Банк Москвы – управление активами презентация

Большая капитализация
Средняя капитализация

Низкая капитализация

ВВП Российской Федерации млрд.руб.*

Часть средств, аккумулированная в национальных резервных фондах, уже в 2009 году может оказаться на фондовом рынке, что должно позитивно сказаться на его динамике

Объем инвестиций в основной капитал РФ, млрд. рублей*

Размер национальных резервных фондов, млрд. долларов США*

*-данные Росстата, прогнозы Банка Москвы

2

Российская экономика выросла на 8% в 1-м квартале 2008 года; по итогам года рост ВВП составит не менее 7%; в период 2009-2011 гг ожидается рост в пределах 6-7%.

P/E российского рынка

Прогноз прибыли российских компаний, млрд. долларов США*

*- на 30.04.2008, аналитика Банка Москвы

3

быстро-растущие страны

Оценка российского рынка по показателю P/E*

Российский рынок имеет 70% потенциал роста к аналогам на быстро развивающихся рынках Китая, Индии и Бразилии

на рынке – результат стресс-сценария появившихся опасений низкой ликвидности на мировом рынке – исторически хороший момент для входа

Динамика индекса РТС, %*

Рынок акций
закрылся в «+»
10 из 12 лет

Улучшение ситуации на мировых рынках способствовало притоку капитала в российскую экономику. Чистый приток капитала в апреле составил $10 млрд.

Индекс РТС – целевой уровень Банка Москвы

Средняя доходность
за 12 лет - 26% годовых

Аналитического Департамента Банка Москвы индекс РТС на конец 2008 года будет составлять около 2600* пунктов

*- на 30.04.2008, Банк Москвы

5

Потенциал роста различных секторов экономики до конца года*

В связи с коррекцией фондового рынка в начале 2008 года, мы прогнозируем к концу года значительный рост самых ликвидных бумаг: Лукойл, Газпром, МТС, Гидро-ОГК и др. Потенциал роста может достигать порядка 25-35%%. Наиболее недооцененными сейчас выглядят банки, электроэнергетика и сектор связи.

по типам фондов (за 2007г.), % *

Динамика привлечения денежных средств в открытые и интервальные фонды в России, млн. руб.

В 2007 году наибольший объем привлечения инвестиционных средств пришелся на фонды смешанных инвестиций – 44 %

За 2007 год чистый приток в фонды под управлением УК Банка Москвы/УК Пенсионный резерв составил 2,283 млрд. рублей, что составляет 18 % от всех привлеченных денежных средств на российском рынке коллективных инвестиций

6

в России рейтинге крупнейших управляющих компаний на рынке коллективных инвестиций (по стоимости чистых активов открытых и интервальных фондов) и в 2007 году компания увеличила свою долю на рынке с 5,07% до 6,27%

Активы ПИФов под управлением УК Банка Москвы на 31.12.07 – 11,22 млрд. рублей ($ 457,1 млн)

В июне 2007 года Национальное рейтинговое агентство повысило индивидуальный рейтинг надежности УК Банка Москвы и УК Пенсионный резерв до максимально возможного уровня «ААА» - максимальная надежность

Фонд «Трубная площадь — Российская металлургия» в 2007 году занял 2 место в рейтинге самых доходных открытых ПИФов в России (в котором представлено около 350 фондов)


Финансовая элита России - победитель в номинации «Самая динамичная управляющая компания» (2005, 2006), «Управляющая компания года» (2007)

Рынок коллективных инвестиций – победитель в номинации «Компания – Инноватор коллективных инвестиций» (2007)

Наши достижения и награды

7

доверительное управление активами (ИДУ)

Управление средствами пенсионных накоплений и пенсионными резервами

Рост активов под управлением Банка Москвы (в % к предыдущему периоду)

Объём средств в управлении – 16,92 млрд. руб. на 31.12.07г
15 паевых инвестиционных фондов с различными
инвестиционными стратегиями
Около 39 тысяч счетов пайщиков ПИФов
Более 200 VIP-Клиентов частных лиц и крупных корпоративных
клиентов на обслуживании.
Агентская сеть – 354 пункта продаж в 120 городах и населенных
пунктах России

