7 презентация

Анализ исполнения инвестиционной программы ОАО «Орелэнергосбыт» за 2006-2008 годы по направлениям капитальных вложений и источникам финансирования представлен в таблице

Инвестиционная программа 2006 года:
Фактическое выполнение инвестиционной программы за 2006 года составляет 14 903 тыс. руб. или 78,6% от плана, фактически введено основных фондов на 15 608 тыс.руб.
Фактически в 2006 году из общего объема капитальных вложений инвестиции по направлениям распределились следующим образом:
Техперевооружение и реконструкцию – 10 148 тыс. руб.
в том числе:
1. Реконструкция здания энергосбыта в г.Мценск – 4 610 тыс.руб.;
2. Реконструкция здания энергосбыта в г.Орел – 1 224 тыс.руб.;
3. Оборудование, не входящее в сметы строек – 4 314 тыс.руб.
в том числе:
- покупка автомобилей – 1 921 тыс.руб.;
- приобретение компьютеров и оргтехники – 2 393 тыс.руб.
Новое строительство и расширение – 4 755 тыс. руб.
в том числе:
Здание энергосбыта в г.Ливны – 4 755 тыс.руб.

инвестиционной программы за 2007 год составляет 5 434 тыс.руб. или 98,8% от плана, фактически введено основных фондов на 2 415 тыс.руб.
Фактически в 2007 году капитальные вложения, направленные на техперевооружение и реконструкцию, по направлениям деятельности распределились следующим образом:
Оборудование, не входящее в сметы строек – 2 365 тыс. руб.
в том числе:
- приобретение компьютеров и оргтехники – 1 168 тыс.руб.;
- покупка автомобилей – 1 197 тыс.руб.
Прочие объекты – 3 069 тыс. руб.
в том числе:
- реконструкция здания в г. Орел по ул. Московской,155 – 2 650 тыс.руб.;
- ограждение территории здания и монтаж рольставень в г. Мценск– 205 тыс.руб.;
- монтаж в здании энергосбыта г. Орел – 55 тыс.руб.;
- монтаж СКС и кондиционеров в здании энергосбыта г. Орел – 214 тыс.руб.;

Инвестиционная программа 2008 года
Основной задачей деятельности Общества в 2008 году остается обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и достижение установленных для Общества КПЭ.
Общий объем капитальных вложений запланированный на 2008 год составляет 3 406 тыс.руб., объем капитальных вложений, направленных на техническое перевооружение и реконструкцию – 3,1 млн.руб. и выкуп земли под зданием энергосбыта в г.Орел – 0,3 млн.руб.
Источниками финансирования капитальных вложений являются собственные источники :амортизация – 3 406,0 тыс. руб.
По направлениям деятельности капитальные вложения на 2008 год направлены на:
Оборудование, не входящее в сметы строек – план 2 592,6 тыс.руб., факт 2 392,2 тыс.руб;
в том числе:
- приобретение компьютеров и оргтехники – план 987,5 тыс.руб., факт 967,5 тыс.руб.;
- покупка автомобилей – план 1 605,1 тыс.руб., факт 1 424,7 тыс.руб.
Приобретение объектов основных средств (выкуп земли под зданием энергосбыта в г.Орел) – план 336,4 тыс.руб., факт 336,4 тыс.руб.
Прочие объекты – план 477,0 тыс. руб., факт 476,2 тыс.руб.;
в том числе:
- монтаж системы кондиционирования – план 297,0 тыс.руб., факт 296,5 тыс.руб.;
- монтаж видеонаблюдения в г.Мценске – план 180,0 тыс.руб., факт
179,7тыс.руб.

Инвестиции Общества

3 204,8 тыс.руб. или 94,1% от плана, фактически введено основных фондов на 3 518,4 тыс.руб. Причиной невыполнения плана является ограничение по источникам финансирования инвестиционной программы, фактическая амортизация за 2008 год составила 3 229,0 тыс.руб.
Капитальные вложения Общества направлены на приобретение компьютеров и оргтехники для рабочих мест с целью замены физически и морально изношенного оборудования, не способного поддерживать современное программное обеспечение; покупку автомобилей с целью обновления автопарка путем замены полностью физически и морально изношенного автотранспорта; монтаж системы кондиционирования в центральном офисе ОАО «Орелэнергосбыт» в г.Орле для создания нормальных условий работы персонала Компании; монтаж системы видеонаблюдения в г.Мценске, направленный на охрану прилегающей территории, транспорта, сохранность товарно-материальных ценностей, находящихся в здании энергосбыта, а также выкуп земли с целью получения права собственности на землю с перспективой реконструкции здания энергосбыта в г.Орле.
Таким образом, задачи, стоящие перед Обществом в рамках инвестиционных программ, утвержденных на 2006-2008гг., по улучшению условий ведения производственно-хозяйственной деятельности персоналом ОАО «Орелэнергосбыт» и повышения имиджа Компании, а также техническому переоснащению и реконструкции имеющего оборудования и автотранспорта в основном выполнены.

65

Инвестиции Общества

являются собственные средства:
Амортизация – 3204,8 тыс.руб.;
При установлении тарифов на 2008 год Службой по тарифам Орловской области средств на капвложения ОАО «Орелэнергосбыт» из прибыли на развитие производства (инвестиционную программу) не выделялось.

оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек – 2392,2 тыс. руб. (74,6% от общего объёма инвестиций)
в том числе:
- приобретение компьютеров и оргтехники – 967,5 тыс.руб.;
- покупка автомобилей – 1 424,7 тыс.руб.
Прочие объекты – 476,2 тыс. руб. (14,9% от общего объёма инвестиций);
в том числе:
-.монтаж системы кондиционирования – 296,5 тыс.руб.
- монтаж видеонаблюдения в г.Мценске – 179,7 тыс.руб.
Приобретение объектов основных средств (выкуп земельного участка в г.Орел) – 336,4 тыс.руб. (10,5% от общего объема инвестиций)

ОАО «Орелэнергосбыт» непрофильных финансовых вложений в 2008 году не производило.

ОАО «Орелэнергосбыт» привлечение кредитных ресурсов для финансирования капитальных вложений в 2008 году не производило. Финансирование инвестиционной программы в 2008 году производилось за счет собственных средств, а именно, амортизационных отчислений отчетного периода.

Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты