Финансирование экспортных операций и инвестиций АО Банк Развития Казахстана Астана,2008 презентация

Республики Казахстан от 28 декабря 2000 г. № 531;
является национальным институтом развития;
единственным акционером является национальная управляющая компания АО «Фонд устойчивого развития «Қазына»;
институт реализации государственной инвестиционной политики;
содействует государству в достижении устойчивого долгосрочного экономического роста и развития Республики Казахстан.

инвестиционной политики;
совершенствование механизмов финансирования инвестиционных проектов, реализуемых государством;
стимулирование кредитования производственного сектора экономики другими финансовыми институтами;
развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности страны;
содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику РК.

сектора экономики других финансовых институтов;

агентское обслуживание инвестиционных проектов и займов;

структурное финансирование;

лизинг.

Специфика деятельности:

финансовый институт для реализации инвестиционной политики государства, Стратегии индустриально-инновационного развития;
кредитование крупных капиталоемких проектов с длительными сроками окупаемости;
долгосрочность кредитов и гарантий Банка;
поддержка со стороны государства.

займы из республиканского и местных бюджетов, а также займы, привлеченные Банком Развития по государственные гарантии;
для экспортных операций – заемные средства, исключая займы республиканского и местных бюджетов и средства уставного капитала Банка Развития в объеме не превышающем 20% от его размера.

составил 98,7 млрд. тенге. В структуре собственного капитала (рис. 10) оплаченный уставный капитал составляет 92,2%, резервы – 5,8%, нераспределенный чистый доход – порядка 2,0%.

инструменты заимствования, как на внутреннем, так и на международном рынках капитала: выпуск и размещение ценных бумаг и еврооблигаций, привлечение синдицированных займов, межбанковских и бюджетных кредитов, открытие кредитных линий.

Объем обязательств по привлеченным Банком займам по состоянию на 1 октября 2008 года эквивалентен 1 786,7 млн. долларов США. В структуре заемного портфеля значительная доля приходится на межбанковские займы (41%), еврооблигации (20%) и синдицированные займы (19%).

фондирования проектов Банком заключены следующие договора:

в январе и марте 2008 года Банком подписаны Договора займа с Credit Suisse на привлечение средств в объеме 300 млн. и 130 млн. долл. США соответственно (с возможностью увеличения общей суммы займа до 500 млн. долларов США);
в феврале 2008 года заключен Договор займа с «Bayern LB» на привлечение средств в объеме 100 млн. долларов США;
в феврале заключен Договор займа с Клубом банков (HSBC Bank plc., ING Bank N.V., SMBC Europe Limited) на привлечение средств в объеме 300 млн. долларов США;
в феврале подписано Соглашение между Банком и Государственным банком развития Китая об открытии кредитной линии для Банка на сумму 100 млн. долларов США сроком на 10 лет;
в апреле заключено Соглашение между Банком и Экспортно-импортным банком Китая об открытии кредитной линии для Банка на сумму 300 млн. долларов США сроком на 20 лет;

между Банком и АО «ФУР «Қазына», предусматривающее увеличение суммы займа с 24,4 млрд. тенге до 26,0 млрд. тенге;
в сентябре месяце между Банком и Российской государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) заключено Соглашение об открытии кредитной линии для Банка на сумму до 300 млн. долларов США сроком до 15 лет.
в феврале текущего года Банком погашен займ на сумму 150 млн. долларов США, привлеченный в 2007 году от JP Morgan Europe Limited.

международных рейтинговых агентств находятся на уровне суверенных.
Рейтинговое агентство Standard & Poor`s: долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам Банка в иностранной и национальной валюте «BBB-», краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валютах на уровне «A-3», прогноз - «негативный».
Рейтинговое агентство Fitch Ratings: краткосрочные и долгосрочные рейтинги Банка на уровне «ВВВ», прогноз по долгосрочным рейтингам «негативный».
Рейтинговое агентство Moody's: кредитный рейтинг Банка на уровне «А2», прогноз «стабильный».

01.10.08 г. одобрено 169 инвестиционных проектов и экспортных операций на сумму $6,2 млрд., с участием Банка - $3,4 млрд. В т.ч. в 2008 г. одобрено 34 проектов и операций на сумму $2,7 млрд., с участием Банка - $1,5 млрд.

г.)

На 1 июля 2008 года средневзвешенная доля Банка в инвестиционном кредитовании в различных отраслях экономики составляет 63% (на аналогичную дату 2007 года доля Банка составляла 51,3%).