Итоги

УК Банка Москвы

УК Пенсионный резерв

Банк Москвы

*-аналитика Банка Москвы

8

участием»
«Манежная площадь – российские акции»
«Звездный бульвар — звезды российского фондового рынка»
«Олимпийский проспект — Сочи 2014»

«Волхонка – российские облигации»

«Кузнецкий мост»
«Рождественка»
«Накопительный резерв» (под управлением УК «Пенсионный Резерв»)

Отраслевые ПИФы акций

ПИФы облигаций

ПИФы смешанных инвестиций

Динамика активов в ПИФах УК Банка Москвы ,млн. руб. *

«Триумфальная площадь – российская нефть»
«Охотный ряд — потребительский сектор»
«Замоскворечье – российская энергетика»
«Останкино – российская связь»
«Трубная площадь — российская металлургия»

«Кузнецкий мост»
+18,68% годовых (за 2007г)

«Трубная площадь — российская металлургия» +38,56% годовых
(за 2007г)

«Биржевая площадь – индекс ММВБ» +13,28% годовых (за 2007г)

«Рублевка — фонд денежного рынка»

ПИФы денежного рынка

«Биржевая площадь – индекс ММВБ»

Индексные ПИФы

Чистые активы в фондах УК Банка Москвы в 2007 увеличились на 3 577 млн. руб. (на 46,8%)

*-аналитика Банка Москвы

9

ПИФы акций

Сочи, Курск, Петрозаводск, Орск, Белгород, Южно-Сахалинск, Новосибирска, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Ярославль, Красноярск, Барнаул, Кемерово, Выборг, Березники, Астрахань, Киров, Нижний Новгород, Вологда, Пермь, Чебоксары, Тюмень, Новокузнецк

Оплата паев в банкоматах Банка Москвы

Вклад «Инвестиционный»

Повышенная процентная ставка по вкладу при условии одновременного приобретения паев

Кредитование под залог паев

Предоставление кредита по ставке 12 % годовых под залог паев ПИФов, находящихся под управлением УК Банка Москвы

Покупка, продажа и обмен паев в любом регионе

Биржевое обращение

Обращение паев ПИФов «Кузнецкий мост», «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» и «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» на ММВБ с 1 декабря 2006 г.

Возможность покупки, продажи и обмена паев без привязки к конкретному офису в любом регионе присутствия Банка Москвы

стратегия - сохранение капитала от инфляции

Сбалансированная стратегия - получение доходности превышающей уровень инфляции

Стратегия Роста - получение высокой доходности

Агрессивная стратегия - получение доходности, сопоставимой со средней доходностью рынка акций

Стратегия Small Cap - инвестирование в акции компаний малой капитализации

Стратегия IPO - инвестирование в акции компаний входящих на рынок

Инвестиции в высокодоходные облигации - получение доходности выше банковского депозита

Стратегия сохранения Капитала - дает гарантию сохранения номинальной стоимости внесенных денежных средств

Основная цель доверительного управления -сохранность и прирост средств клиента при обеспечении оптимального уровня рисков.





Основные принципы управления — надежность, сохранность, ликвидность, доходность, диверсификация.

Цели и принципы

Объём средств по индивидуальным договорам на 29.12.07г. -
4,09 млрд. руб.


Более 200 VIP-Клиентов частных лиц и крупных корпоративных клиентов на обслуживании.

Банк Москвы имеет 10 - летний опыт управления активами клиентов
Мы придерживаемся умеренно-консервативного подхода к управлению активами

Банк Москвы уверенно входит в десятку крупнейших операторов в сегменте индивидуального доверительного управления активами

11

Простота управления

Доступность

Максимальная информационная поддержка

Широкая линейка фондов с разными стратегиями инвестирования

Индивидуальный подход к потребностям инвестора, учитывающий мнение инвестора при формировании и управлении портфелем ценных бумаг

Возможность разработки индивидуальной стратегии инвестирования

Полноценная аналитическая поддержка

Высокая мобильность управления инвестиционным портфелем

Прозрачность действий управляющей компании

Более высокий накопленный доход, по сравнению с государственной управляющей компанией

Безупречная репутация

Высокая надежность управления

Управление средствами пенсионных накоплений и пенсионными резервами

Индивидуальное доверительное управление

ПИФы

12