Модуль Платежный Календарь презентация

оплату
Процесс утверждения ежедневного реестра платежей для ФД – не более 15 мин.
Автоматическая выгрузка платежных документов в системы «Банк-клиент»
Возможность заведения плановых показателей и план - факт анализ в разрезе статей ДДС и ЦФО за любой период
Изменение статуса заявки на оплату в процессе согласования
Возможность распределение платежей по банкам
Возможность заведения заявок в валюте счета
Ограничение доступа в систему для определенных категорий сотрудников
Интеграция с 1С-Бухгалтерия 8.2
Удобные интерфейсы для пользователей (изменение цвета заявки при изменении ее статуса)
Формирование ежедневного реестра платежей
Возможность мультиплицирования системы в другие компании группы
Срок проекта – 2-3 месяца (ТЗ – коммерческая эксплуатация)
Бюджет проекта – 10 тыс. $ (лицензии + внедрение)

- составляет заявку на оплату
- привязывает скан счета / накладной / договора / служебной записки к заявке
- видит только свои заявки

Руководитель (отвечает за бюджет по ЦФО верхнего уровня)
- согласовывает / отклоняет заявки по своему ЦФО
- видит все заявки по своему ЦФО

Финансовый контролер
- согласовывает / отклоняет все заявки
- проверяет и проставляет реквизиты заявки (ЦФО, статья ДДС, банк, назначение, сумма)
- ставит на оплату на текущий день

Финансовый директор
- согласовывает / отклоняет все заявки свыше установленной суммы
- утверждает реестр платежей на текущий день
- имеет все права на операции по платежам / заявкам

заявку

начало

окончание

дня