лет
Средняя ставка кредитования Банка – 12,4% годовых
Средняя величина кредита Банка – 47 млн. долл. США

«Батыс транзит»
«Линия электропередачи
500 кВ»

- Проекты на рассмотрении

- Проекты на финансировании

- ГТЭС, ГРЭС, ТЭЦ, ГЭС

- Линия электропередач

АО «KEGOC»
«Линия электропередачи
500 кВ транзита
Север – Юг Казахстана»

АО «Алматинские
электрические станции»
«ТЭЦ - 3»

АО «Мойнакская ГЭС»

АО «AMF-Group»
«Жанажольская ГТЭС
мощностью до 110 МВт»

АО «Кандыагашская
ГТЭС-100»
«ГТЭС 110 МВТ»

АО «Алматинские
электрические станции»
«ТЭЦ – 2»

АО «Станция
«Экибастузская ГРЭС-2»

ТОО «KPI»
«Газохимический
комплекс»

- прочее

АО «Гидромаш-Орион»
«Газоперекачивающие
агрегаты и газотурбинные
электростанции»

Энергетика

рассмотрении

Проекты на финансировании
и подготовке к финансированию

(Украина)

АО «НМСК
«Казмортрансфлот»
«Флот поддержки
морских операций»

- Связь, передача данных

- Перевалка, транспортировка
нефтегазовой продукции

- Ж.д. транспорт

- Водный транспорт

- ТЛЦ

РГП «АММТП»
«Актауский
морпорт северное
направление
– 1, 2, 3 этапы»

ТОО
«ТенизСервис»
«Инфраструктура
причала»

- Воздушний транспорт

металлургический завод»
«Производство ферросплавов»

АО «Ютекс»
“Текстильное производство”

ТОО «KUN Renewables»
«Производство
поликристаллического
кремния»

АО «Каустик»
«Производство
хлора и каустической соды»

АО «ORDABASY-PST»
«Производство шин»

АО «Семипалатинский
кожевенно-меховой
комбинат»
«Производство
шубно-меховых
изделий и обуви»

ТОО «Базальт-А»
«Производство
строит. материалов»

АО «Агромашхолдинг
«Создание сервисных
центров по
обслуживанию
с/х техники»

ТОО «KPI»
«Газохимический
комплекс»

Проекты на рассмотрении

Проекты на финансировании
и подготовке к финансированию

АО «VITA»
«Переработка семян
масличных культур»

ТОО «Зерновая
лизинговая компания»
«Лизинг сельхозтехники»

ТОО «IAG-Trade»
«Производство рыбной
продукции на экспорт»

ТОО «VITA Industry»
«Производство соевой
продукции»

ТОО «RG Brand Kazakhstan»
«Производство соков,
напитков, йогуртов и т.п.»

ТОО «Агрохолдинг Жана-Бас»
«Производство мясной
продукции»

АО “VITA”
«Токмокский
Молочный завод»

АО “Алатау Дэйри”
«Молочные
мегафермы»

ТОО «Samruk Онимдері»
«Производство халал
продукции»

ТОО «Алтын Нан»
«Производство
крахмальной патоки
из кукурузы»

- с/х оборудование

- Мясомолочные

- Прочие АПК

АО «Caspian Beverage Holding»
«Производство напитков»

ТОО «Агрофирма Кенащы»
«Переработка зерна»

ТОО «Майкудукская
птицефабрика»
«Производство продукции
птицеводства»

Проекты на рассмотрении

Проекты на финансировании и
подготовке к финансированию

- ГТЭС, ГРЭС, ТЭЦ, ГЭС

- Прочее

- Линия электропередач

АО «Мойнакская ГЭС»

РГП «АММТП»
«Развитие Актауского
Морского порта»

АО «ORDABASY-PST»
«Производство шин»

ТОО «KUN Renewables»
«Производство
поликристаллического
кремния»

ТОО «Таразский
металлургический завод»
«Производство ферросплавов»

ТОО «Chimbulak
Development»
«Развитие курорта
«Шымбулак»

- Водный транспорт

- Металлургическая промышленность

- ТЛЦ

- Химическая промышленность

- Производство резиновых и пластмассовых изделия

АО «Silicium Kazakhstan»
«Производство
металлического
Кремния»

АО «Батыс транзит»
«Линия электропередачи
500 кВ»

АО «Экибастузская ГРЭС-2»

ТОО «KPI»
«Газохимический
комплекс»

