Единый расчетный кассовый центр консолидация денежных средств в рамках программы единый остаток презентация

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВАМ И МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЛЯ СВОЕЙ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЮТ РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ОТКРЫТЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ. БОЛЬШИНСТВО ИЗ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ИЛИ НЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ (В ВИДУ ОГРАНИЧЕНИЙ БАНКОВ) ПОЛНЫЙ СПЕКТР ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВОИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ.

Министерство транспорта Тверской области

Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области

Министерство здравоохранения Тверской области

Министерство экономического развития Тверской области

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области

Количество организаций:
20
Объем денежных средств на расчетных счетах
1 550 800 000 рублей

Количество организаций:
2
Объем денежных средств на расчетных счетах
235 500 рублей

Количество организаций:
15
Объем денежных средств на расчетных счетах
7 000 000 рублей

Количество организаций:
3
Объем денежных средств на расчетных счетах
3 200 000 рублей

Количество организаций:
27
Объем денежных средств на расчетных счетах
409 783 000 рублей

Количество организаций:
1
Объем денежных средств на расчетных счетах
37 697 000 рублей

* Текущий объем денежных средств на лицевых счетах подведомственных организаций носит справочный характер и может отличаться на текущую дату

СУЩЕСТВЕННЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОГОВОРА НА ПОДДЕРЖАНИЕ НЕСНИЖАЕМОГО ОСТАТКА НА РАСЧЁТНОМ СЧЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ И НИЗКАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

Организация 1

Организация 2

Банк №1

Банк №2

500 000 рублей

3 000 000 рублей

Минимальный срок размещения – 7 дней
Максимальная ставка - < 5%

Минимальный срок размещения – 7 дней
Максимальная ставка - 5,77%

Через 7 дней

Через 7 дней

Организация 1

Организация 2

500 000 рублей + %

3 000 000 рублей + %

ПРОГРАММА «ЕДИНЫЙ ОСТАТОК» ПОЗВОЛИТ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПОЛУЧАТЬ ПОВЫШЕННЫЙ ДОХОД ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ, ПРИ ЭТОМ СВОБОДНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Банк-партнер

В конце каждого операционного дня производится автоматическое перечисление на единый расчетный счет

Совокупный остаток

Организация 1

Минимальный срок размещения - 1 ночь*
Максимальная ставка - 8,15%

Размещенный остаток + % (за вычетом партнерского вознаграждения Оператора**)

* Минимальный срок размещения ДС на условиях НСО по договору консолидированного остатка составляет 1 ночь (с 16-30 текущего дня до 10-00 следующего дня).
** Вознаграждение Оператора (ООО «ЕРКЦ») 50% от разницы между доходом полученным от размещения по базовой ставке для организации и дохода полученного от размещения по программе «Единый остаток»

Размещение денежных средств на текущих условиях

Размещение денежных средств на по программе «Единый остаток»