по погашению купонной облигации в части выплаты последнего купона отдельно от номинала облигации
Ведение портфеля облигаций, принадлежащих банку на правах собственности, в разбивке по партиям

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Собственные биржевые операции банка с облигациями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

ЦБ - FIFO
Учет затрат на приобретение и реализацию ЦБ (комиссионные сборы, прочие затраты)
Формирование депозитарных ордеров по поставкам сделок
Начисление процентного дохода по облигациям (ПКД и дисконт)
Переоценка ЦБ по справедливой стоимости
Списание переоценки ЦБ при обесценении/при полном выбытии
Межпортфельные переводы ЦБ
Переоценка обязательств/требований по сделкам по НВПИ
Ежемесячное списание затрат, связанных с приобретением и реализацией ЦБ «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток» на расходы, если учет затрат указанной категории ценных бумаг осуществляется «в целом по портфелю».

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Собственные биржевые операции банка с облигациями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Собственные биржевые операции банка с облигациями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Собственные биржевые операции банка с облигациями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Собственные биржевые операции банка с облигациями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Собственные биржевые операции банка с облигациями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Разработчик: ЦФТ

Собственные биржевые операции банка с облигациями

Инвестиции и операции с ценными бумагами

e-mail: catalog@cft.ru

Подробнее о Каталоге банковских Приложений на www.catalog.cft.ru

По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75