Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера презентация

операции с ценными бумагами

Приложение Лицензировано в 56 банка, в т.ч.:
9 банков ТОП 50,
19 банка ТОП 200,
28 банков ТОП 1000.
По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности»

Учет собственных операций банка покупки и продажи акций, совершенных через внешнего брокера.

Приложение осуществит бухгалтерский учет.

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Раздел «Эмиссионные ценные бумаги»

Цена: 4,99 тыс. у.е.

(ЦБ) в соответствии с требованиями законодательства и внутренней учетной политики банка. Для обеспечения аналитического учета в разрезе договоров предусмотрена гибкая настройка правил открытия счетов бухгалтерского учета.

Описание

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Инвестиции и операции с ценными бумагами

сделок с акциями, в т.ч. мультивалютных, которые заключены банком через внешнего брокера
Учет собственных сделок покупки, продажи (день в день, наличные, срочные) по счетам главы «А», «Г»
Ведение портфеля акций, принадлежащих банку на правах собственности, в разбивке по партиям
Списание ЦБ из портфеля банка в соответствии с методом оценки выбывающих ЦБ - FIFO
Учет затрат на приобретение и реализацию ЦБ (комиссионные сборы, прочие затраты)
Формирование депозитарных ордеров по поставкам сделок
Начисление и учет доходов от дивидендов акций

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера

Инвестиции и операции с ценными бумагами

части ЦБ, принадлежащих банку на праве собственности
Переоценка ЦБ по справедливой стоимости
Списание переоценки ЦБ при обесценении/при полном выбытии
Межпортфельные переводы ЦБ
Переоценка обязательств/требований по сделкам по НВПИ
Ежемесячное списание затрат, связанных с приобретением и реализацией ЦБ «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток» на расходы, если учет затрат указанной категории ценных бумаг осуществляется «в целом по портфелю»
Настройка кодирования номеров бухгалтерских счетов.

Основные функции

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера

Инвестиции и операции с ценными бумагами

Разработчик: ЦФТ

Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера

Инвестиции и операции с ценными бумагами

e-mail: catalog@cft.ru

Подробнее о Каталоге банковских Приложений на www.catalog.cft.ru

По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75