ТОО «Шалкия Цинк ЛТД»
«Горнообогатительная
фабрика»

предэкспортное кредитование; - финансирование нерезидентов РК – экспортное кредитование;

Лимиты и порядок кредитования экспортных операций :

-  сроки и валюта кредита определяются в зависимости от
условий экспортной операции;

минимальная сумма кредита – 1 млн. долларов США;

-  источниками кредитования являются заемные средства, за
исключением займов республиканского и местных бюджетов;

-  уполномоченный орган по принятию решения по кредитованию:
- не более 5 млн. долларов США - Кредитный Комитет;
- свыше 5 млн. долларов США - Совет Директоров

сумму 1 269,0 млн. долларов США с участием Банка в размере 656,1 млн. долларов США.

За 9 месяцев 2008 года одобрено
9 экспортных операции на сумму 364,9 млн. долларов США
с долей участия Банка в сумме 322,5 млн. долларов США.

Освоение по одобренным с начала деятельности Банка экспортным операциям составило 663,6 млн. долларов США, в том числе за 9 месяцев 2008 года – 345,5 млн. долларов США.

По состоянию на 1 октября ссудная задолженность по экспортным операциям составила 414,6 млн. долларов США.

Заемщиками в полном объеме выполнены обязательства по
39 кредитам на общую сумму проектов 310,9 млн. долларов США, с участием Банка - 198,4 млн. долларов США.

финансированию экспортных операциях на 1 октября 2008 года преобладает доля операций по экспорту продукции сельского хозяйства (64%), химической промышленности (12%) и текстильной и швейной промышленности (9%).

В региональной структуре объемов участия Банка в финансировании экспортных операций наибольшие доли занимают проекты Акмолинской (48%), Северо-Казахстанской (14%), Жамбылской (12%) и Южно-Казахстанской (10%) областей.


Средневзвешенная ставка по кредитам для осуществления экспортных операций, одобренных в текущем году, на 1 октября 2008 года составляет 13,3% годовых, средневзвешенный срок предоставления кредитов порядка 2,0 лет.

октября 2008 года.

которой осуществляется Банком входят:

зерновые культуры (зерно пшеницы, ячмень);
хлопковая продукция (хлопок-волокно, хлопчатобумажная пряжа);
продукция переработки шерсти (пряжа, топс и др.);
электронная продукция;
пищевая продукция (мука пшеничная, соевая и рыбная продукция);
металлургическая продукция (свинец рафинированный, сплав Доре, висмут металлический);
метизная и иная продукция;
резинотехнические изделия;
минеральные удобрения: супер-фосфат, аммофос.

экспортных кредитов и инвестиций» (далее – Корпорация)
по страхованию своих кредитных рисков :
По экспортным операциям от неплатежа по политическим и коммерческим рискам в стране импортере казахстанской продукции

По зарубежным инвестиционным проектам от неплатежа по политическим рискам в стране реципиенте

СТРАХОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

казахстанского происхождения в Республику Таджикистан, 3 млн. долл. США;
поставки минеральных удобрений казахстанского происхождения в Республику Таджикистан, 5 млн. долл. США;
поставки ГСМ казахстанского происхождения в Республику Таджикистан, 5 млн. долл. США;
поставки шерсти казахстанского происхождения в Кыргызскую Республику, 5 млн. долл. США;
поставки казахстанского зерна в Российскую Федерацию, 160 млн. долл. США;

предэкспортное финансирование, связанное с поставками казахстанского зерна в дальнее зарубежье, 50 млн. долл. США;
предэкспортное финансирование, связанное с поставками желтого фосфора в дальнее зарубежье, 50 млн. долл. США
Инвестиционные проекты
строительство терминала по перевалке сжиженного газа в Украине г. Керчь, 9,2 млн. долл. США;
глубокая переработка казахстанской шерсти и производство шерстяной продукции в Кыргызской Республике, 18,8 млн. долл. США;

Постепенному переходу от кредитования экспортной операции к кредитованию инвестиционных проектов, связанных с расширением и модернизацией производства экспортоориентированной продукции;

Обеспечению оборотным капиталом производств, созданных в результате реализации профинансированных Банком инвестиционных проектов.

Республика Казахстан
010000, город Астана,
Левый берег реки Ишим
улица №35 д.6 пятно 10
т.: 8(3172)792600
ф.: 8(3172)792638
e-mail: info@kdb.kz

Ауезбаева Тальмира Есимхановна
8 (7172) 792629; 792623
TalmiraA@kdb.kz