ПодсистемаУправление денежными средствами в конфигурации 1С: Управление корпоративными финансами 8.2 презентация

корпоративными финансами 8.2»

основе график движения денежных средств.
Предоставляет возможность ведения оперативного учета фактического движения денежных средств предприятия на расчетных счетах и кассах.
Осуществляет процесс согласования и утверждения заявок на расходование денежных средств и формирования на их основе платежных документов.
Содержит механизмы резервирования денежных средств на расчетных счетах и кассах.
Осуществляет контроль расходования денежных средств на предмет не превышения бюджетных показателей.
Обеспечивает взаимодействие со специализированными банковскими программами типа "Клиент банка"

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»

Функции подсистемы:

оформления денежных операций:

Первая ступень - регистрация в информационной базе запланированных операций.
Вторая ступень – регистрация фактических платежей.

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»

Общая концепция подсистемы

регистрация в информационной базе намерения об изменении состояния денежных средств и взаиморасчетов. Намерения регистрируются путем ввода в информационную базу заявок на расходование денежных средств и запланированных поступлений денежных средств.
Вторая ступень — это регистрация в информационной базе факта платежа, который приводит к изменению состояния денежных средств и взаиморасчетов.

средств производится с помощью документа «Заявка на расходование денежных средств».

несколько видов операций:

происходит резервирование денежных средств. Параметры резервирования и размещения могут быть заполнены автоматически.

Для этого в документе предназначены флаги:
Автоматическое резервирование и Автоматическое размещение.

расходование средств» может также служить связующим звеном между подсистемой управления денежными средствами и подсистемой бюджетирования.

средств ограничивается лимитами по статьям бюджета, то остаток лимита можно увидеть в нижней части формы заявки:

«Заявка на расходование средств» могут быть введены банковские и кассовые платежные документы при условии, что состояние документа «Утвержден».

заявок на расходование средств;
на сумму превышающую сумму заявки.

Возможные ограничения ввода платежных документов

предназначен для снятия в случае необходимости резервов денежных средств и изменение состояния оперативных расчетов с контрагентами.

средствах, запланированных к поступлению, вводятся в информационную базу пользователями по мере получения соответствующей подтверждающей информации.

«Планируемое поступление денежных средств» можно сформировать документы, отражающие фактическое поступление денежных средств:

маршруты для:

Заявок
Бюджетов
Бюджетных операций
Счетов на оплату

Возможно включить опцию отправки оповещений на e-mail пользователям о необходимости согласования документов

объектов при настройке модели согласования:

можно задать различные модели маршрутов согласования, состоящие из точек маршрутов, взаимосвязей между точками, настойки прав доступа на согласование точки, так же различных состояний согласования точек.

заданных настроек выбора модели и ключевых реквизитов документа подставляется соответствующая модель маршрута

На выбор модели могут влиять:

Тип документа
Организация
Подразделение
Статьяоборотов по бюджетам
Валюта документа
Суммадокумента

документа:

Согласование этапа

группы выбранных заявок.
Возможна установка различных фильтров по заявкам.
В правой части выводится графическое отображение маршрута согласования заявки.

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»

Инструмент «Утверждение группы заявок на расходование денежных средств

за выбранный период времени.

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»

Отчет «Платежный календарь»

на расходование средств, суммы которых резервируются по местам хранения денежных средств:

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»

Отчет «Резервы денежных средств»

заявок на расходование средств, суммы которых резервируются по местам хранения денежных средств:

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»

Отчет «Анализ доступности денежных средств»

Управление корпоративными финансами 8.2»

Отчет «Заявки на расходование средств»

Управление корпоративными финансами 8.2»

Отчет «Планируемые поступления денежных средств»

+7 (495) 223-04-04, 231-20-02